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Diário Oficial da Cidade de São Paulo · 03/09/2026 · pág. 52

DOCSP 03/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 223

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52 – São Paulo, 71 (223)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────quinta-feira, 03 de setembro de 2026

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 387.727.592,82 387.727.592,82 240.072.000,85 (147.655.5 91,97)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		 387.727.592,82 387.727.592,82 240.072.000,85 (147.655.5 91,97)
Déficit (VI) - - - -
TOTAL (VII) = (V+VI) 387.727.592,82 387.727.592,82 240.072.000,85 (147.655.5 91,97)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada (f) Despesas Empenhadas (g) Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i)
S		 aldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII) 170.124.446,00 175.652.980,97 144.187.056,52 98.880.100,44 86.526.259,69 31.465.924,45
Outras Despesas Correntes 170.124.446,00 175.652.980,97 144.187.056,52 98.880.100,44 86.526.259,69 31.465.924,45
Despesas de Capital (IX) 31.591.000,00 32.072.472,76 15.629.068,29 6.992.722,32 6.698.401,06 16.443.404,47
Investimentos 31.591.000,00 32.072.472,76 15.629.068,29 6.992.722,32 6.698.401,06 16.443.404,47
Inversões Financeiras
 - - - - - -
Reserva de Contingência (X) - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)		 201.715.446,00 207.725.453,73 159.816.124,81 105.872.822,76 93.224.660,75 47.909.328,92
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) - - - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) =
(XI+XII)		 201.715.446,00 207.725.453,73 159.816.124,81 105.872.822,76 93.224.660,75 47.909.328,92
Superavit (XIV) 186.012.146,82 180.002.139,09 80.255.876,04 - - 99.746.263,05
TOTAL (XV) = (XIII+XIV) 387.727.592,82 387.727.592,82 240.072.000,85 105.872.822,76 93.224.660,75 147.655.591,97
Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças -
SOF.
Quadro de Execução de Restos a Pagar Nã o-Processados Valores e m Reais (R$)
Inscr
 itos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Exercícios Anteriores
(a)		 Em 31 de dezembro do
Exercício Anterior (b)		 Liquidados (c)
Pagos (d)		 Cancelados (e) Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes -
5.680.041,76		 5.370.452,03
5.370.452,03		 309.589,73 - 0,00
Pessoal e Encargos Sociais - - -
-		 - -
Juros e Encargos da Dívida - - -
-		 - -
Outras Despesas Correntes - 5.680.041,76 5.370.452,03
5.370.452,03		 309.589,73 - 0,00
Despesas de Capital - 2.066.972,01 1.826.359,07
1.826.359,07		 240.612,94 -
Investimentos - 2.066.972,01 1.826.359,07
1.826.359,07		 240.612,94 0,00
Inversões Financeiras - - -
-		 - -
Amortização da Dívida - - -
-		 - -
TOTAL - 7.747.013,77 7.196.811,10
7.196.811,10		 550.202,67 - 0,00
Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças -
SOF.
Quadro de Execução de Restos a Pagar P rocessados Valores e m Reais (R$)
Inscr
 itos
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em Exercícios Anteriores
(a)		 Em 31 de dezembro do
Exercício Anterior (b)		 Pagos (c) Cancelados (d) Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes - - - - -
Pessoal e Encargos Sociais - - - - -
Juros e Encargos da Dívida
 - - - - -
Outras Despesas Correntes - - - - -
Despesas de Capital - - - - -
Investimentos - - - - -
Inversões Financeiras - - - - -
Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL		 - - - - -
Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças -
SOF.
MURILO CARVALHO
FERREIRA
TIAGO VINICIUS FER		 NANDES DE SOUZA LUIS FELIPE VIDA L ARELLANO
Contador
Dire		 tor I Secretário Municip al da Fazenda
CRC: 1MG-105595/T-SP -
RF 889.2504
CRC: 1SP-289318/		 O-0 - RF 807.8351 RF 805.6 641
SF/COADM/DIEOF
SF/COAD		 M/DIEOF SF/GA B
Relatório | Documento: 164241614
DEMONSTRATIVO DE EMPENHAMENTOS PRO
 CESSADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA SECRET
MUNICÍPIO
RELAÇÃO DE NOTAS D
 ARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EM AGOSTO DE 2026, DE ACORDO
DE SÃO PAULO
E EMPENHO EMITIDAS
 COM O ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO
NOTA DE EMPENHO CREDOR OBJETO VALOR
82881 ECOCLIMA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA Complemento - manutenção do sistema de climatização da SF R$ 186.756,21
86730 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA		 Aquisição de café torrado e moído, por adesão à ATA de RP
009/SEGES-COBES/2024		 R$ 82.671,30
90628 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA Aquisição de 1000 resmas com 500 folhas de Papel Sulfite A4,
formato 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2		 R$ 20.440,00
91516 JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA Aquisição de sacolas personalizadas R$ 22.400,00
82449 DATAVIRTUS TREINAMENTOS LTDA Duas vagas no Curso de Análise Financeira - Datavirtus R$ 1.341,20
82727 GABRIEL HERVILHA LIGERO Adiantamento para inscrição de um servidor no evento GRC
Conference 2026" nos dias 17 a 19/08/2026 em San Diego,
Califórnia - EUA"		 R$ 15.200,00
82806 FIBRION INTERNET LTDA Contratação de serviços de links de comunicação por cabos de
fibra óptica - Periodo 21/09 a 31/12/2026		 R$ 92.000,00
82827 DANILO HATSUMURA Adiantamento Excepcional - Serviços ref CGIBS ref evento em
12/08/2026 fotógrafo		 R$ 3.700,00
82829 DANILO HATSUMURA Adiantamento Excepcional - Serviços ref CGIBS ref evento em
12/08/2026 carro+motorista		 R$ 3.300,00
82913 ALGAR TELECOM SA Contratação de serviços de links de comunicação por cabos de
fibra óptica - periodo de 21/09 a 31/12/2026		 R$ 225.722,13

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007212-2 protocolo 164375570, CRC 4B7D009F