DOMRN 28/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 28 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3886
| DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
E |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 1.440,00 | 25.750,00 | 0,00 | 24.310,00 | 1.440,00 | 4.420,00 | 15.470,00 | 10.280,00 | 15.470,00 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS |
S 154.280,00 |
343.054,22 | 100.000,00 | 321.936,22 | 21.118,00 | 69.106,99 | 270.312,41 | 72.741,81 | 270.312,41 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
S 183.097,00 |
82.310,00 | 0,00 | 0,00 | 82.310,00 | 0,00 | 0,00 | 82.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 18.933,00 | 14.021,00 | 0,00 | 0,00 | 14.021,00 | 0,00 | 0,00 | 14.021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES |
S 620.743,00 |
426.033,05 | 0,00 | 225.968,53 | 200.064,52 | 0,00 | 225.968,53 | 200.064,52 | 225.968,53 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES |
E 106.435,00 |
207.278,00 | 8.051,69 | 166.716,65 | 40.561,35 | 17.251,69 | 148.316,65 | 58.961,35 | 148.316,65 | 0,00 |
| 339095 INDENIZAÇÃO PEL EXECUÇÃO DE TRABALHOS D CAMPO |
A E 23.614,00 |
9.471,00 | 0,00 | 0,00 | 9.471,00 | 0,00 | 0,00 | 9.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339096 RESSARCIMENTO D DESPESAS DE PESSOA REQUISITADO |
E L 2.153,00 |
2.153,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 9.223.154,00 | 9.388.153,71 | 1.214.593,33 | 3.202.000,09 | 6.186.153,62 | 355.299,61 | 2.020.908,50 | 7.367.245,21 | 2.020.908,50 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTOS | 7.734.872,00 | 8.133.871,71 | 1.187.078,28 | 2.758.932,16 | 5.374.939,55 | 259.966,88 | 1.661.197,61 | 6.472.674,10 | 1.661.197,61 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.734.872,00 | 8.133.871,71 | 1.187.078,28 | 2.758.932,16 | 5.374.939,55 | 259.966,88 | 1.661.197,61 | 6.472.674,10 | 1.661.197,61 | 0,00 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 40.423,00 | 36.711,00 | 0,00 | 0,00 | 36.711,00 | 0,00 | 0,00 | 36.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
E 15.528,00 |
11.816,00 | 0,00 | 0,00 | 11.816,00 | 0,00 | 0,00 | 11.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
E 132.256,00 |
200.645,00 | 62.100,03 | 103.505,03 | 97.139,97 | 48.000,02 | 89.405,02 | 111.239,98 | 89.405,02 | 0,00 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.669.970,00 | 4.537.205,00 | 1.047.708,47 | 2.057.637,39 | 2.479.567,61 | 170.622,96 | 1.009.928,73 | 3.527.276,27 | 1.009.928,73 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE |
E 3.632.249,00 |
3.150.573,00 | 77.269,78 | 597.789,74 | 2.552.783,26 | 41.343,90 | 561.863,86 | 2.588.709,14 | 561.863,86 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES |
S 244.446,00 |
196.921,71 | 0,00 | 0,00 | 196.921,71 | 0,00 | 0,00 | 196.921,71 | 0,00 | 0,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 942.864,00 | 691.864,00 | 0,00 | 0,00 | 691.864,00 | 0,00 | 0,00 | 691.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 942.864,00 | 691.864,00 | 0,00 | 0,00 | 691.864,00 | 0,00 | 0,00 | 691.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 916.224,00 | 665.224,00 | 0,00 | 0,00 | 665.224,00 | 0,00 | 0,00 | 665.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES |
S 26.640,00 |
26.640,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 545.418,00 | 562.418,00 | 27.515,05 | 443.067,93 | 119.350,07 | 95.332,73 | 359.710,89 | 202.707,11 | 359.710,89 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 545.418,00 | 562.418,00 | 27.515,05 | 443.067,93 | 119.350,07 | 95.332,73 | 359.710,89 | 202.707,11 | 359.710,89 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVID CONTRATUAL RESGATADO |
A 545.418,00 |
562.418,00 | 27.515,05 | 443.067,93 | 119.350,07 | 95.332,73 | 359.710,89 | 202.707,11 | 359.710,89 | 0,00 |
| 9 Reserva de Contingência | 215.280,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 215.280,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 215.280,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 A CLASSIFICAR | 215.280,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 | 215.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (IX) MUNICIPIO DE SANTA MARIA |
- | Sistema Orçam | entário, Financeiro e Contá | bil | 0,00 |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçam Bimestre: 4/2026 |
entário | Sistema Orçamentário, Exercício:2026- |
Financeiro e Contábil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII | |||||||||
+ IX) 45.942.000,00 |
46.350.603,44 | 9.168.245,35 | 34.793.551,90 | 11.557.051,54 | 7.850.383,43 | 27.431.298,44 | 18.919.305,00 | 27.431.298,44 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 45.942.000,00 |
46.350.603,44 | 9.168.245,35 | 34.793.551,90 | 11.557.051,54 | 7.850.383,43 | 27.431.298,44 | 18.919.305,00 | 27.431.298,44 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -6.290.117,18 | 1.072.136,28 | 1.072.136,28 | ||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 45.942.000,00 |
46.350.603,44 | 9.168.245,35 | 28.503.434,72 | 11.557.051,54 | 7.850.383,43 | 28.503.434,72 | 18.919.305,00 | 28.503.434,72 | 0,00 |
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