DOEAM 28/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 3
| Rua Ramos Ferreira,1345 - Centro. C | EP.: 69020-080 Ma BALANÇ |
Assoc CASA DA naus - Amazonas. O PATRIMONIAL |
iações CRIANÇA Telefone:(092)3232-5282 - Fax:(092)3232-040 EM 31/12/2025 E 31/12/2024 |
7 CNPJ: 04.37 |
7.826/0001-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 2025 R$ | 2024 R$ | PASSIVO | 2025 R$ |
2024 (R$) |
| () | () | () | |||
| ATIVO CIRCULANTE Disponível |
PASSIVO CIRCULANTE Exigível a Curto Prazo |
||||
| Caixa, Bancos e Aplicações | 708.541,26 | 624.603,23 | INSS/PIS/IRRF a Recolher | 1.296,85 | 3.655,78 |
| Valores a Receber/Recuperar Valores a Receber/Recuperar |
16.024,44 | 25.706,46 | FGTS a Recolher Fomento FMS 006/2025 a Aplicar |
2.953,19 11.286,97 |
5.935,35 - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Fixo Educação |
Fomento FPS 004/2024 - Dormitórios a Ap Fomento FPS 045/2025 a Aplicar |
- 199.990,00 |
149.957,93 - |
||
| Prédios e Terrenos | 4.170.932,73 | 4.170.932,73 | Fomento FMS 037/2024 a Aplicar | - | 18.609,80 |
| Biblioteca e Parque Infantil | 21.913,53 | 21.913,53 | |||
| Máquinas e Equipamentos Computadores e Periféricos |
35.388,58 94.572,48 |
32.388,58 94.572,48 |
|||
| (-)Depreciação Acumulada | (127.748,93) | (124.777,87) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| Ativo Fixo Assistência Social | Patrimônio Social | 716.626,74 | 659.533,58 | ||
| Veículos | 393.101,76 | 393.101,76 | Reavaliação Patrimonial | 4.170.932,73 | 4.170.932,73 |
| Linha Telefônica | 1.117,63 | 1.117,63 | |||
| Móveis e Utensílios | 255.086,33 | 217.615,19 | |||
| Máquinas e Aparelhos | 76.785,63 | 42.679,00 | |||
| (-)Depreciação Acumulada | (542.628,96) | (491.227,55) | |||
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | ||||
| Custo Isenção Usufruída - INSS | 124.602,42 | 122.449,32 | Custo Isenção Usufruída - INSS | 124.602,42 | 122.449,32 |
TOTAL GERAL DO ATIVO |
5.227.688,90 | 5.131.074,49 | TOTAL GERAL DO PASSIVO |
5.227.688,90 | 5.131.074,49 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESU | LTADO DO PERÍO | DO | DEMONSTRAÇÃO DO FL | UXO DE CAIXA | |
| 2025 (R$) | 2024 (R$) | 2025 (R$) | 2024 (R$) | ||
| RECEITAS OPERACIONAIS: |
1.237.250,05 |
1.072.790,56 |
NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
158.515,80 |
160.754,24 |
| Convênios/Parcerias Governamentais | 257.280,76 | 224.335,74 | Superávit (Déficit) Líquido | 57.093,16 | (18.961,79) |
| Doações/Convênios não Governamentais | 49439109 | 48355781 | - Depreciação e Amortização | 5437247 | 7618930 |
Projetos Sociais |
., 62.643,94 |
., 54.201,97 |
- Outros Créditos de Curto/L.Prazo |
., 9.682,02 |
., (23.892,66) |
| Receita Patrimonial | 6.300,00 | 10.000,00 | - Salários e Encargos Sociais | (5.341,09) | 1.797,20 |
| Eventos Beneficentes | 54.498,35 | 63.374,00 | - Outros Débitos/Contas a Pagar |
42.709,24 | 125.622,19 |
| Receitas Financeiras |
59.831,15 |
47.886,47 |
- Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Receitas Eventuais | 302.304,76 | 189.434,57 | |||
| CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS: | 1.180.156,89 | 1.091.752,35 | |||
| Gratuidades de Educação | 675.935,57 | 609.864,85 | NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (74.577,77) | (94.353,55) |
| Gratuidades de Assistência Social | 115.919,03 | 58.898,62 | Baixa de Ativo Imobilizado pela Venda de Bens | - | - |
| Despesas Administrativas | 202.757,73 | 180.039,07 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | (74.577,77) | (94.353,55) |
| Despesas Tributárias | 7.868,78 | 8.534,77 | |||
| Despesas Financeiras | 9.537,23 | 14.544,67 | NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| Serviços Públicos | 2.364,81 | 1.839,21 | Variação no Patrimônio Social | - | - |
| Manutenções Gerais | 103.519,67 | 135.746,89 | |||
| Donativos e Doações | 7.881,60 | 6.094,97 | AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO | ||
| Despesas com Depreciação | 54.372,47 | 76.189,30 | CAIXA E EQUIVALENTES | 83.938,03 | 66.400,69 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS: | - | - | Caixa e Equivalentes Caixa no Início do | ||
| (-) Renúncia Fiscal Obtida | (124.602,42) | (96.252,33) | Período |
624.603,23 | 558.202,54 |
| Renúncia Fiscal | 124.602,42 | 96.252,33 | CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO FINAL |
708.541,26 | 624.603,23 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO: | 57.093,16 | (18.961,79) | DO PERÍODO | ||
DEMON |
STRAÇÃO DA MUT | AÇÃO DO PATRI | MÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO DE 202 | 5 | |
| PATRIMÔNIO | OUTRAS AJUSTES DE AVALIAÇÃO |
SUPERÁVIT |
PATRIMONIO | ||
| D M P L | SOCIAL | RESERVAS PATRIMONIAL |
(DÉFICIT) ACUMULADOS |
SOCIAL | |
| Saldos iniciais em 31/12/2024 | 678.495,37 | 4.170.932,73 | (18.961,79) | 4.830.466,31 | |
| Movimentação do Período | - | 4.830.466,31 | |||
| Superávit (Déficit) do Período | - | 57.09316 | 4.887.55947 | ||
Ajustes de Avaliação Patrimonial / Ajustes de |
Exercícios Anterior | - |
, | , 4.887.559,47 |
|
| Recursos de Superávit com Restrinção | - | 4.887.55947 | |||
Transferências de Superávit de Recursos sem |
Restrinção | - |
- | , 4.887.559,47 |
|
| Saldos finais em 31/12/2025 | 678.495,37 | 4.170.932,73 | 38.131,37 | 4.887.559,47 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO