DOMAM 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Amazonas
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Amazonas , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVIII | Nº 4196
JOSÉ THOMÉ NETO Prefeito de Autazes
HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA CNPJ: 10.764.346/0001-10
Publicado por: Diomar Silva Matos Código Identificador: A94E564A
ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE COARI
CAESC - COMPANHIA DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DE COARI ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JULHO_26
| ESTADO DO AMAZONAS |
||||
|---|---|---|---|---|
| CAESC COARI | Exercício de 2026 | |||
| Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | Período: Janeiro a Julho | |||
| ENTIDADE(S): CAESC COARI | ||||
| SALDO DO |
MOVIMENTAÇÕES | NO EXERCÍCIO | SALDO PARA O |
|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ANTERIOR |
INSCRIÇÃO | BAIXA | EXERCÍCIO SEGUINTE |
| RESTOS A PAGAR | 219.179,90 | 467.029,37 | 219.179,90 | 467.029,37 |
| Restos a Pagar Não Processados | 9.600,00 | 288.479,35 | 9.600,00 | 288.479,35 |
| 2026 | 0,00 | 288.479,35 | 0,00 | 288.479,35 |
| 2025 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 209.579,90 | 178.550,02 | 209.579,90 | 178.550,02 |
| 2026 | 0,00 | 178.550,02 | 0,00 | 178.550,02 |
| 2025 | 209.579,90 | 0,00 | 209.579,90 | 0,00 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 2.468.713,55 | 165.344,18 | 0,00 | 2.634.057,73 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 4.022,97 | 0,00 | 0,00 | 4.022,97 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 894.781,53 | 59.033,94 | 0,00 | 953.815,47 |
| INSS | 1.534.885,60 | 105.774,62 | 0,00 | 1.640.660,22 |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 535,62 | 0,00 | 535,62 |
| ISS | 29.211,52 | 0,00 | 0,00 | 29.211,52 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 582,40 | 0,00 | 0,00 | 582,40 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.127,53 | 0,00 | 0,00 | 5.127,53 |
| TOTAL GERAL | 2.687.893,45 | 632.373,55 | 219.179,90 | 3.101.087,10 |
| Nota(s) Explicativa(s): | ||||
| IZÓCRATES DE OLIVEIRA BRANDÃO | ELLEN SANDRA | PEREIRA DE O. | ||
| Diretor Do Caesc Coari | Contadora CRC R | O 004407 T/ AM |
Publicado por: Marcia Greika Rodrigues Monteiro Código Identificador: C76C35DB
CAESC - COMPANHIA DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DE COARI BALANCETE DA RECEITA JULHO_26
| ESTADO DO AMAZONAS |
|---|
| MUNICÍPIO DE COARI Exercício de 2026 |
| Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Período de: Julho à Julho |
| ENTIDADE(S): CAESC COARI |
| Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Tipo de Período: NO; Colunas: O; Entidades: [{"valor":"11666","descricao":"CAESC COARI"}]; Listar naturezas sintéticas: S; Mês Início: 7; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16631","descricao":"CAESC BALANCETES E ANEXOS / 2024-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Mês Fim: 7; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 59 de 14/08/2026 16:33:44 |
| Receita | Núm. | Previsão inicial | Arrecadada | Diferenças | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) | |||
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes | 6.444.500,00 | 123.901,24 | 738.974,67 | 0,00 | 5.705.525,33 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial | 0,00 | 162,65 | 1.349,38 | 1.349,38 | 0,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários | 0,00 | 162,65 | 1.349,38 | 1.349,38 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 162,65 | 1.349,38 | 1.349,38 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 162,65 | 1.349,38 | 1.349,38 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 162,65 | 1.349,38 | 1.349,38 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 0,00 | 162,65 | 1.349,38 | 1.349,38 | 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - CAESC | 4 | 0,00 | 162,65 | 1.349,38 | 1.349,38 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 - Receita de Serviços | 6.444.500,00 | 123.738,59 | 737.625,29 | 0,00 | 5.706.874,71 | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.444.500,00 | 123.738,59 | 737.625,29 | 0,00 | 5.706.874,71 | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.444.500,00 | 123.738,59 | 737.625,29 | 0,00 | 5.706.874,71 | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.444.500,00 | 123.738,59 | 737.625,29 | 0,00 | 5.706.874,71 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 6.444.500,00 | 123.738,59 | 737.625,29 | 0,00 | 5.706.874,71 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 - Serviços de Fornecimento de Água | 1 | 6.200.366,36 | 123.738,59 | 737.625,29 | 0,00 | 5.462.741,07 |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 - Serviços de Perfuração e Instalação de Poços | 2 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.03 - Serviços de Religamento de Água | 3 | 150.633,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.633,64 |
| Total: | 6.444.500,00 | 123.901,24 | 738.974,67 | 1.349,38 | 5.706.874,71 | |
| IZÓCRATES DE OLIVEIRA BRANDÃO FILHO | ELLEN SANDR | A PEREIRA DE O. A | NDRADE | |||
| Diretor Do CAESC Coari | Contadora CRC | RO 004407 T/ AM |
Publicado por: Marcia Greika Rodrigues Monteiro Código Identificador: 448B424A
www.diariomunicipal.com.br/aam 81