DOU 24/02/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Banco e Consolidado

31/12/2022

31/12/2021

Até 1 mês De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses Total Total Própria
2.237.627 1.132.297 93.882 1.252.912 4.716.718 2.027.200 Total 2.237.627 1.132.297 93.882 1.252.912 4.716.718 2.027.200 Circulante

4.716.718 2.027.200 Não Circulante

-

Nota 16 – Recursos de aceites cambiais, letras imobiliárias, hipotecárias, debêntures e similares

Banco e Consolidado

31/12/2022 31/12/2021

Acima

Até 1 mês De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses de 1 ano Total Total LCA-Pós 29.108 96.510 6.106 10.446 88.170 230.340 34.681 Total 29.108 96.510 6.106 10.446 88.170 230.340 34.681 Circulante

142.170 13.086 Não Circulante

88.170 21.595 Nota 17 – Obrigações por empréstimos e repasses a. Composição das obrigações por empréstimos e repasses As obrigações por repasses de instituições do País estão representadas por recursos obtidos por meio do BNDES/FINA- ME, Tesouro Nacional, Banco do Brasil e Funcafé, com vencimento até 2042 e com encargos financeiros de até 16,67 % a.a.

Banco e Consolidado

31/12/2022 31/12/2022 31/12/2021

Sem
Até 3 De 3 a 12 De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 15 Acima de

vencimento meses meses anos anos anos 15 anos Total Total BNDES - 99.720 380.026 807.632 679.154 751.029 1.247 2.718.808 2.421.872 Banco do Brasil / FCO - 16.140 42.803 189.874 210.741 175.710 - 635.268 212.856 Banco da Amazônia / FNO - - 2.168 108.399 - - - 110.567 141 FINAME - 42.530 228.438 421.282 300.057 120.039 - 1.112.346 874.316 Funcafé - 144.570 372.364 37.124 14.483 4.482 - 573.023 366.317 Total - 302.960 1.025.799 1.564.311 1.204.435 1.051.260 1.247 5.150.012 3.875.502 Circulante

1.328.759 993.949 Não Circulante

3.821.253 2.881.553 b. Despesas das obrigações por empréstimos e repasses

Banco e Consolidado

Exercícios 2º Semestre

2022 2021 2022 2021 Redesconto do Banco Central

1.115 6 297 6 BNDES

87.944 99.284
40.357 49.109 FINAME

52.766 47.880
27.509 23.906 Banco do Brasil / FCO

11.472 3.076
7.781 2.088 Outras instituições - Funcafé

31.505 9.550
20.125 5.945 Total

184.802 159.796 96.069 81.054 Nota 18 – Instrumentos financeiros derivativos

Banco e Consolidado

31/12/2022 31/12/2021

Sem vencimento Total Total Futuro – Câmbio 82 82 56 Total 82 82 56 Circulante 82 82 56 Não Circulante - - - Nota 19 – Provisões a. Provisões para contingências As ações judiciais e administrativas fiscais nas quais o Banco Sicoob é parte são classificadas pelos advogados externos e internos. A opinião jurídica leva em conta a natureza jurídica da causa, sua especificidade e também a jurisprudência dos tribunais superiores. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de provisão das causas judiciais passivas obedecem a Resolução CMN nº 3.823/09, conforme resumimos a seguir: A provisão é reconhecida somente quando: (a) o Banco Sicoob tem uma obrigação legal ou não formalizada, presente, como consequência de um evento passado; (b) é provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e (c) o montante da obrigação é possível de ser estimado com suficiente segurança. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a provisão não é reconhecida. Com base nessas premissas, quando for provável que uma obrigação presente exista na data do balanço, o Banco Sicoob reconhece uma provisão e, quando não for provável que uma obrigação presente exista na data do balanço, a Instituição divulga a contingência passiva, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos. A Administração do Banco Sicoob entende que a provisão constituída é suficiente para a cobertura de eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos judiciais, conforme demonstrado a seguir: Obrigações legais classificadas como “risco de perda provável” As obrigações legais classificadas como risco de perda provável e que puderam ter os valores estimados com suficiente Nota 12 – Imobilizado

Banco Consolidado

Edificações e Máquinas e Equipamentos

Terrenos benfeitorias equipamentos de informática Outros Total Total Saldos em 31 de dezembro de 2020 3.010 48.544 5.183 7.473 451 64.661 73.849 Aquisição - - 8 6.035 97 6.140 15.010 Alienação - - - - - - - Depreciação - (3.274) (788) (4.125) (117) (8.304) (12.102) Saldos em 31 de dezembro de 2021 3.010 45.270 4.403 9.383 431 62.497 76.757 Custo total 3.010 72.582 11.210 28.825 1.156 116.783 151.322 Depreciação acumulada - (27.312) (6.807) (19.442) (725) (54.286) (74.565) Valor residual 3.010 45.270 4.403 9.383 431 62.497 76.757

Saldos em 31 de dezembro de 2021 3.010 45.270 4.403 9.383 431 62.497 76.757 Aquisição - - 2.825 43.930 435 47.190 91.859 Alienação - - - (4) - (4) (134) Depreciação - (3.273) (744) (11.958) (126) (16.101) (21.816) Saldos em 31 de dezembro de 2022 3.010 41.997 6.484 41.351 740 93.582 146.668 Custo total 3.010 72.582 14.035 72.750 1.591 163.968 241.800 Depreciação acumulada - (30.585) (7.551) (31.399) (851) (70.386) (95.132) Valor residual 3.010 41.997 6.484 41.351 740 93.582 146.668 Taxas anuais de depreciação - % - 4,70% 10% 20% 10%

