DOU 10/05/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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VALDIR CECHINEL FILHO, DR. Reitor da UNIVALI FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 27.608-1 - CONCORRÊNCIA CO FUJB Nº 02/2024 CONTRATANTE: Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB, CONTRATADO: TEC MED Instalações e Montagens Ltda. CNPJ: 86.729.977/0001-60. OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO LIPCAT- REFORMA DE INSTALAÇÃO DE GASES ESPECIAIS E UTILIDADES, NO PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ".VALOR: R$ 1.138.617,86 (um milhão cento e trinta e oito mil seiscentos dezessete reais e oitenta e seis centavos). FONTE: Acordo de Parceria Nº 23079.218253/2022-43 (PETROGAL X FUJB X UFRJ) - Processo Pagador 26.943-3. PRAZO: 165 (cento e sessenta e cinco) dias. DATA DA ASSINATURA: 16 de abril 2024. . G.C.E. S/A G.C.E S/A CNPJ: 05.275.229/0001-52 NIRE: 5330000695-4 RELATÓRIO DA DIRETORIA Senhores Acionistas: Em cumprimento às prescrições legais, apresentamos as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2.023 .BALANÇO PATRIMONIAL 2023 2022 .AT I V O 122.509.420,63 109.416.075,12 .CIRCULANTE 60.748.829,68 27.546.547,50 .DISPONÍVEL 185.631,91 453.127,54 .Caixa/Bancos 185.631,91 453.127,54 .REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 60.563.197,77 27.093.419,96 .Créditos 43.367.342,72 19.120.820,59 .Bens Imóveis p/ transações 8.363.646,43 7.749.703,42 .Depositos Judiciais - 120.000,00 .Outros valores e bens 8.832.208,62 102.895,95 . .NÃO CIRCULANTE 61.760.590,95 81.869.527,62 .REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.884.429,44 33.522.593,06 .Creditos Diversos 5.884.429,44 33.522.593,06 .I N V ES T I M E N T O S 55.225.386,39 47.793.138,61 .Participação em outras empresas 55.225.386,39 47.793.138,61 .IMOBILIZADO TANGÍVEL 650.775,12 553.795,95 .Bens em operação 1.132.952,61 1.021.250,60 .(-) Depreciação acumulada (482.177,49) (467.454,65) .IMOBILIZADO INTANGÍVEL - - .Software 2.807,62 2.807,62 .(-) Amortizações acumuladas (2.807,62) (2.807,62) . .PASSIVO 122.509.420,63 109.416.075,12 .CIRCULANTE 11.259.809,54 15.370.678,96 .Fo r n e c e d o r e s 1.857.866,28 1.629.011,48 .Obrigações com pessoal 1.253.366,54 871.934,13 .Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.054.484,32 729.919,79 .Obrigações fiscais 942.235,48 589.324,49 .Dividendos a pagar 351.772,10 343.333,96 .Empréstimos e financiamentos 4.800.084,82 11.207.155,11 . .NÃO CIRCULANTE 29.139.353,37 12.770.514,82 .Empréstimos e financiamentos 28.972.557,70 12.545.398,19 .Parcelamentos fiscais 166.795,67 225.116,63 . .PATRIMÔNIO LÍQUIDO 82.110.257,72 81.274.881,34 .Capital Social 15.000.000,00 15.000.000,00 .Reserva legal 3.765.005,84 3.765.005,84 .Reserva de lucros 63.345.251,88 62.509.875,50 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. .DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2023 2022 .RECEITA OPERACIONAL BRUTA 101.319.857,26 103.449.025,89 .Vendas de serviços 101.319.857,26 103.449.025,89 .DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (5.487.825,82) (6.168.581,79) .RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 95.832.031,44 97.280.444,10 .CUSTOS (100.127.383,75) (94.160.789,96) .Dos serviços vendidos (100.127.383,75) (94.160.789,96) .LUCRO BRUTO OPERACIONAL (4.295.352,31) 3.119.654,14 .DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (5.139.166,83) 6.258.707,22 .Despesas c/ pessoal (2.968.737,87) (4.247.468,21) .Despesas administrativas (3.915.146,71) (4.842.771,15) .Despesas tributárias (203.184,13) (270.153,27) .Despesas financeiras (142.720,55) (198.565,06) .Receitas financeiras 6.302,17 98.080,87 .Outras receitas 14.432.450,92 16.137.139,95 .Outras despesas (2.069.797,00) (417.555,91) .LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 843.814,52 9.378.361,36 .CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - - .LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 843.814,52 9.378.361,36 .PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - - .RESULTADO LÍQUIDO 843.814,52 9.378.361,36 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. .FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES O P E R AC