Diário Oficial dos Municípios do Amazonas · 21/09/2026 · pág. 82

DOMAM 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Amazonas

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Amazonas , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVIII | Nº 4196

CAESC - COMPANHIA DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DE COARI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO JULHO_26

CAESC COARI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercíc	io de 2026
ENTIDADE(S): CAESC COARI
Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11666","descricao":"CAESC COARI"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N Assinatura:{"valor":"16631","descricao":"CAESC BALANCETES E ANEXOS / 2024-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/202	; Data Final: 31/07/2026; Exercíc 5 10:41:55	io: 2026; Consolidado: N;
Máscara Descrição Saldo anterior	Débito Crédito	Saldo atual
1 ATIVO 5.814.403,15D	469.127,77 450.725,73	5.832.805,19D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 733.498,04D 111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4775481D	469.127,77 450.725,73 43834666 44539673	751.900,08D 4070474D
.. ., 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 47.754,81D	., ., 438.346,66 445.396,73	., 40.704,74D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 47.754,81D	438.346,66 445.396,73	40.704,74D
1.1.1.1.1.01 CAIXA 0,00D 1.1.1.1.1.02 CONTA ÚNICA 25.733,70D	0,00 0,00 370.868,11 368.267,21	0,00D 28.334,60D
1.1.1.1.1.02.00.00.01 BANCO BRADESCO, AG 3710, C/C 18308-3 (CAESC) 15.647,54D 1.1.1.1.1.02.00.00.02 CAIXA ECONOMICA, AG 3578, C/C 2-8 (CAESC) 10.086,16D 1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 22.02111D	171.318,38 168.717,48 199.549,73 199.549,73 67.47855 77.12952	18.248,44D 10.086,16D 12.37014D
, 1111150000001 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO (CAESC) 000D	, , 000 000	, 000D
........ , 1.1.1.1.1.50.00.00.02 FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 22.021,11D É	, , 67.478,55 77.129,52	, 12.370,14D
1.1.2 CRDITOS A CURTO PRAZO 146.038,53D 1.1.2.2 CLIENTES 146.038,53D	0,00 0,00 0,00 0,00	146.038,53D 146.038,53D
1.1.2.2.1 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 146.038,53D 1.1.2.2.1.03 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS 146.038,53D	0,00 0,00 0,00 0,00	146.038,53D 146.038,53D
1.1.2.2.1.03.00.00.01 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA À RECEBER 146.038,53D É	0,00 0,00	146.038,53D
1.1.3 DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 46.796,01D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 30.385,60D 1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 30.385,60D	8.000,00 5.329,00 8.000,00 5.329,00 8.000,00 5.329,00	49.467,01D 33.056,60D 33.056,60D
1.1.3.1.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 8.843,34D 1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL 8.843,34D	0,00 0,00 0,00 0,00	8.843,34D 8.843,34D
1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS 15.158,32D 1131199 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 638394D	8.000,00 5.329,00 000 000	17.829,32D 638394D
..... ., 1.1.3.1.1.99.00.00.01 SALÁRIO FAMÍLIA 6.383,94D	, , 0,00 0,00	., 6.383,94D
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 16.410,41D	0,00 0,00	16.410,41D
1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 16.410,41D	0,00 0,00	16.410,41D
1.1.3.8.1.08 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 12.320,24D	0,00 0,00	12.320,24D
1.1.3.8.1.09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 4.090,17D 1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 000D	0,00 0,00 000 000	4.090,17D 000D
..... , 1.1.3.8.1.99.00.00.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2024 0,00D	, , 0,00 0,00	, 0,00D
1.1.5 ESTOQUES 492.908,69D	22.781,11 0,00	515.689,80D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO 492.908,69D	22.781,11 0,00	515.689,80D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 492.908,69D 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 463.413,15D	22.781,11 0,00 20.283,73 0,00	515.689,80D 483.696,88D
