DOEAM 21/03/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, terça-feira, 21 de março de 2023 54

apropriação e baixa desses saldos é realizada por apropriação das despesas dentro da competência mensal. 6. Imobilizado Descrição 2022 2021 Custo

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 41.094 36.361 Equipamentos de Processamento de Dados 59.152 59.152 Sistema ERP Fortes 16.921 16.921

117.167 112.434 Depreciação

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais (12.885) (2.391) Equipamentos de Processamento de Dados (31.659) (1.926) Sistema ERP Fortes (3.384) (2.256)

(47.928) (6.573) Total Imobilizado líquido 69.239 105.861 Mapa de Movimentação do Imobilizado Descriçã o Nº da Conta contábil Saldo Inicial 31/12/ 2021 Adiçõe s B ai x a s Transferê ncias Baixas Impair ment Saldo Final 31/12/ 2022 Móveis, Utensílios e Instalaçõ es Comerciai s 1.07.04.01.0 1.0005 36.361 4.733 - - - 41.094 Equipame ntos de Processa mento de Dados 1.07.04.01.0 1.0006 59.152 - - - - 59.152 Sistema ERP Fortes 1.07.05.09.0 1.0001 16.921 - - - - 16.921 Software ERP Sistemas 1.07.05.21.0 1.0001 - 2.256 - - - 2.256 Total do custo

112.43 4 6.989 - - - 119.42 3 Móveis, Utensílios e Instalaçõ es Comerciai s 1.07.04.21.0 1.0004 2.391 3.818 - - - 6.209 Equipame ntos de Processa mento de Dados 1.07.04.21.0 1.0007 1.926 10.815 - - - 12.741 Sistema ERP Fortes 1.07.05.20.0 1.0001 2.256 3.384 - - - 5.640 Móveis e Utensílios 1.07.04.22.0 1.0004 -

-

6.676 6.676 Equipame ntos de Processa mento de Dados 1.07.04.22.0 1.0007 -

-

18.918 18.918 Total da deprecia ção e amortiza ção acumula da

6.573 18.017 - - 25.594 50.184

Imobiliza do Liquido

105.86 1 -11.028 - - - 25.594 69.239

A companhia realizou o levantamento de seus ativos mediante avaliação de empresa especializada. Em 2022, efetuou redução ao valor recuperável de ativos no valor de R$ 25.594. As provisões apresentadas foram apuradas individualmente em teste de recuperabilidade. 7. Fornecedores- O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2022 é composto, substancialmente, por obrigações com fornecedores de serviços e provisão de contratos: Descrição 2022 2021 Fornecedores diversos 1.095.265 10.154

1.095.265 10.154

1. Obrigações trabalhistas e previdenciárias Descrição 2022 2021 CSRF a Recolher 211 252 Férias 218.467 180.812 FGTS a Recolher 26.497 13.346 FGTS sobre Férias 17.477 16.139 INSS a Recolher 75.761 76.205 INSS Retido a Recolher - 388 INSS sobre Férias 48.063 44.163 IRRF a Recolher 777 587 IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher 77.714 73.038 IRRF S/ Pagt Membros Estatutários a Recolher 3.123 2.138

468.090 407.068

1. Outras contas a pagar ou provisões

Descrição 2022 2021 Energia a pagar - 1.292 Reembolso a pagar - - Aluguéis a Pagar 17.216 -

17.216 1.292

1. Patrimônio líquido Descrição 2022 2021 (Reapresentado) Capital Subscrito do Estado do Amazonas 9.000.000 9.000.000 Capital Subscrito do CIAMA 1.000.000 1.000.000 (-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas - (5.500.000) (-) Prejuízos Acumulados (4.108.234)

Resultado do exercício (4.537.338) (4.108.234)

1.354.428 391.766

No ano de 2022 o capital social foi totalmente integralizado, mediante o aporte de R$5.500.000,00. Sendo assim, o capital social da companhia é de R$ 10.000.000,00 em 31 de dezembro de 2022. Tendo por acionista majoritário o Governo do Estado do Amazonas e o acionista Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CIAMA.
11. Despesas gerais e administrativas Descrição 2022 2021 (Reapresentado) Despesa com pessoal 4.391.179 3.864.100 Aluguéis 63.693 50.000 Despesas com Treinamento de Pessoal 3.240 35.771 Assessoria Jurídica - 31.966 Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo 52.622 27.446 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO