DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Na escrituração nos subtítulos, a instituição deve manter controles internos que permitam evidenciar as aplicações financeiras realizadas por grupo de consórcio, inclusive quanto aos rendimentos correspondentes e aos prazos de sua aplicação. . 1.2.9.90.12.00-4 Disponibilidades do Grupo PZ - . 1.2.9.90.25.00-8 Vinculadas a Contemplações - Selic PZ - . 1.2.9.90.35.00-5 Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações PZ - . 1.2.9.90.55.00-9 Recursos de Grupos em Formação PZ - ANEXO III RELAÇÃO DE RUBRICAS CONTÁBEIS DO SUBGRUPO 1.3.0.00.00.00-6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS . Código da Conta Nome da Conta At r i b u t o s Estban Função . 1.3.0.00.00.00-8 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS D E R I V AT I V O S - . 1.3.1.00.00.00-5 Livres - . 1.3.1.10.00.00-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 130 Registrar as aplicações efetuadas pela instituição em títulos de renda fixa. . 1.3.1.10.01.00-3 Títulos Públicos Federais - No País UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.01.10-6 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.01.40-5 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.01.70-4 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.01.80-7 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.31.00-4 Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Não Ligadas UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.31.10-7 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.31.40-6 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.31.60-2 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.31.70-5 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.31.80-8 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.32.00-3 Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Ligadas UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.32.10-6 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.32.40-5 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.32.60-1 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.32.70-4 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.32.80-7 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.33.00-2 Títulos Privados de Entidades Não Financeiras - No País UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.33.10-5 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.33.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.33.60-0 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.33.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.33.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.95.00-2 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.95.10-5 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.10.95.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ -