DOU 16/03/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023031600037 37 Nº 52, quinta-feira, 16 de março de 2023 ISSN 1677-7069 Seção 3 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BALANÇO PATRIMONIAL CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CNPJ 17.504.325/0001-04 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2021 Mensagem da Administração Em 2021 o brasil vivenciou um dos momentos mais conturbados da sua história, seja pelo acirrado cenário político-econômico, ou mesmo pela pandemia de coronavírus cujos efeitos ainda assolam a economia brasileira com uma forte onda de pressões inflacionárias, que em conjunto contribuíram para a formação de um ambiente econômico extremamente complicado. Neste contexto, realizamos inúmeras ações no ano de 2021 nas quais corroboram o empenho da diretoria executiva, e de todo o seu corpo de colaboradores, com o objetivo de tornar a companhia um referencial em nível nacional no seu setor de atuação. Outrossim, cabe destacar e agradecer a confiança, zelo e comprometimento do conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, banco nacional do desenvolvimento (bndes), ministério da agricultura, pecuária e abastecimento – mapa, nos quais foram cruciais na resolução de inúmeras intempéries que vivemos no decorrer do exercício, sempre comprometidos com a busca dos melhores resultados, ética, e responsabilidade social com todos que direta ou indiretamente estão ligados a companhia. Ao longo do ano, tivemos que tomar decisões difíceis, mas necessárias, que impactaram de forma significativa os resultados da companhia para os três períodos comparativos, 2021, 2020 e 2019, fato pelo qual a companhia está reapresentando suas demonstrações financeiras para este e aqueles exercícios. Tais medidas, trazem no presente segurança, transparência e comprometimento com a real situação econômico-financeira da companhia, mediante implementação de controles, mitigação de riscos, implantação de mão de obra técnica qualificada, treinamento e qualificação de seus colaboradores, e diversas outras ações que somadas apontam para um futuro melhor, estável e com resultados positivos para todos aqueles que participam deste árduo e gratificante trabalho. Sobre a CEASAMINAS As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. – Ceasaminas criada na forma da lei estadual nº. 5.577, De 20 de outubro de 1970 é uma sociedade de economia mista com 99,57% das ações ordinárias nominativas pertencentes à união federal. Atualmente, a ceasaminas possui seis entrepostos, localizados nos municípios mineiros de contagem (grande belo horizonte), uberlândia, juiz de fora, caratinga, governador valadares e barbacena, não possui participação acionária em outras sociedades. A companhia possui um mix de empresas instaladas em seu complexo nas quais abrangem toda a cadeia alimentar, em contagem, mg estão instaladas 520 empresas concessionárias atuando em segmentos de comércio de frutas, legumes e verduras, cereais, auto atacado e serviços complementares. Modelo de Negócios As receitas da companhia são oriundas das disponibilizações dos espaços de comercialização a empresários que desejam se instalar nos entrepostos e também de produtores rurais que têm na estatal uma das formas de escoamento de sua produção, ou seja, a estatal não realiza a comercialização de mercadoria, a sua receita operacional vem única e exclusivamente das tarifas cobradas pela utilização de seus espaços pelos agentes retromencionados. Suas fontes de receitas derivam dos seguintes itens: a) Tarifa de uso – boxe - são originárias dos contratos de concessão de uso em obediência à lei n. 8.666/93, Substituída pela lei n. 13.303/16. A receita relativa à “tarifa de uso – box” registrou o efeito comparativo dos períodos findos em 2021, 2020 e 2019 (principal fonte de recurso da companhia). Cabe salientar, em 2021 houve uma correção de tarifa na ordem de 6,27% no 1ºtri e 5,81% no 3ºtri de 2021. b) Tarifa de transferência – refere-se à receita com a transferência por alteração societária das concessionárias da companhia (detentoras do direito de uso do espaço concedido), calculadas à razão de 20% do valor avaliado para aludido espaço. c) Tarifa de administração - a “tarifa de administração” é arrecadada pela companhia para administração do condomínio. d) Processos licitatórios - a receita com “processos licitatórios” decorre do valor cobrado para concessão de uso de espaços determinados nos entrepostos da companhia. e) Estacionamento - a receita relativa ao “estacionamento” é constituída pela cobrança para utilização de espaços destinados a estacionamento nos entrepostos da companhia. f) Receitas dos mercados livres do produtor - mlp’s – refere-se à permissão de áreas delimitadas nos mercados livres do produtor – mlp’s dos entrepostos da companhia para a exposição e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros pelos produtores rurais. Outrossim, essas “receitas dos mercados livres do produtor – mlp’s” constituem a principal fonte de receita dos mercados livres do produtor – mlp’s existentes na companhia. O quadro abaixo apresenta a evolução da receita bruta anual de todas as fontes citas acima para o período de 2019 a 2021:

