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Diário Oficial dos Municípios de Rondônia · 30/09/2026 · pág. 205

DOMRO 30/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Rondonia

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|Rondônia , 30 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XVIII | Nº 4330
Oõ d Cédit Md It
000
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000| |---| |peraçes e ro - ercao nerno
,
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,
,
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,
Od Cédi Md E
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000| |perações e rto - ercao xterno
,
,
,
,
,
,
,
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







| |Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







| |Alienação de Bens Intangíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







| |AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
18.288.301,29
1.950.000,00
10,66
15.334.725,72
83,85
2.953.575,57| |Transferências da União e de suas Entidades
0,00
6.070.000,00
0,00
0,00
6.669.976,32
109,88 -599.976,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
12.218.301,29
1.950.000,00
15,96
8.664.749,40
70,92
3.553.551,89| |Transferências dos Municípios e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







| |Demais Transferências de Capital
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00







| |OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







| |Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







| |Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
| |RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
3.150.000,00
3.150.000,00
430.601,46
13,67
1.769.760,80
56,18
1.380.239,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
60.465.800,00
88.225.397,57
18.381.695,44
20,83
68.917.925,88
78,12
19.307.471,69
| |OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
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0,00
0,00
0,00| |Mobiliária
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00| |Contratual
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |






TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
60.465.800,00
88.225.397,57
18.381.695,44
20,83
68.917.925,88
78,12
19.307.471,69
DÉFICIT (VI)
-
-
-
-
000
-
-| |




,


TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
6046580000
8822539757
1838169544
2083
6891792588
7812
1930747169| |
..,
..,
..,
,
..,
,
..,
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-
9.605.840,53
-
-
3.397.844,66
-
-
R Add Eíi Ati RPPS
000
000




| |ecursos rrecaaos em xerccos nerores -
,
,
-
-
-
-
-
Sái Fii UilidCédi Adiii
960584053
339784466| |upervt nancero tzaopara rtos conas
-
..,
-
-
..,
-
-| |

DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS

| |DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL (d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
SALDO (g)=(e-
f)

SALDO (i)=(e-
h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O
PERIODO (j)
No Período
Até o Período

No Período
Até o Período
| |(f)
(h)
DESPESAS
(EXCETO
INTRA-

57.288.647,50
95.841.892,30
8.654.878,58 56.316.348,61 39.525.543,69
11.585.305,77 41.220.523,63
54.621.368,67
40.245.315,17| |ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)






DESPESAS CORRENTES
48.635.947,50
68.159.743,42
7.333.868,11 47.859.959,43 20.299.783,99
10.059.679,44 37.386.110,39
30.773.633,03
36.722.394,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26.556.200,00
27.371.894,80
4.803.339,80 19.262.625,64 8.109.269,16
4.856.966,34 19.178.888,59
8.193.006,21
19.023.044,34
| |JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.079.747,50
40.787.848,62
2.530.528,31 28.597.333,79 12.190.514,83
5.202.713,10 18.207.221,80
22.580.626,82
17.699.349,81
Transferências a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Demais Despesas Correntes
22.079.747,50
40.787.848,62
2.530.528,31 28.597.333,79 12.190.514,83
5.202.713,10 18.207.221,80
22.580.626,82
17.699.349,81| |DESPESAS DE CAPITAL
764.500,00
19.121.579,47
1.321.010,47 8.456.389,18
10.665.190,29
1.525.626,33 3.834.413,24
15.287.166,23
3.522.921,02| |INVESTIMENTOS
514.500,00
18.871.579,47
1.321.010,47 8.456.389,18
10.415.190,29
1.525.626,33 3.834.413,24
15.037.166,23
3.522.921,02| |INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00| |








RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7.888.200,00
8.560.569,41
0,00
0,00
8.560.569,41
0,00
0,00
8.560.569,41
0,00
DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)
3.177.152,50
3.259.845,80
421.332,49
1.857.490,86
1.402.354,94
421.332,49
1.857.482,57
1.402.363,23
1.725.612,42| |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +
IX)
60.465.800,00
99.101.738,10
9.076.211,07 58.173.839,47 40.927.898,63
12.006.638,26 43.078.006,20
56.023.731,90
41.970.927,59| |AMORTIZAÇÃO
DA
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Divida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |Divida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)
60.465.800,00
99.101.738,10
9.076.211,07 58.173.839,47 40.927.898,63
12.006.638,26 43.078.006,20
56.023.731,90
41.970.927,59
SUPERÁVIT (XIII)
-
-
-
10.744.086,41 -
-
25.839.919,68
-
26.946.998,29| |



TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII +
XIII)
60.465.800,00
99.101.738,10
9.076.211,07 68.917.925,88 -
12.006.638,26 68.917.925,88
-
68.917.925,88| |RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, emitido em 29/set/2026 as 06h e 55m.| |RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)



| |


no Período (b)
% (b/a)
Até o Período (c)
% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
3.150.000,00
3.150.000,00
430.601,46
13,67
1.769.760,80
56,18
1.380.239,20
RECEITAS CORRENTES
3.150.000,00
3.150.000,00
430.601,46
13,67
1.769.760,80
56,18
1.380.239,20| |CONTRIBUIÇÕES
3.150.000,00
3.150.000,00
430.601,46
13,67
1.769.760,80
56,18
1.380.239,20
Contribuições Sociais
3.150.000,00
3.150.000,00
430.601,46
13,67
1.769.760,80
56,18
1.380.239,20| |DESPESAS| |DESPESAS
INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO
INICIAL (d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)

EMPENHADAS
SALDO (g)=(e-
f)
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-
h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O
PERIODO (j)
No PeríodoAté o Período
(f)
No
Período
Até o Período
(h)| |

DESPESAS
(INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
3.177.152,50
3.259.845,80
421.332,49 1.857.490,86
1.402.354,94
421.332,49 1.857.482,57
1.402.363,23
1.725.612,42| |DESPESAS CORRENTES
2.327.152,50
2.409.845,80
270.159,55 1.267.304,62
1.142.541,18
270.159,55 1.267.296,33
1.142.549,47
1.135.426,18| |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.327.152,50
2.409.845,80
270.159,55 1.267.304,62
1.142.541,18
270.159,55 1.267.296,33
1.142.549,47
1.135.426,18| |www.diariomunicipal.com.br/arom 205
DESPESAS DE CAPITAL
850.000,00
850.000,00
151.172,94 590.186,24
259.813,76
151.172,94 590.186,24
259.813,76
590.186,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
850.000,00
850.000,00
151.172,94 590.186,24
259.813,76
151.172,94 590.186,24
259.813,76
590.186,24|

www.diariomunicipal.com.br/arom 205