1156101000001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1915503D	000 000	1915503D
........ ., 1156101000004 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÃO 1950909D	, , 650163 000	., 2601072D
........ Ç ., 1.1.5.6.1.01.00.00.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 424.749,03D	., , 13.782,10 0,00	., 438.531,13D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.000001 OUTROS MAT. DE CONSUMO - COPA E COZINHA 2.895,00D Máscara Descrição Saldo anterior	0,00 0,00 Débito Crédito	2.895,00D Saldo atual
1.1.5.6.1.01.00.00.99.000002 MATERIAIS HIDRAULICOS 98.879,73D	0,00 0,00	98.879,73D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.000003 MATERIAIS QUÍMICOS 322.974,30D 1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2533200D	13.782,10 0,00 000 000	336.756,40D 2533200D
..... ., 1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.163,54D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.080.905,11D	, , 2.497,38 0,00 0,00 0,00	., 6.660,92D 5.080.905,11D
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.632.467,11D	0,00 0,00	4.632.467,11D
1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 3.754.384,38D 1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.754.384,38D	0,00 0,00 0,00 0,00	3.754.384,38D 3.754.384,38D
1211102 CLIENTES 375438438D	000 000	375438438D
..... .., 121110201 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER 375438438D	, , 000 000	.., 375438438D
...... .., 1.2.1.1.1.02.01.00.01 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.754.384,38D	, , 0,00 0,00	.., 3.754.384,38D
1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 878.082,73D	0,00 0,00	878.082,73D
1.2.1.2.1 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 878.082,73D	0,00 0,00	878.082,73D
1.2.1.2.1.98 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 878.082,73D 1.2.1.2.1.98.99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 878.08273D	0,00 0,00 000 000	878.082,73D 878.08273D
, 1.2.1.2.1.98.99.00.01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 24.481,94D À	, , 0,00 0,00	, 24.481,94D
1.2.1.2.1.98.99.00.02 DESPESAS REGULARIZAR 446.992,57D	0,00 0,00	446.992,57D
1.2.1.2.1.98.99.00.03 RESPONSABILIDADE - LEONDINO COELHO DE MENEZES 12.319,00D	0,00 0,00	12.319,00D
1.2.1.2.1.98.99.00.04 RESP. PESSOAL - MULTAS E JUROS 1.154,57D 1.2.1.2.1.98.99.00.05 RESPONS. - GERALDO ALEXANDRE FREIRE VALENTE 2.205,00D	0,00 0,00 0,00 0,00	1.154,57D 2.205,00D
1.2.1.2.1.98.99.00.06 DÉBITOS INDEVIDOS 2016 10.203,01D 1212198990007 DÉBITOS INDEVIDOS 2017 13369965D	0,00 0,00 000 000	10.203,01D 13369965D
........ ., 1.2.1.2.1.98.99.00.08 DÉBITOS INDEVIDOS 2018 155.263,92D	, , 0,00 0,00	., 155.263,92D
1.2.1.2.1.98.99.00.09 DÉBITOS INDEVIDOS 2019 1.710,00D 1.2.1.2.1.98.99.00.10 DÉBITOS INDEVIDOS 2020 5.903,43D 1.2.1.2.1.98.99.00.11 DÉBITOS INDEVIDOS 2021 3.000,00D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.710,00D 5.903,43D 3.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.00.13 DÉBITOS INDEVIDOS 2023 81.149,64D 123 IMOBILIZADO 44843800D	0,00 0,00 000 000	81.149,64D 44843800D
.. ., 1.2.3.1 BENS MOVEIS 462.065,56D	, , 0,00 0,00	., 462.065,56D
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 462.065,56D 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 411.343,42D	0,00 0,00 0,00 0,00	462.065,56D 411.343,42D
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 347.597,83D 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 63.745,59D	0,00 0,00 0,00 0,00	347.597,83D 63.745,59D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 5.90000D	000 000	5.90000D
, 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 590000D	, , 000 000	, 590000D
...... ., 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.030,00D	, , 0,00 0,00	., 12.030,00D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 12.030,00D 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 30.800,00D	0,00 0,00 0,00 0,00	12.030,00D 30.800,00D