DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
| 618 – São Paulo, 71 (235) ─────────────────────────────────────────────── |
────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────── |
── quarta-feira, 16 de setembro de 2026 ────────────────────────────────────────────── |
|---|---|---|
| 1. ............................................... | Adriana Vasconcellos Vieira de oliveira Luiz - RF nº 754.513.4, na qualidade de suplente representante |
(assinatura eletrônica) |
| 2. Suplente: Josie Priscila Pereira de Jesus, RF nº 918.194.0 .............................................................................................. |
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, pelo Poder Público, no âmbito do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa (COMPLIR). |
REGINA CÉLIA DA SILVEIRA SANTANA Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania |
| " (NR) | ||
| Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua | ||
| Art. 2º Cessar, em consequência, a designação de | publicação. |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Balancetes dos Fundos Municipais | Documento: 165029316
| FAASP | - Fundo de Abasteci BALANCETE |
mento Alimentar de Sã FINANCEIRO |
o Paulo | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETÊNCIA | : JULHO DE 2026 | |||
| INGRESSOS Nota Exercício Atual Rit Otái (I) 22929346 |
Exercício Anterior 14929075 |
DISPÊNDIOS D Otái (VII) |
Nota Exercício Atual 38023857952 |
Exercício Anterior 33990791455 |
| ecea rçamenra ., Recursos Não Vinculados - |
., - |
espesa rçamenra Recursos Não Vinculados |
.., 379.753.559,47 |
.., 339.907.914,55 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 229.293,46 |
149.290,75 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
485.020,05 | - |
| Demais Vinculações |
Demais Vinculações |
|||
| Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais 229.293,46 |
149.290,75 | Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais |
485.020,05 | - |
| Outras Vinculações - |
- | Outras Vinculações | - | - |
Recursos Vinculados ao RPPS - |
- | Recursos Vinculados ao RPPS |
- | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano |
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano |
|||
Previdenciário) |
Previdenciário) |
|||
| Recursos Vinculados ao RPPS - |
Recursos Vinculados ao RPPS - |
|||
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
|||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraão |
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraão |
|||
| ç Transferências Financeiras Recebidas (II) 248.435.231,69 |
254.510.000,92 | ç Transferências Financeiras Concedidas (VIII) |
- | - |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 4 248.435.231,69 |
254.510.000,92 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |
- | - |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - |
- | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |
- | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS - |
- | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS |
- | - |
| Transferências Recebidas para | Transferências Concedidas para | |||
Aportes de recursos para o RGPS - |
- | Aportes de recursos para o RGPS |
- | - |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social |
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social |
|||
dos Militares |
dos Militares |
|||
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) - |
- | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) |
- | - |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras |
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras |
|||
| Desbloqueios de Valores em Caixa |
Bloqueios de Valores em Caixa | |||
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) 140.386.238,90 |
94.968.812,86 | Pagamentos Extraorçamentários (X) |
9.032.418,05 | 9.410.899,23 |
Empenhos Não Liquidados a Pagar 121.195.678,04 |
94.534.865,94 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |
8.672.418,05 | 9.091.564,33 |
| Empenhos Liquidados a Pagar 19.187.261,67 |
433.946,92 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |
360.000,00 | 319.334,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.299,19 |
- | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
- | - |
| Outros Recebimentos - |
- | Outros Pagamentos | - | - |
| Extraorçamentários |
Extraorçamentários | |||
| Saldo do Exercício Anterior (V) 1.237.443,78 |
140.595,84 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) |
1.017.210,26 | 449.886,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 5 937.985,80 |
84.616,82 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |
6 560.100,82 |
261.367,72 |
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS |
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS |
|||
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 299.457,98 |
55.979,02 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
7 457.109,44 |
188.518,87 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) 390.288.207,83 |
349.768.700,37 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) |
390.288.207,83 | 349.768.700,37 |
| Fonte: Relatórios do Sistema | de Orçamento e Finanças - SOF. |
|||
| 2. Os documentos que serviram 3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 4. Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Exec 4.1 O saldo desta rubrica contempla o valor de R$ 12.313,05, relacionado às NLPs nº 13 para 5.1 Reconhecimento da Desvinculação da Receita, no valor de R$ 9.818,19, r (+) Sal (+) Sald (+) Sald (+) Sald (=) Cai (-) 5.1 (=) Caix 6. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE) (+) Sal (+) Sald (+) Sald (+) Sald (=) Cai (=) Caix 7. Saldo para o Exercício Seguinte (XI) |
N 1. Em observância a Portaria SF de base para sua apresentação, de Dezembro de 2025, que estim ução Orçamentária - Valor utiliz 4436/2026, nº 134464/2026 e nº regularização do saldo da conta 5. Caixa e Equivalente de Ca eferente a Portaria SF nº 15 de 2 do FAASP C/C - Conta 20.606-7 o FAASP Aplicação - Conta: 20. o CEF (Repasse) C/C - Conta 00 o CEF (Repasse) Aplicação - Con xa e Equivalentes de Caixa ......... Desvinculação da Receita............ a e Equivalentes de Caixa Ajust do FAASP C/C - Conta 20.606-7 o FAASP Aplicação - Conta: 20. o CEF (Repasse) C/C - Conta 00 o CEF (Repasse) Aplicação - Con xa e Equivalentes de Caixa ......... a e Equivalentes de Caixa Ajust |
otas: nº 266 de 06 de Outubro de 2016. encontram-se encartados no Proc a a receita e fixa a despesa do Mu ado para pagar as despesas do Fu 47428/2026, referente a lançament bancária do Convênio nº 970993/ ixa (EXERCÍCIO ANTERIOR) 1 de Janeiro de 2026, sob orientaç ............................................................... 606-7................................................11 06.000000647275-5 ........................... ta: 0006.000000647275-5 ............83 ........................................................947 ............................................................9. ado ..................................................93 ............................................................... 606-7................................................12 06.000000647275-5 ........................... ta: 0006.000000647275-5 ............44 ........................................................560 ado ..................................................56 |
esso SEI nº 6074.2026/0001010-3 nicípio de São Paulo para o exercício de 2026. ndo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal. o manual registrado em 30/06/2026 no Razão do Disponível ( 2024. ão Ofício SF/SUTEM/DECON nº 02/2026, processo SEI 6017.2 .....0,00 2.388,62 ......0,00 5.415,37 .803,99 818,19 7.985,80 .....0,00 0.069,80 ......0,00 0.031,02 .100,82 0.100,82 |
código reduzido 104587), 026/0004638-7. |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007376-5 protocolo 165166265, CRC 0037DE49