DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
619 – São Paulo, 71 (235) ─────────────────────────────────────── |
───────────────────── ── |
──────────────────── ──────────────────── |
─────────────── quarta-feira ─────────────────────────────────────── |
, 16 de setembro de 2026 ──────────────────── |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 O saldo total do Programa Cidade Solidária não foi integralmente re mesma conta bancária (Ag. 1897, C/C nº 2020-6), a qual apresentav Embora a Lei nº 17.819 de 29 de junho de 2022 tenha determinado a Boletim da Receita do fundo, o que inviabiliza o lançamento do corresp |
gistrado no Campo XI - Saldo para o Exe a saldo de R$ 2.106.230,73 em julho de 20 vinculação ao FAASP, até o momento a s demais valores.Dessa forma, até que a f ondentes à referida rubrica, classificados |
rcício Seguinte, Caixa e Equivalentes 26, conforme o Razão de Disponível (c penas a rubrica 1.3.2.1.05.0.1.01.09.097. ormalização da vinculação dos recurs como Depósitos Restituíveis e Valore |
de Caixa (exceto RPPS), uma vez que parte dos recursos, embora transite pel ódigo reduzido 101324), ainda não está formalmente vinculada ao fundo. 002.11.01.000 (PMSP-SMDU/Cidade Solidária - FAASP) está registrada no os remanescentes seja concluída, foram registrados apenas os valores s Vinculados. |
a |
| Brenno Markus Stach | Reg | ina Celia da Silveira Santana | ||
| Contador CRC: SP-317509/O-0 |
Sec.Munic |
.de Direitos Humanos e Cidadania RF 858.565.2 |
||
| SMDHC/CAF/DOF | FAASP - Fundo d | e Abastecimento Aliment | SMDHC/GAB ar de São Paulo |
|
| Quadro Principal | ORÇAM |
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ENTO FISCAL E DA SEGURIDADE S COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026 |
OCIAL |
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Receitas Correntes (I) 26.596,00 |
Previsão Atualizada (b) 26.596,00 |
Receitas Realizadas (c) 229.293,46 |
Saldo (d) = (c-b) 202.697,46 |
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Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
- | |||
| Receita de Contribuições Receita Patrimonial 24.596,00 |
24.596,00 | 229.036,57 | - 204.440,57 |
|
| Receita Agropecuária Receita Industrial |
- | - - |
||
Receita de Serviços Transferências Correntes 2.000,00 Outras Receitas Correntes |
2.000,00 | 256,89 | - - 1.743,11 - |
|
| Receitas de Capital (II) - |
- | - | - | |
| Operações de Crédito | - | |||
| Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Transferências de Capital |
- - - |
|||
| Outras Receitas de Capital SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 26.596,00 |
26.596,00 | 229.293,46 | - 202.697,46 |
|
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) - |
- | - | - | |
| Operações de Crédito Internas Mobiliária |
- - |
|||
| Contratual |
- | |||
| Operações de Crédito Externas Mobiliária Cl |
- | - - |
||
| ontratua SUBTOTAL COM |
- |
|||
| REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 26.596,00 |
26.596,00 | 229.293,46 | 202.697,46 | |
| Déficit (VI) 454.793.396,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 454.819.992,00 |
455.278.416,05 455.305.012,05 |
380.009.286,06 380.238.579,52 |
- 75.269.129,99 - 75.066.432,53 |
|
| Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores |
- | - | ||
| Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais |
||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) |
Dotação Atualizada (f) |
Despesas Empenhadas (g) |
Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i) |
Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes (VIII) 437.922.890,00 Pessoal e Encargos Sociais |
437.561.380,00 | 379.753.559,47 | 258.557.881,43 239.465.477,79 - - |
57.807.820,53 - |
| Juros e Encargos da Dívida |
- |
|||
| Outras Despesas Correntes 437.922.890,00 D d Citl IX 1689710200 |
437.561.380,00 1774363205 |
379.753.559,47 48502005 |
258.557.881,43 239.465.477,79 48502005 39016202 |
57.807.820,53 1725861200 |
| espesas e apa () .., Investimentos 1689710200 |
.., 1774363205 |
., 48502005 |
., ., 48502005 39016202 |
.., 1725861200 |
| .., Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência (X) |
.., | ., | ., ., |
.., - - - |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) 454.819.992,00 |
455.305.012,05 | 380.238.579,52 | 259.042.901,48 239.855.639,81 |
75.066.432,53 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) - Amortizaão da Dívida Interna |
- | - | - - |
- - |
| ç Dívida Mobiliária |
- | |||
| Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa |
- - |
|||
| Dívida Mobiliária Outras Dívidas |
- - |
|||
| SUBTOTAL COM |
||||
| REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) 454.819.992,00 |
455.305.012,05 | 380.238.579,52 | 259.042.901,48 239.855.639,81 |
75.066.432,53 |
| Superávit (XIV) - TOTAL (XV) = (XIII+XIV) 454.819.992,00 Reserva do RPPS |
- 455.305.012,05 |
- 380.238.579,52 |
259.042.901,48 239.855.639,81 |
- 75.066.432,53 |
| 2. Os 3. Lei Orçamentaria 5. Despesas Pa |
Fonte: Relató 1. Em observâ documentos que serviram de base para s - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro d 4. Receita Patrimonial - Refere-se aos gas(i)- as despesas forampagaspor me |
rios do Sistema de Orçamento e Finan Notas: ncia a Portaria SF nº 266 de 06 de Outu ua apresentação, encontram-se encarta e 2025, que estima a receita e fixa a de Rendimentos Financeiros e os pagame io da Fonte de Recurso 00 - Tesouro M |
ças - SOF. bro de 2016. dos no Processo SEI nº 6074.2026/0001010-3 spesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026. ntos do Termo de Permissão de Uso. unicipal, código reduzido da conta Corrente 100.177. |
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| Brenno Markus Stach |
Regina Celia da Silveira Santana |
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| Contador CRC: SP-317509/O-0 |
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania RF 858.565.2 |
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| SMDHC/CAF/DOF | FAASP - Fu à |
ndo de Abastecimento Alimentar de S Ã |
SMDHC/GAB ão Paulo |
|
| EXECUÇO DE RES | TOS A PAGAR NO PROCESSADOS COMPETÊNCIA JULHO DE 2026 |
E PROCESSADOS | ||
| Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados In |
scritos | : | ||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |
Liquidados (c) |
Pagos (d) Cancelados (e) |
Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes - |
(b) 12.920.014,60 |
8.597.440,85 | 8.597.440,85 4.322.573,75 |
- |
| Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida O D C |
1292001460 | 859744085 | 859744085 432257375 |
- - |
| utras espesas orrentes Desesas de Caital - |
.., 55999725 |
.., 7497720 |
.., .., 7497720 48502005 |
- - |
| p p Investimentos - Inversões Financeiras |
., 559.997,25 |
., 74.977,20 |
., ., 74.977,20 485.020,05 |
- - |
| Amortização da Dívida TOTAL - |
13.480.011,85 | 8.672.418,05 | 8.672.418,05 4.807.593,80 |
- - |
| Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados In |
scritos |
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