Valores apresentados em R$ mil Receita Bruta Anual 31/12/2021 ▲ % 31/12/2020 ▲ % 31/12/2019 Tarifa de uso – Boxe 34.330 9,74% 31.282 1,12% 30.936 Receitas dos MLP’s 12.049 4,33% 11.549 -5,06% 12.165 Tarifa de administração 2.224 -5,56% 2.355 -4,93% 2.477 Tarifa de transferência 3.639 45,85% 2.495 115,46% 1.158 Processos Licitatórios 5.265 -30,31% 7.555 7,45% 7.031 Estacionamento 566 8,43% 522 -4,92% 549

58.073 4,15% 55.758 2,65% 54.316 Fatores Micro e Macro econômicos O ano de 2021 foi ainda marcado pela pandemia global de coronavírus, no entanto, o avanço da vacinação no brasil e a consequente redução no número de casos e/ou mortes causada pelo vírus trouxe alívio a todos, principalmente no segundo semestre de 2021. A ceasaminas, assim como em 2020, deu continuidade à proposição de manter as condições necessárias para que a comercialização em seus entrepostos ocorresse dentro das normas de higiene e saúde impostas pelos órgãos de saúde. Além da pandemia, 2021 foi marcado pelo retorno acirrado da inflação, com efeitos significativos no poder aquisitivo da população, com forte redução no poder de compra do brasileiro em virtude do processo inflacionário que superou os 10,06%. De acordo com o banco central os principais fatores que impactaram no índice inflacionário foram: • A forte elevação dos preços de bens transacionáveis em moeda local, em especial os preços de commodities; • A bandeira de energia elétrica de escassez hídrica; e • O desequilíbrio entre a demanda e a oferta de insumos, bem como os gargalos nas cadeias produtivas globais. Esses fatores repercutiram significativamente nos preços praticados Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) Circulante Caixa e equivalentes de caixa 6 27.640 16.392 14.906 Contas a receber de clientes 7 15.287 16.496 14.434 Estoques 184 146 154 Adiantamentos 197 98 150 Tributos a recuperar 72 64 75 Outros ativos circulantes 8 2.774 2.510 2.267 46.154 35.706 31.986 Não circulante Caixa restrito 9 6.551 5.324 - Depósitos judiciais 15.4 7.964 6.580 7.160 Instrumentos financeiros 383 505 494 Imobilizado
10 1.430 1.430 1.430 Intangível 316 279 362 Outros ativos não circulantes 8 10 10 10 16.654 14.128 9.456 Total do Ativo 62.808 49.834 41.442 Capital
social Prejuízos acumulados Total Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) 26.138 (12.661) 13.477 Lucro líquido do exercício - 7.002 7.002 Dividendos propostos - (1.284) (1.284) Saldos em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado) 26.138 (6.943) 19.195 Prejuízo do exercício - (17.396) (17.396) Saldos em 31 de dezembro de 2021 (reapresentado)