I O N A I S 2023 2022 .LUCRO DO EXERCÍCIO 843.814,52 9.378.361,36 .A JUSTES 14.722,84 16.589,09 .Depreciações e amortizações 14.722,84 16.589,09 .VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS 6.417.916,80 2.112.920,86 .Clientes e créditos (23.331.074,10) (5.779.556,32) .Créditos tributários a compensar (915.448,03) (178.488,36) .Depositos Judiciais 120.000,00 - .Bens Imoveis para Transação (184.800,00) (113.917,87) .Titulos de Capitalização (26.212,30) - .Adiantamentos Ativo Circulante (505.989,50) - .Despesa Paga Antecipadamente (8.628.253,88) - .Emprestimo Diversos Ativo 2.000,00 (11.714,94) .Empréstimos de Longo Prazo Ativo 27.638.163,62 (6.573.168,10) .Emprestimos de Curto Prazo (6.407.070,29) 5.528.427,07 .Fo r n e c e d o r e s 228.854,80 1.542.388,07 .Obrigações c/ pessoal 1.705.996,94 708.763,09 .Obrigações tributárias 352.910,99 456.543,67 .Financiamentos de Longo Prazo 16.427.159,51 6.632.393,38 .Parcelamento de tributos (58.320,96) (98.748,83) .GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES O P E R AC I O N A I S 7.276.454,16 11.507.871,31 .FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE I N V ES T I M E N T O S .Investimentos (7.432.247,78) (11.290.892,51) .Aquisição de imobilizado (111.702,01) (101.202,98) .APLICAÇÕES DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (7.543.949,79) (11.392.095,49) .FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO .AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES (267.495,63) 115.775,82 .Saldos iniciais de caixa e equivalentes 453.127,54 337.351,72 .Saldos finais de caixa e equivalentes 185.631,91 453.127,54 .AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQ U I V A L E N T ES (267.495,63) 115.775,82 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ES P EC I F I C AÇÕ ES CAPITAL SOCIAL R ES E R V A L EG A L RESERVAS DE LU C R O S T OT A L SALDOS EM 31/12/2021 15.000.000,00 3.296.087,78 53.694.215,81 71.990.303,59 Lucro do Exercício - - 9.378.361,36 9.378.361,36 Destinação do lucro: - Reserva legal - 468.918,06 (468.918,06) - Dividendos - - (93.783,61) (93.783,61) SALDOS EM 31/12/2022 15.000.000,00 3.765.005,84 62.509.875,50 81.274.881,34 Lucro do Exercício - - - - Destinação do lucro: Reserva legal - - - Dividendos - - (8.438,14) (8.438,14) SALDOS EM 31/12/2023 15.000.000,00 3.765.005,84 62.501.437,36 81.266.443,20 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. .GCE S/A .Análise Econômica Financeira .Balanço Encerrado em 31/12/2023 . .Capital de Giro = R$ 49.489.020,14 .Liquidez seca = 4,65 .Liquidez Corrente = 5,40 .Liquidez Geral = 1,65 .Liquidez Absoluta = 0,02 .Endividamento a curto Prazo = 0,14 .Endividamento Total = 0,49 .Garantia Capital de Terceiros = 2,03 .Liquidez Recursos Próprios = 0,60 .Quociente Imobiliz. Patrimônio Liquido = 0,01 .Índice de Solvência = 3,03 .Índice de Endividamento = 0,33 As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A GCE S/A., atua na área de construção civil em geral, de imóveis urbanos e rurais, para si ou para terceiros, por empreitada ou administração. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS Dentre as principais práticas contábeis observadas na preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) Ativos circulante e realizável a longo prazo São demonstrados pelo valor de custo ou realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e as variações monetárias auferidas e estão suportadas por documentação hábil. b) Clientes São demonstrados pelo valor das faturas emitidas, as quais correspondem aos serviços executados e não recebidos até a data do balanço. c) Investimentos O valor das participações em coligadas está demonstrado pelo custo de aquisição e ajustado pelo método de equivalência patrimonial. d) Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciação acumulada calculada pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil por espécie de bens. e) Passivo circulante e não circulante Está demonstrado pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos. f) Provisão de férias e encargos Constituída com base na legislação vigente e o período aquisitivo de cada funcionário g) Contas de resultado As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.