DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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. 1.3.2.10.01.70-1 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.00-1 Títulos Privados de Instituições Financeiras - Não Ligadas UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.10-4 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.40-3 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.60-9 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.70-2 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.31.80-5 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.00-0 Títulos Privados de Instituições Financeiras - Ligadas UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.10-3 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.60-8 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.32.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.00-9 Títulos Privados de Entidades Não Financeiras UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.10-2 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.60-7 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.33.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.2.10.70.00-0 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBIFC TLMNZ - . 1.3.2.10.70.10-3 Saldo Contábil Bruto UBIFC TLMNZ - . 1.3.2.10.70.40-2 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMNZ - . 1.3.2.10.70.70-1 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFC TLMNZ - . 1.3.2.10.70.80-4 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFC TLMNZ - . 1.3.2.10.85.00-2 Outros Títulos no Exterior UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.85.10-5 Saldo Contábil Bruto UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.85.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.85.60-0 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.85.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.85.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.99.00-5 Outros UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.99.10-8 Saldo Contábil Bruto UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.99.40-7 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.99.60-3 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.99.70-6 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBIFC TLMZ - . 1.3.2.10.99.80-9 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBIFC TLMZ - . 1.3.3.00.00.00-9 Instrumentos Financeiros Derivativos - . 1.3.3.01.00.00-2 CONTRATOS DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA UBIFC TLMNYZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de câmbio de compra de moeda estrangeira, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.01.10.00-9 Liquidação Pronta UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.10.10-2 Empresas Não financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.10.20-5 Bancos UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.10.30-8 Outras entidades financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.10.40-1 Outras contrapartes UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.20.00-6 Liquidação Futura UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.20.10-9 Empresas Não financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.20.20-2 Bancos UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.20.30-5 Outras entidades financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.01.20.40-8 Outras contrapartes UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.00.00-5 CONTRATOS DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA UBIFC TLMNYZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de câmbio de venda de moeda estrangeira, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.02.10.00-2 Liquidação Pronta UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.10.10-5 Empresas Não financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.10.20-8 Bancos UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.10.30-1 Outras entidades financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.10.40-4 Outras contrapartes UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.20.00-9 Liquidação Futura UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.20.10-2 Empresas Não financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.20.20-5 Bancos UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.20.30-8 Outras entidades financeiras UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.02.20.40-1 Outras contrapartes UBIFC TLMNYZ - . 1.3.3.05.00.00-4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG U B I FS W L M 130 Registrar direitos relativos a instrumentos financeiros derivativos contratados com objetivo de hedge de carteiras de ativos garantidoras de letras imobiliárias garantidas (LIG). . 1.3.3.06.00.00-7 CONTRATOS DE COMPRA DE OURO UBIFC TLMNZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de compra de ouro que atendam a definição de derivativo, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.07.00.00-0 CONTRATOS DE VENDA DE OURO UBIFC TLMNZ 130 Registrar, pelo valor justo, os contratos de venda de ouro que atendam a definição de derivativo, conforme regulamentação vigente. . 1.3.3.15.00.00-3 OPERAÇÕES DE SWAP UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 130 Registrar, pelo valor justo, o diferencial a receber relativo a contrato de swap.