26.138 (24.339) 1.799 As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras. Notas explicativas as demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 1. Contexto operacional: As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A – (“CEASAMINAS” ou “Companhia”), sociedade de economia mista constituída sob a forma de capital fechado é uma sociedade por ações regida pelo estatuto, especialmente, pela Lei de criação Estadual nº 5.577, de 20 de outubro 1.970, pelas Leis nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis. Sob controle acionário da União Federal, a Companhia tem como compromisso estatutário, entre outros, executar, por meio da implantação, instalação e administração de entrepostos atacadistas, a política de abastecimento no Estado de Minas Gerais, visando orientar e disciplinar a comercialização e distribuição de hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios sob a supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As demonstrações financeiras da Companhia consolidam o movimento financeiro dos entrepostos localizados nos municípios de Barbacena/MG, Uberaba/MG, Uberlândia/MG, Governador Valadares/ MG, Juiz de Fora/MG, Caratinga/MG e Contagem/MG. Além disso, consolidam a política Estadual de Desenvolvimento Agrícola estabelecida por meio da Lei nº 11.405/1994 do Estado de Minas Gerais, especialmente às determinações contidas na Seção XI, artigos 51 a 58, constando que o poder público deverá promover o abastecimento interno e implantar programa em relação aos mercados livres de produtores junto às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. Cabe salientar, que a Lei nº. 12.422/1996 do Estado de Minas Gerais autorizou ao respectivo Poder Executivo alienar sua participação acionária na CEASAMINAS para a União Federal à exceção do domínio e da posse relativa aos bens necessários à preservação do Mercado Livre do Produtor e a coordenação e controle da política de abastecimento no Estado de Minas Gerais, conforme estatuído no parágrafo único do artigo 2º. Neste contexto, o Decreto nº. 40.963/2000 do Estado de Minas Gerais, regulamentador da citada Lei nº. 12.422/1996, discriminou os bens que o Estado de Minas Gerais manteria sob seu domínio e posse localizados no interior dos entrepostos da CESAMINAS. Para tanto, o Estado de Minas Gerais e a Companhia firmaram Termo de Cooperação objetivando garantir o funcionamento pleno das unidades dos Mercados Livres dos Produtores - MLPs, por meio da delegação da gestão administrativa, financeira, contábil e técnico-operacional dos espaços à CEASAMINAS, logo, os Mercados Livres dos Produtores - MLPs são indispensáveis à política de abastecimento do Estado de Minas Gerais.Impactos decorrentes da pandemia do coronavírus - COVID-19 nas atividades da Companhia: A Companhia tem trabalhado de forma contundente na aplicação das medidas de prevenção para auxiliar no combate e controle da disseminação do coronavírus (Covid-19), mediante intensos reforços nos protocolos de higiene, bem como na propagação das informações relacionadas ao tema, por meio de seus canais de comunicação internos e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), evitando aglomerações, como também adoção de rotinas flexíveis de trabalho, com incremento do uso dos meios eletrônicos. Cabe salientar, que até a aprovação e emissão destas demonstrações financeiras, a Administração da Companhia não identificou impactos significativos em suas operações, mantendo normalmente suas atividades, nas quais fazem parte da cadeia de abastecimento de itens de primeira necessidade da população, principalmente aqueles relacionados a higiene pessoal, dos quais foram impulsionados no mercado para atendimento das demandas ocasionadas pelo coronavírus. Ações aplicadas pela Companhia: Dentre as ações concretas de mitigação da pandemia do Coronavírus - COVID-19 e seus efeitos adotadas pela Companhia, destacam-se: (i) Edição de normativos para todos os seus entrepostos com medidas de adequação e mitigação das atividades para promover maior distanciamento social entre os envolvidos; (ii) Campanhas educativas de combate ao Coronavírus – COVID-19 mediante o uso de