Nota 13 – Intangível

Banco Consolidado Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.477 8.315 Aquisição 4.521 9.107 Depreciação (701) (4.279)

Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.297 13.143 Custo total 14.541 39.296 Depreciação acumulada (9.244) (26.153) Valor residual 5.297 13.143

Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.297 13.143 Aquisição 2.087 8.913 Depreciação (1.491) (5.226)

Saldos em 31 de dezembro de 2022 5.893 16.830 Custo total 16.628 48.205 Depreciação acumulada (10.735) (31.375) Valor residual 5.893 16.830

Taxas anuais de depreciação - % 20% 20% Nota 14 – Depósitos a. Composição de depósitos

Banco Consolidado

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021

Sem Até 1 De 1 a 3 De 3 a 6 De 6 a Acima de Depósitos vencimento mês meses meses 12 meses 1 ano Total Total Total Total Depósitos à vista 104.620 - - - - - 104.620 92.291 104.326 91.972 Depósitos de poupança 11.969.195 - - - - - 11.969.195 11.582.945 11.969.195 11.582.945 Depósitos interfinanceiros - 6.374.518 5.089.977 2.941.960 29.513.805 10.407.065 54.327.325 36.155.776 54.327.325 36.155.776 Depósitos interfinanceiros rurais - 321.040 957.615 337.205 3.610.960 320.061 5.546.881 5.903.367 5.546.881 5.903.367 Depósitos a prazo - 44.305 3.151.322 104.704 100.901 1.137.115 4.538.347 3.221.937 3.898.707 2.759.240

Total 12.073.815 6.739.863 9.198.914 3.383.869 33.225.666 11.864.241 76.486.368 56.956.316 75.846.434 56.493.300 Circulante

64.622.127 47.306.949 64.546.117 47.134.807 Não Circulante

11.864.241 9.649.367 11.300.317 9.358.493 b. Despesas com operações de captações no mercado

Banco Consolidado

                2º Semestre     2º Semestre

2022 2021 2022 2021 2022 2021 Depósitos de poupança 837.992 313.313 454.181 222.736 837.992 313.313 Depósitos interfinanceiros 6.261.951 1.876.723 3.882.378 1.334.468 6.261.951 1.876.723 Depósitos a prazo 368.813 86.765 217.592 74.666 303.238 69.310 Captação no mercado aberto 199.168 124.955 122.312 68.530 199.168 124.955 Outras despesas de captação

31.521 20.089 18.739 11.099 31.521 20.089 Total 7.699.445 2.421.845 4.695.202 1.711.499 7.633.870 2.404.390 * as alíquotas da Contribuição Social variaram entre 20%, 21%, 15%, 16% e 9% em 2022, a depender da natureza jurídica das empresas e do período do exercício ** as alíquotas da Contribuição Social variaram entre 25%, 20%, 15% e 9% em 2021, a depender da natureza jurídica das empresas e do período do exercício Nota 11 – Investimentos em participações em coligadas e controladas Nas demonstrações contábeis individuais, os investimentos em empresas controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e estão registrados no “Investimentos em participações em coligadas e controladas”. Os ajustes de- correntes da equivalência patrimonial foram incluídos no grupo “Resultado de participações em coligadas e controladas”. Para as demonstrações contábeis consolidadas, os investimentos em empresas controladas são eliminados no processo de consolidação. Descrição

Capital Patrimônio Resultado

Quantidade

social líquido
no
Partic. de

Data-Base realizado ajustado exercício % quotas Resultado de Equivalência Banco

   Consolidado

Exercícios 2º Semestre Exercícios Exercícios

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (a) 31/12/2022 2.170 10.468 5.313 100 2.000.000 5.313 2.411 2.976 1.128 10.468
7.566 - - Sicoob Soluções de Pagamentos Ltda. (b) 31/12/2022 106.110 159.671 53.562 99 105.048.528 53.026 43.676 25.983 18.194 158.074
105.048 - - Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.(c) 31/12/2022 6.191 213.443 71.044 100 6.191.000 71.044 20.152 27.054 14.313 213.443
104.699 - - Sicoob Participações em Seguridade S.A. (d) 31/12/2022 40.000 141.341 97.095 100 40.000.000 97.095 21.373 43.508 10.597 141.341
108.322 137.916 107.615

Total

226.478 87.612 99.521 44.232 523.326
325.635 137.916 107.615 (a) Administradora e gestora de fundos de investimento, cujo patrimônio administrado em 31 dezembro de 2022 é de R$ 69.111.716 (31 dezembro de 2021 é de R$ 47.524.627). (b) Operadora de cartões de crédito Mastercard, Visa e Cabal dentro do sistema Sicoob. (c) Administradora de Consórcios, opera com consórcios no ramo de veículos leves, pesados, imóveis e serviços, atualmente possui mais 319.399 mil cotas ativas e administra uma carteira de R$ 32,5 bilhões. (d) Sicoob Participações em Seguridade S.A – Sicoob PAR, a qual detém participação societária na Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A.