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Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte · 29/09/2026 · pág. 294

DOMRN 29/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Rio Grande do Norte , 29 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3887

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDU CAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 582.488,88 28.687,84
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 13.121.822,26 589.190,29
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos apagar) 12.288.841,63 270.224,50
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.415.469,51 347.653,63
38-(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 1.415.469,51 347.653,63
FONTE: Sistema e-Pública (1322-0503-419). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2026 e hora de emissão: 08:06.
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Ospercentuais correspodem ao disposto na legislação.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: ―Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.‖ utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.‖ 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. 11 Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES VERCIA LOPES MORAIS SILVA MARIA DA APRESENTAÇÃO
DE OLIVEIRA MARQUES

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Prefeita Secretária Municipal De Admnistração. Comtroladora Geral Contador
CPF:009.146.514-12 CPF:970.793.754-87 Portaria 006/2017 CRC/RN-3.476-O

Publicado por: Michel Régis de Souza Melo Código Identificador: B9F935E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RREO 4º BIMESTRE 2026

MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS
REALIZADAS
Até
o
Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) 8.130.909,00 5.520.848,36
Receita de Contribuições dos Segurados 2.606.119,00 1.419.332,46
Ativo 2.364.929,00 1.241.182,91
Inativo 226.900,00 167.303,90
Pensionista 14.290,00 10.845,65
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 4.720.000,00 3.647.377,10
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 4.720.000,00 3.647.377,10
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 804.790,00 454.138,80
Compensação Financeira entre os regimes 654.790,00 454.138,80
Aportes Periódicospara Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 150.000,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 7.980.909,00 5.520.848,36
DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
-
RPPS
(FUNDO
CAPITALIZAÇÃO)
EM
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
DESPESAS EMPENHA
Bimestre (d)
DAS Até o
DESPESAS LIQUIDADAS At
o Bimestre (e)
é
DESPESAS PAGAS Até
o Bimestre (f)
Benefícios 0,00 2.698.552,09 2.698.552,09 2.698.552,09
Aposentadorias 0,00 2.532.280,61 2.532.280,61 2.532.280,61
Pensõespor Morte 0,00 166.271,48 166.271,48 166.271,48
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 2.698.552,09 2.698.552,09 2.698.552,09

www.diariomunicipal.com.br/femurn 294