panfletos, faixas e carros de som; (iii) Uso de caminhão tanque que, por meses, higienizaram as ruas e calçadas do seu maior entreposto (localizado em Contagem/MG) com produto químico adequado; (iv) Instalação, por um período, de túnel de desinfecção na entrada de pedestres do entreposto de Contagem/ Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) Circulante Fornecedores 11 3.746 3.611 3.767 Obrigações sociais 12 3.831 3.491 4.255 Obrigações tributárias 13 2.368 3.107 2.298 Dividendos propostos 1.284 1.284 1.463 Outros passivos circulantes 14 3.600 3.505 4.111 14.829 14.998 15.894 Não circulante Provisão para contingências 15 39.791 9.256 5.690 Crédito Estado de Minas Gerais 16 6.305 6.305 6.305 Outros passivos não circulantes 14 84 80 76 46.180 15.641 12.071 Patrimônio líquido 17 Capital social
26.138 26.138 26.138 Prejuízos acumulados
(24.339) (6.943) (12.661) 1.799 19.195 13.477 Total do passivo e patrimônio líquido 62.808 49.834 41.442 na comercialização dos entrepostos atacadistas da ceasaminas. O balanço anual de comercialização produzido pelo departamento técnico da ceasaminas, apresentou alta no preço médio dos hortigranjeiros de 7,3% em 2021 no comparativo com 2020, com maior relevância nos produtos industrializados alimentícios no montante de 35,9% e 32,7% nos produtos não alimentícios para o mesmo período. O gráfico abaixo demonstra os efeitos nestes e outros segmentos: 2,30 2,56 4,22 2,49 3,63 4,30 3,45 2,36 2,84 4,91 2,67 4,93 5,71 4,32 Olerícolas Frutícolas Aves e Ovos Hortigranjeiros Cereais Preço Médio 2020 Preço Médio 2021 Preço Médio Por Segmento do CEASAMINAS em Fonte: Departamento Técnico CEASAMINAS Produtos Industrializados Alimentícios Produtos Industrializados Não Alimentícios No respectivo período, 26 estados brasileiros ofertaram hortigranjeiros aos mercados da ceasaminas, figurando como principal fornecedor o estado de minas gerais com 61% de todo os produtos comercializados na estatal. Além de receber produção de praticamente todos os estados do brasil, nos entrepostos da ceasaminas também foram comercializados itens provenientes de países: argentina, china, chile e espanha. O estado de são paulo continua sendo um forte fornecedor ao complexo da companhia, ficando abaixo apenas do estado de minas gerais. Em 2021, as ofertas provenientes daquele estado, foram responsáveis por 12% do abastecimento das unidades. No mesmo contexto, ofertantes do estado da bahia comercializaram 6% de todo o volume transacionado. Resultados Financeiros Índices financeiros (liquidez e ebitda) O quadro abaixo a evolução dos principais indicadores financeiros da companhia para os períodos de 2019, 2020 e 2021: Índices 31/12/2021 ▲ % 31/12/2020 ▲ % 31/12/2019 Liquidez corrente 3,11 30,73% 2,38 18,30% 2,01 Liquidez Imediata 1,86 70,54% 1,09 16,54% 0,94 Liquidez Seca 3,10 30,75% 2,37 18,39% 2,00 Liquidez geral 1,03 -36,70% 1,63 9,76% 1,48 Capital de giro líquido (em R$ mil) 31.325 51,27% 20.708 28,69% 16.092 O quadro acima demonstra o grau de liquidez em que a companhia está exposta, e principalmente a excelente evolução destes indicadores ao longo de 2019 a 2020. O capital de giro líquido (cgl) apresenta cerca de 51% de sobra, caso a companhia liquidasse todas as suas obrigações circulantes na data dos respectivos demonstrativos. No que tange ao earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (ebitda), apresentamos abaixo a evolução deste indicador com os respectivos ajustes relacionados ao resultado financeiro e despesas com depreciação e amortização ocorridas no período. Além disso, visto que em 2019 houve ajuste do impairment em função do imobilizado da companhia, sem prejuízo da informação, apresentamos um “ebtida ajustado” com a finalidade de informar o efeito causado pelo ajuste naquele período. Valores apresentados em R$ mil Ebitda 31/12/2021 ▲ % 31/12/2020 ▲ % 31/12/2019 Lair (10.569) -181,14% 13.025 -183,82% (15.540) (-) Receitas financeiras (3.560) 132,07% (1.534) -6,00% (1.632) (+) Despesas financeiras 417 -2,57% 428 71,89% 249 (+) Depreciação e amortização 42 -63,79% 116 -92,45% 1.536 Ebitda (13.670) -213,59% 12.035 -178,22% (15.387) (+) Impairment do imobilizado -
0,00% -
-100,00%

