DOMAM 10/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Amazonas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Amazonas , 10 de Setembro de 2026 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVIII | Nº 4189
| para o RPPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS |
0,00 |
0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas III |
0,00 |
0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 | 0,00 |
| () | |||||
| CONSOLIDADO | |||||
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
Exercício Anterior |
ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
Exercício Anterior |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras |
0,00 |
0,00 | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 | Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 46.999.856,54 | 33.582.275,05 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 34.423.247,60 | 40.043.458,31 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 12.741.993,76 | 6.226.654,32 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 4.661.706,07 | 12.977.071,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.062.395,69 | 866.252,54 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 432.980,02 | 679.158,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 32.501.633,59 | 25.971.390,93 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 28.262.457,87 | 25.582.583,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 693.833,50 | 517.977,26 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.066.103,64 | 804.645,26 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 91.407.532,97 | 79.820.406,91 | Saldopara o Exercício Seguinte (XI) | 118.723.507,6 | 6 91.407.532,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 90.706.060,67 | 79.788.227,81 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 117.780.991,4 | 7 90.706.060,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 701.472,30 | 32.179,10 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 942.516,19 | 701.472,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 466.244.909,03 | 404.467.043,61 | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 469.780.920,9 | 7 404.648.356,09 |
| Nota(s) Explicativa(s): |
Publicado por: Manoel Davi da Silva Código Identificador: 3C9EA64F
GABINETE DO PREFEITO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
| MUNICIPIO DE HUMAITÁ - AM | Exercício de 2025 | |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL HUMAITÁ | ||
| Balanço Patrimonial - Anexo 14 | Até o Mês: Dezembro | |
| CONSOLIDADO | ||
| BALANÇO PATRIMONIAL | ||
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO | 393.213.196,04 | 356.950.713,65 |
| ATIVO CIRCULANTE | 134.914.672,25 | 106.135.841,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 118.723.507,66 | 91.407.532,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 118.723.507,66 | 91.407.532,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
118.723.507,66 | 91.407.532,97 |
| CONTA ÚNICA |
5.109.394,80 | 4.664.203,43 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 942.516,19 | 701.472,30 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.841.785,63 | 1.246.654,95 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
110.829.811,04 | 84.795.202,29 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO |
778,22 | 778,22 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA |
778,22 | 778,22 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS | 778,22 | 778,22 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 778,22 | 778,22 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 15.578.983,20 | 14.265.101,51 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS |
6.150.342,17 | 5.209.463,09 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.150.342,17 | 5.209.463,09 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 639.216,90 | 425.497,82 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 3.084.945,43 | 3.084.945,43 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
1.295.305,00 |
463.215,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1.130.874,84 | 1.235.804,84 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 281,69 | 281,69 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO |
281,69 | 281,69 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS | 281,69 | 281,69 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 8.221.607,10 | 8.221.607,10 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
253.909,59 | 253.909,59 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 253.909,59 | 253.909,59 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS |
7.967.697,51 | 7.967.697,51 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - |
7.967.697,51 | 7.967.697,51 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
1.206.752,24 | 833.749,63 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.206.752,24 | 833.749,63 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
63.024,07 | 63.024,07 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.143.728,17 | 770.725,56 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 265.219,69 | 265.219,69 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 265.219,69 | 265.219,69 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - |
265.219,69 | 265.219,69 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 265.219,69 | 265.219,69 |
| ESTOQUES | 160.584,91 | 152.849,36 |
| ALMOXARIFADO | 160.584,91 | 152.849,36 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
160.584,91 | 152.849,36 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.027,50 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 15284936 | 15284936 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
., 6.411,05 |
., 0,00 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 297,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 185.598,57 | 44.359,76 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 185.598,57 |
44.359,76 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 185.598,57 | 44.359,76 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.710,17 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 258.298.523,79 | 250.814.872,14 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
127.157.004,43 | 127.448.079,56 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 127.157.004,43 | 127.448.079,56 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 40.779.887,15 | 40.779.887,15 |
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