DOE 28/07/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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66 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº142 | FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2023 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 157.810.983,00 APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 74.748.949,94 Investimentos e Aplicações 1.336.142.517,06 Outros Bens e Direitos 38.473.768,90 R$ 1,00 FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (A) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B) RECEITAS CORRENTES (VII) 2.015.163.000,00 858.997.422,40 Receita de Contribuições dos Segurados 761.823.000,00 350.236.514,15 Ativo 494.156.424,00 259.804.854,97 Inativo 255.691.990,00 85.118.672,86 Pensionista 11.974.586,00 5.312.986,32 Receita de Contribuições Patronais 1.253.340.000,00 484.158.129,77 Ativo 1.253.340.000,00 484.158.129,77 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 24.531.640,18 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 24.531.640,18 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Receitas de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 71.138,30 Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 71.138,30 RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 2.015.163.000,00 858.997.422,40 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) DOTAÇÃO EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (D) DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (E) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (F) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (G) Benefícios 3.400.344.161,77 1.505.771.978,03 1.505.771.978,03 1.419.604.697,33 0,00 Aposentadorias 3.246.786.353,77 1.425.134.936,04 1.425.134.936,04 1.341.833.395,94 0,00 Pensões por Morte 153.557.808,00 80.637.041,99 80.637.041,99 77.771.301,39 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 9.713.948,00 3.814.100,34 3.814.100,34 3.814.100,34 0,00 Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 9.713.948,00 3.814.100,34 3.814.100,34 3.814.100,34 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 3.410.058.109,77 1.509.586.078,37 1.509.586.078,37 1.423.418.797,67 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) -1.394.895.109,77 -650.588.655,97 -650.588.655,97 -564.421.375,27 APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 78.966.065,17 Recursos para Formação de Reserva 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 150.886.927,59 Investimentos e Aplicações 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA (A) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B) Receitas Correntes 29.141.844,00 16.882.110,08 TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 29.141.844,00 16.882.110,08 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) DOTAÇÃO EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (D) DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (E) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (F) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (G) Despesas Correntes (XIII) 30.313.192,00 10.357.714,37 10.344.053,85 10.301.316,58 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.446.348,00 868.210,86 868.210,86 825.473,59 0,00 Demais Despesas Correntes 27.866.844,00 9.489.503,51 9.475.842,99 9.475.842,99 0,00 Despesas de Capital (XIV) 1.785.000,00 85.979,35 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 32.098.192,00 10.443.693,72 10.344.053,85 10.301.316,58 0,00 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) -2.956.348,00 6.438.416,36 6.538.056,23 6.580.793,50 BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 96.886.351,39 Investimentos e Aplicações 0,00 Outros Bens e Direitos 330.864,62 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO ATUALIZADA (A) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B) Contribuições dos Servidores 2.448.289.898,00 1.040.606.511,13 Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 2.448.289.898,00 1.040.606.511,13