DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Valor Nominal Protegido UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.13.30.00-4 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.00.00-9 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 130 Registrar as aplicações efetuadas em cotas de fundos de investimento e em cotas de cotas de fundo de investimento. . 1.3.1.15.15.00-1 Cotas de Fundo de Curto Prazo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.25.00-8 Cotas de Fundos Referenciados UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.30.00-0 Cotas de Fundo de Renda Fixa UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.35.00-5 Cotas de Fundo de Ações UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.40.00-7 Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.45.00-2 Cotas de Fundo Cambial UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.50.00-4 Cotas de Fundo Multimercado UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.55.00-9 Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.60.00-1 Cotas de Fundo em Direitos Creditórios UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.65.00-6 Cotas de Fundo Imobiliário UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.70.00-8 Cotas de Fundo em Empresas Emergentes UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.75.00-3 Cotas de Fundo em Participações UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.15.90.00-2 Cotas de Fundo de Investimento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA Multimercado (FILCB) UBDIC TLMNZ - . 1.3.1.15.99.00-3 Outros UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.20.00.00-3 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 130 Registrar as aplicações efetuadas pela instituição em títulos de renda variável. . 1.3.1.20.10.00-0 Ações de Companhias Abertas UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.20.20.00-7 Ações de Companhias Fechadas UBDKIFJAC TSWRLMNYZ - . 1.3.1.20.30.00-4 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas UBDKIFJAC TSWRLMNYZ - . 1.3.1.20.40.00-1 Cotas de Fundos de Renda Variável UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.20.95.00-1 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.20.99.00-7 Outros UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.1.30.00.00-2 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS RZ 130 Registrar as participações de cooperativas de crédito no capital de outras entidades, respeitadas a legislação e a regulamentação em vigor. . 1.3.1.30.05.00-7 Participação em Cooperativa Central De Crédito RZ - . 1.3.1.30.10.00-9 Participação em Instituição Financeira Controlada por Cooperativa de Crédito RZ - . 1.3.1.30.15.00-4 Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito RZ - . 1.3.1.30.20.00-6 Participação Em Empresas Controladas Por Cooperativa Central De Crédito RZ - . 1.3.1.30.90.00-5 Outras Participações RZ - . 1.3.1.85.00.00-2 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR UBDILNYZ 130 Registrar o valor das aplicações em títulos e valores mobiliários, representativos de dívida externa, de responsabilidade de empresas estatais ou do Tesouro e outros, efetuadas no exterior. . 1.3.1.85.10.00-9 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.10-2 Saldo Contábil Bruto UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBILNYZ - . 1.3.1.85.10.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBILNYZ - . 1.3.1.85.20.00-6 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países U B I LY Z - . 1.3.1.85.20.10-9 Saldo Contábil Bruto U B I LY Z - . 1.3.1.85.20.40-8 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z - . 1.3.1.85.20.60-4 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z - . 1.3.1.85.20.70-7 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo U B I LY Z - . 1.3.1.85.20.80-0 (+/-) Ajuste a Valor Justo U B I LY Z - . 1.3.1.85.25.00-1 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central U B I LY Z - . 1.3.1.85.25.10-4 Saldo Contábil Bruto U B I LY Z - . 1.3.1.85.25.40-3 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z - . 1.3.1.85.25.60-9 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z - . 1.3.1.85.25.70-2 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo U B I LY Z - . 1.3.1.85.25.80-5 (+/-) Ajuste a Valor Justo U B I LY Z - . 1.3.1.85.26.00-0 Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior U B I LY Z - . 1.3.1.85.26.10-3 Saldo Contábil Bruto U B I LY Z - . 1.3.1.85.26.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z - . 1.3.1.85.26.60-8 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z - . 1.3.1.85.26.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo U B I LY Z - . 1.3.1.85.26.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo U B I LY Z - . 1.3.1.85.31.00-2 Títulos Privados - Renda Fixa U B I LY Z . 1.3.1.85.31.10-5 Saldo Contábil Bruto U B I LY Z . 1.3.1.85.31.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z - . 1.3.1.85.31.60-0 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito U B I LY Z . 1.3.1.85.31.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo U B I LY Z . 1.3.1.85.31.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo U B I LY Z . 1.3.1.85.60.00-4 Outros Títulos de Renda Variável U B I LY Z - . 1.3.1.85.90.00-5 Outros U B D I LY Z - . 1.3.1.85.90.10 8 Saldo Contábil Bruto U B D I LY Z -