DOU 23/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Alimentação (1.020.616,00) 0,00 . Áudio Visual (1.046.170,00) 0,00 . Comunicação Visual (10.575,50) 0,00 . Diárias (4.932,00) 0,00 . Frete (11.887,81) 0,00 . Hospedagens (1.253.474,61) 0,00 . Impressão Gráfica (31.514,00) 0,00 . Internet (5.040,00) 0,00 . Materiais Diversos (87.510,00) 0,00 . Palestras (30.000,00) 0,00 . Passagens Aéreas (986.934,99) 0,00 . Publicação de Atas, Editais e Resoluções (6.208,36) 0,00 . Serviços Gerais Terceirizados PJ (709.794,00) 0,00 . Serviços Técnicos - Embaixadores (175.000,00) 0,00 . Taxas (7.394,97) 0,00 . Táxi (7.120,90) 0,00 . Traslados (10.910,80) 0,00 . D ES P ES A S A D M I N I S T R AT I V A S - RECURSOS LOTÉRICOS - SEDE E SUBSEDE - (14.047.600,22) (13.706.307,52) . DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE (11.937.909,29) (10.578.559,35) . SALARIOS E BENEFICIOS - SEDE (7.397.218,57) (6.761.078,55) . 13º Salário (307.197,53) (329.314,82) . Autônomos (1.871.238,00) (1.517.494,34) . Convênio Médico (402.583,66) (413.303,07) . Convênio Odontológico (4.756,92) (5.096,96) . Descanso Semanal Remunerado (10.010,80) (11.184,86) . Fé r i a s (394.772,30) (304.780,44) . Horas Extras (43.259,04) (24.360,02) . Salários e Ordenados (3.589.101,01) (3.610.019,39) . Saldo de Salários nas Rescisões (244.245,19) (107.230,01) . Seguro de Vida de Funcionários (9.991,79) (12.828,86) . Vale Alimentação/Cesta Básica (58.050,00) (57.070,01) . Vale Refeição (460.012,92) (367.410,12) . Vale Transporte (1.999,41) (985,65) . ENCARGOS SOCIAIS SEDE (1.909.919,86) (1.726.380,91) . FGT S (396.460,83) (374.396,65) . INSS (1.469.801,22) (1.309.572,27) . PIS (43.657,81) (42.411,99) . DESPESAS DE VIAGENS - SEDE (750.137,96) (401.950,82) . Diárias (56.401,00) (56.464,00) . Hospedagem (183.162,09) (65.420,24) . Passagens Aéreas (448.276,44) (238.899,68) . Taxi (13.827,16) (11.122,16) . Transporte (48.471,27) (30.044,74) . DESPESAS PREDIAIS - SEDE (75.119,88) (66.286,91) . Água (16.623,88) (15.764,16) . Energia Elétrica (33.443,49) (29.678,41) . Internet (5.414,76) (3.796,98) . IPTU (14.307,27) (13.432,92) . Telefone (5.330,48) (3.614,44) . DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - SEDE (1.805.513,02) (1.622.862,16) . Ambiente Cloud Computing (859.077,36) (804.452,94) . Aquisição de Material de Informática (40.971,00) (34.462,36) . Armazenagem e Gestão de Documentos (11.033,50) (8.659,48) . Bens Ativos de Pequenos Valores 0,00 (1.980,00) . Cartórios (1.363,89) (5.049,20) . Conservação de Imóvel (5.770,60) (11.146,45) . Software Suporte e Assessoria Técnica (37.441,06) 0,00 . Consultoria Técnica, Trabalhista e Tributária 0,00 (3.382,94) . Convênio Cooperação - Menor Aprendiz (1.938,34) 0,00 . Copa e Limpeza (34.236,76) (19.367,34) . Correios (36.915,93) (43.555,49) . Cursos e Treinamentos (155.219,97) (103.942,81) . Depreciação (227.449,96) (189.548,87) . Fo t o g r a f i a 0,00 (550,00) . Fretes e Carretos 0,00 (617,89) . Ginástica Laboral (2.988,70) (1.219,82) . Honorários Contábeis (3.984,78) (47.455,14) . Impressão Gráfica (71.611,80) (65.802,00) . Locação de Mobiliário (3.483,90) 0,00 . Manutenção de Equipamentos (9.043,12) (628,32) . Material de Escritório (39.633,77) (27.355,71) . PCMSO E PPRA (12.776,27) (20.354,99) . Publicações de Atas, Editais e Resoluções (154.430,16) (162.147,54) . Segurança (1.872,00) (1.716,00) . Seguros (6.673,53) (3.210,65) . Serviços de Auditoria (9.500,66) (28.908,00) . Serviços Cadastrais - CPF (3.747,54) (5.998,02) . Serviços de Informática (24.615,41) (26.400,00) . Serviços Técnicos - Embaixadores (37.000,00) 0,00 . Taxas Legais (9.493,01) (1.710,20) . Vacinas (3.240,00) (3.240,00) . DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUBSEDE (2.109.690,93) (3.127.748,17) . SALÁRIOS E BENEFÍCIOS SUBSEDE (1.140.647,31) (1.924.052,77) . 