DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Código da Conta Nome da Conta At r i b u t o s Estban Função . 1.2.0.00.00.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE L I Q U I D EZ - . 1.2.1.00.00.00-2 Aplicações em Operações Compromissadas - . 1.2.1.10.00.00-1 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BA N C A DA UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 120 Registrar as operações de compra de títulos com compromisso de revenda, lastreadas com títulos próprios do vendedor. . 1.2.1.10.01.00-0 Títulos Públicos Federais - No País UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.01.10-3 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.01.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.01.60-8 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.01.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.01.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.31.00-1 Títulos Privados - No País UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.31.10-4 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.31.40-3 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.31.60-9 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.31.70-2 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.31.80-5 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.70.00-0 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.70.10-3 Saldo Contábil Bruto UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.70.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.70.60-8 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.70.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.70.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.85.00-2 Outros Títulos no Exterior UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.85.10-5 Saldo Contábil Bruto UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.85.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.85.60-0 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.85.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.85.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFAC TSWLMNZ - . 1.2.1.10.91.00-3 Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.91.10-6 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.91.40-5 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.91.60-1 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.91.70-4 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.91.80-7 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.2.1.10.99.00-5 Outros UBDKIFJAC TSWRLMNHZ - . 1.2.1.10.99.10-8 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHZ - . 1.2.1.10.99.40-7 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHZ - . 1.2.1.10.99.60-3 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHZ - . 1.2.1.10.99.70-6 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHZ - . 1.2.1.10.99.80-9 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHZ - . 1.2.1.20.00.00-0 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO F I N A N C I A DA UBIFJC TLMNZ 120 Registrar as operações de compra de títulos com compromisso de revenda, lastreadas com papéis de terceiros. . 1.2.1.20.01.00-9 Títulos Públicos Federais - No País UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.01.10-2 Saldo Contábil Bruto UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.01.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.01.60-7 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.01.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.01.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.31.00-0 Títulos Privados - No País UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.31.10-3 Saldo Contábil Bruto UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.31.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.31.60-8 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.31.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.31.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.70.00-9 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.70.10-2 Saldo Contábil Bruto UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.70.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.70.60-7 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.70.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.70.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.85.00-1 Outros Títulos no Exterior UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.85.10-4 Saldo Contábil Bruto UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.85.40-3 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.85.60-9 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.85.70-2 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.85.80-5 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFC TLMNZ - . 1.2.1.20.99.00-4 Outros UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.99.10-7 Saldo Contábil Bruto UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.99.40-6 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.99.60-2 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.99.70-5 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.20.99.80-8 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFJC TLMNZ - . 1.2.1.30.00.00-9 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO V E N D I DA UBDIFJC TLMNZ 120 Registrar os compromissos de revenda de títulos negociados em operações compromissadas com acordo de livre movimentação cujos títulos recebidos como lastro tenham sido vendidos em definitivo. . 1.2.1.30.01.00-8 Títulos Públicos Federais - No País UBDIFJC TLMNZ - . 1.2.1.30.01.10-1 Saldo Contábil Bruto UBDIFJC TLMNZ -