DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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. 1.3.6.10.31.00-9 Títulos Privados - Renda Fixa UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.10-2 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.40-1 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.60-7 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.70-0 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.31.80-3 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.80.00-5 Títulos de Renda Variável UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.00-3 Outros UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.10-6 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.40-5 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.60-1 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.70-4 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.10.99.80-7 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.00.00-4 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 130 Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas em câmaras de liquidação e compensação. . 1.3.6.15.01.00-3 Títulos Públicos Federais UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.01.10-6 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.01.40-5 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.01.70-4 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.01.80-7 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.31.00-4 Títulos Privados - Renda Fixa UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.31.10-7 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.31.40-6 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.31.60-2 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.31.70-5 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.31.80-8 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.80.00-0 Títulos de Renda Variável UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.99.00-8 Outros UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.99.10-1 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.99.40-0 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.99.60-6 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.99.70-9 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.15.99.80-2 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.16.00.00-7 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJO DE PAGAMENTO U B D I FJA S R L M N Y Z 130 Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia para participação da instituição em arranjo de pagamento. . 1.3.6.16.01.00-6 Títulos Dados em Garantia em Arranjo de Pagamento U B D I FJA S R L M N Y Z - . 1.3.6.16.01.10-9 Saldo Contábil Bruto U B D I FJA S R L M N Y Z - . 1.3.6.16.01.40-8 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito U B D I FJA S R L M N Y Z - . 1.3.6.16.01.60-4 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito U B D I FJA S R L M N Y Z - . 1.3.6.16.01.70-7 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo U B D I FJA S R L M N Y Z - . 1.3.6.16.01.80-0 (+/-) Ajuste a Valor Justo U B D I FJA S R L M N Y Z - . 1.3.6.17.00.00-0 TÍTULOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG U B I FS W L M 130 Registrar as aplicações em títulos públicos federais componentes de carteiras de ativos garantidoras de LIG. . 1.3.6.17.10.00-7 Títulos Públicos Federais U B I FS W L M - . 1.3.6.17.10.10-0 Saldo Contábil Bruto U B I FS W L M - . 1.3.6.17.10.40-9 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito U B I FS W L M - . 1.3.6.17.10.70-8 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo U B I FS W L M - . 1.3.6.17.10.80-1 (+/-) Ajuste a Valor Justo U B I FS W L M - . 1.3.6.20.00.00-8 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 130 Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de outras operações, que não em bolsas, devendo a instituição manter controles internos que permitam a identificação das operações garantidas. . 1.3.6.20.01.00-7 Títulos Públicos Federais UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.01.10-0 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.01.40-9 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.01.70-8 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.01.80-1 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.31.00-8 Títulos Privados - Renda Fixa UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.31.10-1 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.31.40-0 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.31.60-6 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.31.70-9 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.31.80-2 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.80.00-4 Títulos de Renda Variável UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.99.00-2 Outros UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.99.10-5 Saldo Contábil Bruto UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.99.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.99.60-0 (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.99.70-3 (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.20.99.80-6 (+/-) Ajuste a Valor Justo UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ - . 1.3.6.25.00.00-3 TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA UBIFJAC TRLMYZ 130 Registrar os montantes aplicados em títulos públicos federais detidos pela instituição com base nos saldos de moeda eletrônica mantidos em contas de pagamento pré-pagas, que constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição, conforme art. 12 da Lei nº 12.865, de 2013, registrados em conta específica do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). . 1.3.6.25.01.00-2 Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga UBIFJAC TRLMYZ - . 1.3.6.25.01.10-5 Saldo Contábil Bruto UBIFJAC TRLMYZ - . 1.3.6.25.01.40-4 (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito UBIFJAC TRLMYZ -