13º Salário (75.084,82) (75.055,52) . Convênio Médico (39.812,34) (97.747,83) . Convênio Odontológico (775,84) (2.881,52) . Fé r i a s (99.697,26) (35.164,96) . Horas Extras (772,30) 0,00 . Saldo de Salários nas Rescisões (10.848,53) (36.745,16) . Salários e Ordenados (848.066,32) (1.517.440,35) . Seguro de Vida de Funcionários (2.043,38) (5.299,21) . Vale Alimentação/Cesta Básica (8.700,00) (18.997,45) . Vale Refeição (53.678,13) (131.647,52) . Vale Transporte (1.168,39) (3.073,25) . ENCARGOS SOCIAIS - SUBSEDE (363.874,91) (606.058,52) . FGT S (97.363,70) (142.488,92) . INSS (256.354,45) (446.367,59) . PIS (10.156,76) (17.202,01) . DESPESAS DE VIAGENS - SUBSEDE (92.547,10) (88.095,71) . Diárias (10.463,00) (16.852,00) . Hospedagem (22.856,09) (17.225,27) . Passagens Aéreas (53.028,60) (45.072,51) . Táxi (6.199,41) (8.885,93) . Transporte 0,00 (60,00) . DESPESAS PREDIAIS - SUBSEDE (264.882,21) (255.075,81) . Aluguel Sala 1503 (132.000,00) (132.000,00) . Condomínio (89.366,13) (80.180,16) . Energia Elétrica (14.922,78) (13.633,56) . Internet (11.810,69) (12.496,54) . IPTU (10.081,96) (9.514,00) . Telefone (6700,65) (7.251,55) . DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS-SUBSEDE (247.739,40) (254.465,36) . Aquisição de Materiais de Informática (3.182,80) (17.234,75) . Conservação de Imóvel (304,49) (2.210,69) . Correios (7.097,76) (7.287,27) . Cursos e Treinamentos (143.985,86) (83.460,34) . Depreciação (38.526,30) (44.993,34) . Ginástica Laboral (1.409,40) (589,13) . Copa e Cozinha (27.258,32) (17.824,95) . Honorários Contábeis (3.984,79) (47.455,20) . Manutenção de Equipamentos (7.260,00) (9.685,97) . Material de Escritório (6.534,62) (4.944,69) . PCMSO e PPRA (2.866,00) (13.514,51) . Seguro Empresarial (2.961,57) (2.530,17) . Taxa Renovação de Alvará (567,49) (534,35) . Vacinas (1.800,00) (2.200,00) . RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS - SEDE E SUBSEDE - RECURSOS LOTÉRICOS 16.568,74 42.601,34 . Atualização Monetária 646,97 32.946,71 . Descontos Obtidos 16.182,55 9.654,63 . Despesas Bancárias (257,82) 0,00 . Juros (2,96) 0,00 . TOTAL DOS RECURSOS MOVIMENTADOS ATÉ O PERÍODO 424.316.080,40 337.572.196,59 . TOTAL NOTA 14 - SALDO ATUAL DOS RECURSOS LOTÉRICOS 424.316.080,40 337.572.196,59 NOTA 15 - ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - RECURSOS PRIVADOS Saldos compostos conforme demonstração abaixo: . D ES C R I Ç ÃO 31/12/2023 31/12/2022 . Adiantamento de Contribuições Associativas 3.843,20 0,00 . TOTAL NOTA 15 3.843,20 0,00 NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO O Patrimônio Líquido do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC em 31/12/2023 tem saldos compostos conforme demonstração abaixo: . COMP. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - REC. PRIVADOS 31/12/2023 31/12/2022 . Ajuste de Elementos Ativos 430.810,81 430.810,81 . Superávit/ (Déficit) Acumulado 2.077.582,28 1.991.056,84 . Superávit/ (Déficit) do Exercício 1.004.587,74 86.525,44 . TOTAL NOTA 16 3.512.980,83 2.508.393,09 NOTA 17 - RECEITA LÍQUIDA - RECURSOS PRIVADOS A Receita Liquida esta composta conforme demonstração abaixo: . D ES C R I Ç ÃO 31/12/2023 31/12/2022 . Contribuições Recebidas de Clubes 3.037.514,70 2.686.116,50 . TOTAL NOTA 17 3.037.514,70 2.686.116,50 NOTA 18 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRIVADOS Conta composta conforme demonstração abaixo: . DESPESAS ADMINIST. - RECURSOS PRIVADOS 31/12/2023 31/12/2022 . Ações de Integração - Área RH (125.351,69) (93.792,33) . Água e Esgoto - SANASA (457,72) 0,00 . Alimentação (157.381,59) (80.535,95) . Assessoria Jurídica (10.600,00) (12.300,00) . Assinatura de Comunicação Virtual (11.470,12) (5.238,71) . Assinatura Eletrônicas Certificada (1.730,45) 0,00 . Bens Ativos de Pequenos Valores (6.330,76) (3.397,69) . Cartório (369,62) (38,36) . Certificado Digital (597,00) 0,00 . Condução, Táxi e Estacionamento (18.862,60) (12.601,47) . Conservação de Imóveis (34.047,49) (27.853,57) . Copa - Cozinha - Limpeza (4.372,86) (6.516,99) . Correios (49,80) (878,32) . Desenvolvimento de Vídeos (5.680,00) 0,00 . Despesas com Encadernações 0,00 (40,00) . Impressos e Materiais de Expediente (7.163,53) (6.805,82)