DOU 22/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023032200161 161 Nº 56, quarta-feira, 22 de março de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 INSTITUTO PARA A PROMOCÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL DAS CIDADES DO BRASIL CNPJ: 07.260.939/0001-34 BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS) At i v o Nota 2021 2020 Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 4 Caixa - - Bancos C/ Movimento - Recursos com restrição 4-a 369.896,44 84.921,82 Aplicações Financeiras - Recursos com restrição 4-a 11.351.535,38 17.784.213,48 11.721.431,82 17.869.135,30 Clientes e Outros Recebíveis 4 Adiantamentos 4-c 504.243,85 459.801,97 Clientes e Outros Recebíveis 4-b 61.415.835,07 28.645.895,50 Diárias 4-c 1.050,00 - ISS a Recuperar 4-d - 725,00 61.921.128,92 29.106.422,47 73.642.560,74 46.975.557,77 Não Circulante Imobilizado 5 Bens com Restrição 107.879,47 120.138,33 Bens sem Restrição 28.082,75 161.921,32 (-) Depreciação Acumulada (94.381,84) (91.240,22) 41.580,38 190.819,43 Total do Ativo 73.684.141,12 47.166.377,20 Passivo Nota 2021 2020 Circulante Fornecedores de Bens e Serviços 4-h 1.357,46 55.973,72 Obrigações com Empregados 4-i 1.747.268,36 1.140.063,85 Obrigações Fiscais 4-j 728.298,95 829.532,47 Provisões Trabalhistas 4-k 7.106.565,53 7.586.781,29 Subvenções a Realizar 8 56.660.085,89 30.755.245,76 66.243.576,19 40.367.597,09 66.243.576,19 40.367.597,09 Patrimônio Líquido 6 Patrimônio Social 6.798.780,11 6.894.376,45 Ajuste de Exercícios Anteriores 7 23.721,38 - Superávit / Déficit dos Exercícios 618.063,44 (95.596,34) 7.440.564,93 6.798.780,11 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 73.684.141,12 47.166.377,20 Demonstração do Resultado do Período Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores Expressos em reais) Nota 2021 2020 Receita Operacionais 73.915.904,01 58.923.920,04 Com Restrição 58.904.784,33 55.613.714,00 Prestação de Serviços na área da saúde 9-c 58.825.850,71 55.578.532,12 Trabalho Voluntário 21-B 78.933,62 35.181,88 Sem Restrição 15.011.119,68 3.310.206,04 Prestação de Serviços - Contrato com Adm. Pública Estadual - - Contr. Prest. de Serv. Norte Energia PR-S-298;431/20; 446/21 9-a 11.431.456,04 2.604.852,41 Contrato de Prest. Serv. Norte Energia PR-S-114/2021 Xingu+ 9-a 1.120.119,30 - Contrato de Prest. de Serviço SEDES nº 05/2020 9-b 37.500,00 - Outras Prestação de Serviços 9-b - 65.045,74 Contribuições e Doações Voluntárias 14 16.343,76 69.248,24 Isenção Fiscal 21 2.405.700,58 571.059,65 Outras Receitas - - Receita Líquida 73.915.904,01 58.923.920,04 Custos Dos Serviços e ações em promoção a saúde (78.933,62) (35.181,88) Trabalho Voluntário 21-B (78.933,62) (35.181,88) Superávit Bruto 73.836.970,39 58.888.738,16 Despesas Operacionais (75.724.020,34) (58.995.807,35) Ações em Promoção a Saúde Salários e Encargos (67.668.952,74) (55.333.476,05) Isenção Fiscal 21 (2.405.700,58) (571.059,65) Despesas Tributárias (1.072,46) (41,88) Manutenção e Infraestrutura (916.423,25) (800.440,93) Aluguéis (907.760,76) (390.469,44) Serviços (1.721.885,06) (1.344.850,35) Depreciação e Amortização (3.141,62) (39.460,40) Doações (167.910,11) - Outras despesas operacionais (1.931.173,76) (516.008,65) Superávit ou (Déficit) Antes Do Resultado Financeiro (1.887.049,95) (107.069,19) Receita (Despesa) Financeira 237.814,84 11.473,05 Receitas Financeiras 9-d 278.153,32 37.011,61 Despesas Financeiras (40.338,48) (25.538,56) Outras Receitas e (Outras Despesas) Não Operacionais 2.267.298,55 - Outras Receitas Não Operacionais 2.267.298,55 - Superávit / Déficit dos Exercícios 618.063,44 (95.596,14) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores Expressos em reais) Patrimônio Social Ajustes de Exercícios Anteriores Superávit /Déficit dos Exercícios Total SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 6.940.304,02 -82.220,07 36.292,50 6.894.376,45 Ajustes de Exercícios Anteriores (82.220,07) 82.220,07 - - Transferido para Patrimônio Social 36.292,50 - (36.292,50) - Déficit em 2020 - - (95.596,34) (95.596,34) SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 6.894.376,45 - (95.596,34) 6.798.780,11 Ajustes de Exercícios Anteriores - 23.721,38 - 23.721,38 Transferido para Patrimônio Social (95.596,34) - 95.596,34 - Superávit em 2021 - - 618.063,44 618.063,44 SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 6.798.780,11 23.721,38 618.063,44 7.440.564,93 Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Em reais, exceto quando indicado de outra forma