26.050 Ebitda ajustado (13.670) -213,59% 12.035 12,87% 10.663 Resultado do exercício 2021, 2020 e 2019 Conforme mencionado neste relatório e minunciosamente descrito na nota explicativa nº 5, a companhia realizou ajustes que acarretaram efeitos significativos em seus resultados, tais ajustes (respectivamente, impairment do imobilizado e despesas com contingências) conduziram a companhia a prejuízos na ordem de r$ 19.522 Em 2019, e 17.396 Em 2021. A administração tem investido em controles e qualificação de seus colaboradores com o objetivo de mitigar estes e outros erros que possam futuramente vir a impactar o resultado da companhia de forma relevante novamente. Valores apresentados em R$ mil 31/12/2021 ▲ % 31/12/2020 ▲ % 31/12/2019 (+) Receita bruta 58.073 4,15% 55.758 2,65% 54.316 (-) Deduções da receita (4.204) 9,05% (3.855) -10,95% (4.329) (-) Despesas gerais e administrativas

(35.101) 5,22%

(33.359) -49,15%

(65.605) (-) Despesas com contingências

(32.625) 373,72%

(6.887) 253,18%

(1.950) (+/-) Outras receitas e despesas 145 -44,66% 262 -59,38% 645 (+/-) Resultado financeiro 3.143 184,18% 1.106 -20,03%

1.383 (-) IRPJ e CSLL (6.827) 13,35% (6.023) 51,26% (3.982) Lucro líquido (prejuízo) do exercício

(17.396) -348,44%

7.002 -135,87%

(19.522) Recursos Humanos Entendemos que para uma determinada companhia obtenha sucesso em suas atividades, tudo começa com o sucesso da equipe. Para isso, a ceasaminas busca de forma constante o aperfeiçoamento e qualificação de seus colaboradores, bem como o fornecimento de um local de trabalho seguro, administrado e inclusivo, no qual permita aos nossos colaboradores prosperar e ter um futuro melhor. Temos pela nossa gente, satisfação, orgulho e carinho, independente do seu vínculo de trabalho. Em 2021, nosso quadro de colaboradores era formado da seguinte forma: Além disso, em nosso planejamento estratégico incluímos constantemente a execução de cursos e treinamentos para lideres, coordenadores, e diretoria com o objetivo de tornarmos cada vez mais relevantes no que tange a uma prestação de serviços de qualidade a todos os nossos clientes e fornecedores. Para tanto, o quadro abaixo apresenta o total de colaboradores treinados: Tipo de Programa 2019 2020 2021 Apoio à Educação 5 6 - Capacitação e Treinamento ** 60 67 210 Total 65 73 210 ** O número de colaboradores treinados em 2021, difere do total geral em função demissões e/ou saídas ocorridas no período. O gráfico abaixo apresenta o montante dispendido em treinamentos e capacitações: Investimento em capacitações - CeasaMinas (valores em R$ mil) R$ 5 R$ 87 R$ 10 R$ 38 2019 2020 2021 R$ - R$ 10 R$ 20 R$ 30 R$ 40 R$ 50 R$ 60 R$ 70 R$ 80 R$ 90 R$ - R$ 31 Apoio à Educação Capacitação e Treinamento Adicionalmente, a área de recursos humanos atua respeitando leis e normas locais, com suporte com incentivo a novos talentos, contratação e manutenção de colaboradores, seguindo padrões que atendem à cultura corporativa da companhia. Governança Corporativa A assembleia geral é o órgão máximo da ceasaminas, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. O conselho de administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da companhia e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da mesma, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na lei nº 13.303/2016. Além disso, é responsável pela tomada de decisões e formulação de diretrizes e políticas gerais referentes aos negócios da companhia, incluindo suas estratégias de longo prazo. O conselho de administração é composto por 04 (seis) membros, no qual nomeia os diretores da companhia e supervisiona suas atividades.
O conselho fiscal, composto por 03 (três) membros, é o órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual. O comitê de auditoria estatutário é um órgão de suporte ao conselho de administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente. A diretoria executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da companhia em conformidade com a orientação geral traçada pelo conselho de administração. Elaboração e conteúdo | Diretoria Executiva. Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) RECEITA LÍQUIDA 18 53.869 51.903 49.987 53.869 51.903 49.987 RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Despesas gerais e administrativas 19 (35.101) (33.359) (65.605) Outras receitas (despesas) operacionais 145 262 645 Despesas com contingências 15 (32.625) (6.887) (1.950) (67.581) (39.984) (66.910) Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos (13.712) 11.919 (16.923) Despesas financeiras 20 (417) (428) (249) Receitas financeiras 20 3.560 1.534 1.632 Resultado financeiro 3.143 1.106 1.383 Resultado antes do imposto de renda e contribuição social

