DOU 14/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Código da Conta Nome da Conta At r i b u t o s Estban Função . 1.4.0.00.00.00-1 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS - . 1.4.1.00.00.00-8 Direitos Junto a Participantes de Sistema de Liquidação e de Arranjo de Pagamento - . 1.4.1.10.00.00-7 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A D E V O LV E R UBRLMYZ 158 Registrar os cheques e outros papéis a serem devolvidos a participantes de sistemas de liquidação. . 1.4.1.10.40.00-5 Liquidação Bilateral UBRLMYZ - Registrar os cheques a devolver, recebidos em sistema liquidação bilateral, de valor igual ou superior ao valor de referência para liquidação bilateral de cheques (VLB- Cheque). . 1.4.1.10.90.00-0 Outros Sistemas de Liquidação UBRLMYZ - Registrar cheques e outros papéis a devolver recebidos em outros sistemas de liquidação, para os quais não haja conta específica. . 1.4.1.20.00.00-6 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER UBRLMYZ 158 Registrar os cheques e outros papéis que não alcançaram a sessão de troca ou que não foram enviados a participantes de sistemas de liquidação. . 1.4.1.20.40.00-4 Liquidação Bilateral UBRLMYZ - Registrar os cheques a serem remetidos para liquidação bilateral, de valor igual ou superior ao valor de referência para liquidação bilateral de cheques (VLB-Cheque). . 1.4.1.20.90.00-9 Outros Sistemas de Liquidação UBRLMYZ - Registrar cheques e outros papéis a serem liquidados em outros sistemas, para os quais não haja conta específica. . 1.4.1.30.00.00-5 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS UBRLMYZ 158 Registrar, na dependência centralizadora, os cheques e outros papéis remetidos a participantes de sistemas de liquidação. . 1.4.1.30.40.00-3 Liquidação Bilateral UBRLMYZ - Registrar os cheques remetidos para liquidação bilateral, de valor igual ou superior ao valor de referência para liquidação bilateral de cheques (VLB-Cheque). . 1.4.1.30.90.00-8 Outros Sistemas de Liquidação UBRLMYZ - Registrar cheques e outros papéis remetidos para outros sistemas, para os quais não haja conta específica. . 1.4.1.40.00.00-4 RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA UBRLMYZ 158 Registrar o valor dos recebimentos enviados por participantes de sistemas de liquidação. . 1.4.1.40.40.00-2 Liquidação Bilateral UBRLMYZ - Registrar os recebimentos de valor igual ou superior ao valor de referência para liquidação bilateral de bloquetos de cobrança (VLB-Cobrança) remetidos por participantes de liquidação bilateral. . 1.4.1.40.90.00-7 Outros Sistemas de Liquidação UBRLMYZ: - Registrar os recebimentos enviados por participantes de outros sistemas de liquidação, para os quais não haja conta específica. . 1.4.1.50.00.00-3 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO U B D I FJA S R L M N Y Z 158 Registrar, pelo valor líquido de eventuais perdas prováveis, os valores relativos a operações de credenciamento ou subcredenciamento, próprias ou adquiridas, a receber de instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e instituições de pagamento participantes de arranjo de pagamento. . 1.4.1.50.10.00-0 Valores a Receber Não Vinculados a Cessões U B D I FJA S R L M N Y Z - Registrar os valores que não forem objeto de cessão. . 1.4.1.50.20.00-7 Valores a Receber Cedidos U B D I FJA S R L M N Y Z - Registrar os valores cedidos sem transferência substancial dos riscos e benefícios. . 1.4.1.50.30.00-4 Valores a Receber Adquiridos U B D I FJA S R L M N Y Z - Registrar os valores a receber adquiridos com transferência substancial dos riscos e benefícios. . 1.4.1.65.00.00-7 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS I N S T A N T Â N EO S UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 158 Registrar, pelo valor líquido de eventuais perdas esperadas, os valores a receber de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições de pagamento não titulares de Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) no Banco Central do Brasil, relativos a transações de pagamentos instantâneos. . 1.4.2.00.00.00-5 Créditos Vinculados - . 1.4.2.02.00.00-1 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA UBIFJAC TRLMYZ 158 Registrar os valores recolhidos ao Banco Central do Brasil, na forma da regulamentação vigente, com base nos saldos de moeda eletrônica mantidos em contas de pagamento pré-pagas, que constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição, conforme art. 12 da Lei nº 12.865, de 2013. . 1.4.2.06.00.00-3 BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO UBDKIFJAC TSWRLMNHYZ 158 Registrar os valores recolhidos ao Banco Central do Brasil, realizados pelos titulares de Conta de Pagamentos Instantâneos (Conta PI) no Banco Central do Brasil, para operações de pagamentos instantâneos, na forma da regulamentação vigente. . 1.4.2.10.00.00-4 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UBDKIASWLMNZ 158 Registrar, pelo equivalente em moeda nacional, os depósitos em moeda estrangeira efetuados em nome do Banco Central do Brasil, decorrentes da não aplicação em operações de repasse de recursos oriundos do exterior. . 1.4.2.15.00.00-9 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO UBDKIFJAC TSWRLMNYZ 158 Registrar os recolhimentos ao Banco Central do Brasil, ou à sua ordem, do valor correspondente aos depósitos para integralização, em espécie, do capital subscrito até solução do processo pelo Banco Central do Brasil . 1.4.2.25.00.00-8 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL U B D K I FS W L M N Z 158 Registrar os recolhimentos efetuados com base em legislação específica, correspondentes a recursos não aplicados em operações típicas de crédito rural. . 1.4.2.28.00.00-7 RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL U B I FS W L M N Z 158 Registrar as reservas em moeda nacional mantidas no Banco Central do Brasil. . 1.4.2.33.00.00-1 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS O B R I G AT Ó R I O S UBDKIFAC TSWRLMNZ 158 Registrar os valores de recolhimentos obrigatórios em espécie.