DOU 30/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023103000074 74 Nº 206, segunda-feira, 30 de outubro de 2023 ISSN 1677-7042 Seção 1 4. DESPESA . Função Subfunção Natureza/GND Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND Fo n t e Valor . 22 122 Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA) R$ 29.846.853 . . 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES R$ 27.333.646 . . 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100 R$ 19.914.796 . . 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 7.418.850 . 3.3.90.14.00 Diárias 100 R$ 940.660 . 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100 R$ 603.606 . 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 100 R$ 403.140 . 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias 100 R$ 858.277 . 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 R$ 1.750.099 . 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 100 R$ 1.951.680 . 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100 R$ 911.388 . . 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL R$ 2.513.208 . . 4.4.00.00.00 I N V ES T I M E N T O S R$ 2.513.208 . 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100 R$ 1.000.000 . 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 100 R$ 1.513.208 . . 22 661 Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP) R$ 119.374.447 . . 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES R$ 119.374.447 . . 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 19.942.534 . 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 300 R$ 10.628.975 . 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 100 R$ 9.313.559 . . 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 99.431.913 . 3.3.90.14.00 Diárias 100 R$ 2.209.837 . 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100 R$ 1.425.046 . 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 100 R$ 3.956.830 . 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 100 R$ 947.073 . 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias 100 R$ 46.154.327 . 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias 300 R$ 10.608.500 . 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias 150 R$ 3.756.811 . 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias 350 R$ 3.194.752 . 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias 120 R$ 321.720 . 3.3.90.35.00 Serviços de Consultorias 320 R$ 5.466.182 . 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 R$ 4.183.564 . 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 100 R$ 13.530.698 . 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 300 R$ 1.510.000 . 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100 R$ 2.166.572 . . 99 999 Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões R$ 31.422.450 . . 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 300 R$ 31.422.450 . . T OT A L R$ 180.643.751 5. RESUMO . ID Grupo de Despesa Valor . 1 Pessoal e Encargos Sociais R$ 39.857.330 . 2 Juros e Encargos da Dívida R$ - . 3 Outras Despesas Correntes R$ 106.850.763 . 4 Investimentos R$ 2.513.208 . 5 Inversões Financeiras R$ - . 6 Amortização da Dívida R$ - . 7 Reservas e Provisões R$ 31.442.450 . T OT A L R$ 180.643.751 6. RECEITA VERSUS DESPESA . R EC E I T A D ES P ES A . Especificações Valor Especificações Valor . Receitas Correntes R$ 121.078.531 Despesas Correntes R$ 146.708.093 . Receitas de Capital R$ - Despesas de Capital R$ 2.513.208 . S U BT OT A L R$ 121.078.531 S U BT OT A L R$ 149.221.301 . Saldo de Exercícios anteriores R$ 59.565.220 Reservas de Contingência e Provisões R$ 31.422.450 . T OT A L R$ 180.643.751 T OT A L R$ 180.643.751 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO . Receita Estimada Desembolso Estimado Saldo . Saldo R$ 59.565.220 R$ 59.565.220 . Janeiro R$ 14.587.084 R$ 9.221.069 R$ 64.931.235 . Fe v e r e i r o R$ 9.359.595 R$ 25.626.322 R$ 48.664.508 . Março R$ 9.053.748 R$ 11.103.194 R$ 46.615.061 . Abril R$ 9.013.365 R$ 14.356.396 R$ 41.272.030 . Maio R$ 9.122.653 R$ 11.873.519 R$ 38.521.164 . Junho R$ 9.319.991 R$ 10.255.652 R$ 37.585.503 . Julho R$ 9.283.233 R$ 15.530.925 R$ 31.337.811 . Agosto R$ 9.402.274 R$ 9.394.192 R$ 31.345.894 . Setembro R$ 9.679.135 R$ 12.783.065 R$ 28.241.964 . Outubro R$ 9.546.376 R$ 14.261.249 R$ 23.527.090 . Novembro R$ 13.045.979 R$ 10.171.317 R$ 26.401.752 . Dezembro R$ 9.665.098 R$ 36.066.850 R$ - . T OT A L R$ 180.643.751 R$ 180.643.751 R$ - 8. AÇÕES . CÓ D I G O Ação Fo n t e Valor ENTREGA PRINCIPAL META(S) FÍSICA(S) . 1 Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA) R$ 29.846.853 . 01.01 Excelência na Gestão 100 R$ 7.418.850 Aumentar a maturidade corporativa e de transformação digital da ABDI 75% . 01.02 Pessoal 100 R$ 19.914.796 Empregados remunerados 51 . 01.03 Despesa de Capital 100 R$ 2.513.208