(10.569)

13.025

(15.540) (-) Impostos correntes 21 (6.827) (6.023) (3.982) Lucro líquido (prejuízo) do exercício

(17.396)

7.002

(19.522) As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras. Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) Lucro líquido (prejuízo) do exercício (17.396) 7.002 (19.522) Outros resultados abrangentes -
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Resultado abrangente de exercício (17.396) 7.002 (19.522) As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras. Página 1/4 Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais) Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais) As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras. Local Quantidade Barbacena 3 Caratinga 6 Contagem 175 Juiz de Fora 4 Uberlândia 10 Governador Valadares 5 Total 203 Demonstrações dos fluxos de caixa 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 (reapresentado)(reapresentado)(reapresentado) Fluxo de caixa das atividades operacionais Lucro líquido (prejuízo) do exercício (17.396) 7.002 (19.522) Ajustes por: Amortização 42 116 1.536 Provisão (reversão) para perda de crédito esperadas 566 377 1.366 Despesas com contingências 32.625 6.887 1.950 Impairment do ativo imobilizado - - 26.050 Imposto de renda e contribuição social 6.827 6.023 3.982 Lucro (prejuízo) do exercício ajustado 22.664 20.405 15.362 (Aumento) redução nos ativos: Contas a receber de clientes 643 (2.439) (63) Estoques (38) 8 19 Adiantamentos (99) 52 173 Tributos a recuperar (8) 11 3 Depósitos judicias (1.384) 580 (1.877) Outros ativos (264) (243) 264 Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores 135 (156) 69 Obrigações sociais 340 (764) 80 Obrigações tributárias (1.576) 1.567 590 Pagamento de contingências (2.090) (3.321) (4.701) Outros passivos 99 (602) 972 Pagamento de Imposto de renda e contribuição social (5.990) (6.781) (4.291) Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais 12.432 8.317 6.600 Fluxo de caixa das atividades de investimento Aquisição de intangível e imobilizado (79) (33) (576) Instrumentos financeiros 122 (11) (494) Caixa restrito (1.227) (5.324) - Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (1.184) (5.368) (1.070) Fluxo de caixa das atividades de financiamento Dividendos pagos - (1.463) (1.301) Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento - (1.463) (1.301) Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa 11.248 1.486 4.229 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 16.392 14.906 10.677 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 27.640 16.392 14.906 11.248 1.486 4.229 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Demonstrações do valor adicionado 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 (reapresentado)(reapresentado)(reapresentado) RECEITAS 57.652 55.643 52.981 Serviços e concessionários de uso 58.073 55.758 54.316 Outras receitas 145 262 31 Estimativa de perda com créditos de liquidação duvidosa (566) (377) (1.366) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (44.787) (19.964) (43.381) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (44.370) (19.536) (43.161) Despesas financeiras (417) (428) (249) Outras despesas - - 29 VALOR ADICIONADO BRUTO 12.865 35.679 9.600 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO (42) (116) (1.536) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA 12.823 35.563 8.064 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 3.560 1.534 1.632 Receitas financeiras 3.560 1.534 1.632 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 16.383 37.097 9.696 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 16.383 37.097 9.696 Pessoal 22.748 21.505 23.493 Remuneração direta 14.682 14.060 15.055 Benefícios 6.852 6.328 7.208 FGTS 1.214 1.117 1.230 Impostos taxas e contribuições 11.031 9.874 7.726 Federais 10.973 9.808 7.655 Municipais 58 66 71 Remuneração de Capitais Próprios (17.396) 5.718 (21.523) Dividendos - (1.284) (2.001) Lucro líquido (prejuízo) do exercício (17.396) 7.002 (19.522) As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.