DOMRR 08/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Roraima
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Roraima , 08 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima • ANO XII | Nº 2751
Exercício: 2025 Período de referência: 3º quadrimestre
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
| Disponibilidade de Disponibilidade de |
Caixa e Restos Caixa e Restos **OBRIGAÇÕ ** |
a Pagar a Pagar ES FINANC |
EIRAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar DISPONIBILIDAD DE CAIXA BRUT (a) |
E A Restos Liquidados De Exercícios Anteriores |
a Paga e Não Pagos Do Exercício |
r Restos a Empenhados e Liquidados Exercícios Ante |
Pagar Não de riores Demais Obrigações Financeiras (e) |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA N CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
O DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQU (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) |
IDA S A DO RESTOS A PAG EMPENHADOS E NÃ LIQUIDADOS D EXERCÍCIO (h) |
AR O O EMPENHOS N LIQUIDADOS CANCELAD (NÃO INSCRITOS P INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
ÃO OS OR DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
(b) |
(c) | (d) | |||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 4.738.066,91 |
3.062.353,73 | 1.968.311,7 | 6 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292.598,58 | 728.320,25 | 0,00 | -1.020.918,83 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos -6.757.107,58 |
3.002.328,64 | 1.852.556,8 | 6 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.611.993,08 | 728.320,25 | 0,00 | -12.340.313,33 |
| Outros Recursos não Vinculados 11.495.174,49 |
60.025,09 | 115.754,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.319.394,50 | 0,00 | 0,00 | 11.319.394,50 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) 50.643.929,86 |
3.493.487,10 | 1.666.264,4 | 6 0,00 | 3.654.337,9 | 4 0,00 | 41.829.840,36 | 10.338.876,19 | 0,00 | 31.490.964,17 |
| Recursos Vinculados à Educação -6.142.610,85 |
493.635,77 | 1.424.497,6 | 5 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.060.744,27 | 7.486.079,06 | 0,00 | -15.546.823,33 |
Transferências do FUNDEB 39.257.339,32 |
274.833,45 |
1.424.497,6 |
5 0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.558.008,22 |
7.486.079,06 |
0,00 |
30.071.929,16 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação -45.399.950,17 |
218.802,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.618.752,49 | 0,00 | 0,00 | -45.618.752,49 |
| Recursos Vinculados à Saúde 13.599.988,72 |
773.138,00 | 39.999,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.786.851,63 | 2.106.663,76 | 0,00 | 10.680.187,87 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 13.563.399,65 |
767.865,48 | 39.999,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.755.535,08 | 2.106.663,76 | 0,00 | 10.648.871,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde 36.589,07 |
5.272,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.316,55 | 0,00 | 0,00 | 31.316,55 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social -490.848,01 |
59.048,06 | 66.043,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -615.939,33 | 692.930,80 | 0,00 | -1.308.870,13 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 21.650.553,31 |
2.152.097,91 | 135.724,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.362.730,94 | 53.202,57 | 0,00 | 19.309.528,37 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) 626.457,34 |
1.877.097,91 | 135.724,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.386.365,03 | 0,00 | 0,00 | -1.386.365,03 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências 21.024.095,97 |
275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.749.095,97 | 53.202,57 | 0,00 | 20.695.893,40 |
| Demais Vinculações Legais 73.879,31 |
15.567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.311,95 | 0,00 | 0,00 | 58.311,95 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência e Previdência) | |||||||||
Outras Vinculações Legais 73.879,31 |
15.567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.311,95 | 0,00 | 0,00 | 58.311,95 |
| Recursos Extraorçamentários 22.053.577,90 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654.337,9 | 4 0,00 | 18.399.239,96 | 0,00 | 0,00 | 18.399.239,96 |
| Outras Vinculações -100.610,52 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.610,52 | 0,00 | 0,00 | -100.610,52 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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