DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Reapres. Em R$ NOTA 31/12/2023 31/12/2022 Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa
5
3.08.166 2.168.570 Contas a Receber de Clientes 6
21.827.760 24.983.062 Estoques

56.635 56.425 Tributos a Recuperar 7
2.307.541
1.189.755 Outros Créditos
6
292.187
438.745 Despesas Antecipadas

764.412
323.179 Total do Ativo Circulante

28.356.701 29.159.736 Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Investimentos Financeiros
8 3.769.857 487.390 Partes Relacionadas
15
250.357 760.627 Total Realizável a Longo Prazo

4.020.214
1.248.017 Propriedades para Investimento 9
1.313.500
1.286.500 Imobilizado
10 176.529.796 138.376.315 Total do Ativo Não Circulante
181.863.510 140.910.832 Total do Ativo
210.220.211 170.070.568 Passivo

Reapres. Em R$
NOTA 31/12/2023 31/12/2022 Passivo Circulante Fornecedores 11 3.486.886 2.473.858 Empréstimos e Financiamentos
12
42.704.491 35.392.301 Consórcios a Pagar 12 1.375.353 1.714.511 Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias 13 572.280 406.325 Obrigações Tributárias 14 1.805.134 2.530.798 Outras Contas a Pagar 11
2.163.800 1.300.518 Total do Passivo Circulante

52.107.944 43.818.311 Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos
12 113.064.056 77.254.244 Consórcios a Pagar
12 -
171.035 Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias 13
652
7.647 Obrigações Tributárias
14 2.947.309 3.084.147 Partes Relacionadas 15
20.831.048 15.009.612 Dividendos a Pagar

16 925.815 3.016.649 Total do Passivo Não Circulante 137.768.880 98.543.334 Patrimônio Líquido Capital Social
16
16.487.157 12.679.582 Adto para Futuro Aumento de Capital 16
-
1.700.000 Reserva de Lucros 16 2.463.211 12.300.539 Reserva Legal
16
1.393.019 1.028.802 Total do Patrimônio Líquido

20.343.387 27.708.923 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 210.220.211 170.070.568

                                 Reapres.

Em R$ NOTA 31/12/2023 31/12/2022 Receita Operacional Líquida
17 84.902.680 93.887.473 (-) Custos dos Serviços Prestados
18 (42.009.591) (53.623.143) Lucro Bruto

42.893.089 40.264.330 Despesas com Vendas
19 (9.173.848) (3.080.858) Despesas Gerais e Administrativas
19
(8.892.063) (8.336.570) Outras Receitas e Despesas
20
1.767.364 (2.393.319) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

26.594.542 26.453.583 Receitas Financeiras 21
1.217.510 114.338 Despesas Financeiras
21 (20.527.706) (13.813.232) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

7.284.346 12.754.689 IR e Contribuição Social
14
- (1.082.601) Lucro do Exercício

7.284.346 11.672.088 Lucro por Ação
22
0,4418
1,0017

Reservas Adiantamento
Lucros ou

Capital Reserva
de
para Futuro (Prejuízos) Patrimônio Em R$
Social
Legal Lucros Aum. Capital Acumulados
Líquido Em 31 de dezembro de 2021
10.729.582 393.718 6.398.062
- - 17.521.362 Ajustes de Exercícios Anteriores

(2.112.878) (2.112.878) Lucro do Exercício

11.672.088 11.672.088 Resultado Abrangente Total

9.559.210 Aumento de Capital
1.950.000

1.700.000

3.650.000 Adto para Futuro Aumento de Capital

- Transferência do AFAC

- Constituição de Reserva Legal

635.084

(635.084) - Dividendos Pagos

(5.000)
(5.000) Dividendos a Pagar

(3.016.649) (3.016.649) Transações de Capital com os Sócios

628.351 Transferência para Reserva de Lucros

5.902.477
(5.902.477) - Em 31/12/2022 (Reapresentado)
12.679.582 1.028.802 12.300.539
1.700.000
- 27.708.923 Aj. de Exercícios Anteriores (Nota 16.1)

(4.994.682) (4.994.682) Lucro do Exercício

7.284.346
7.284.346 Resultado Abrangente Total

2.289.664 Aumento de Capital
3.807.575

(1.700.000)

2.107.575 Constituição de Reserva Legal

364.217

(364.217) - Dividendos a Pagar

(925.815) (925.815) Dividendos pagos

(10.836.960) (10.836.960) Transações de Capital com os Sócios

(9.655.200) Transferência para Reserva de Lucros

(9.837.328)

9.837.328 - Em 31 de dezembro de 2023
16.487.157 1.393.019 2.463.211 - - 20.343.387 “As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações financeiras”. Balanço Patrimonial Encerrado em Demonstração do Resultado dos Exercícios Encerrados em Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Encerrado em

Reapresentado Em R$
31/12/2023
31/12/2022 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro do Exercício 7.284.346
11.672.088 Ajustado por: Depreciação e Amortização
19.699.216
12.144.182 Provisão para Perdas com Clientes
808.390 - Ajustes de Exercícios Anteriores
(4.994.682)
(2.112.878) Lucro Líquido do Exercício Ajustado
22.797.270 21.703.392 Contas a Receber de Clientes
2.346.912
(9.029.655) Estoques
(210)
(56.425) Tributos a Recuperar
(1.117.786) (516.501) Outras Contas a Receber
146.558
1.912.389 Partes Relacionadas
510.270
45.448 Despesas Antecipadas (441.233) (323.179) (Aumento) ou Diminuição do Ativo
1.444.511
(7.967.923) Fornecedores 1.013.028 (9.990.726) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
158.960 308.937 Obrigações Tributárias
(862.502) 1.429.198 Outras Contas a Pagar
863.282
692.685 Lucros a Pagar (2.090.834) 3.016.649 Aumento ou (Diminuição) do Passivo (918.066)
(4.543.257) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 23.323.715 9.192.212 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Resgates (Aplicações) Financeiras
(3.282.467)
(323.172) Aquisição de Imobilizado (63.223.265) (44.659.647) Baixa de Imobilizado
5.370.568 7.537.541 Transferência para Propriedades para Investimentos
(27.000) (36.000) Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento
(61.162.164) (37.481.278) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Captação (Pagamento) de Empréstimos e Financiamentos 43.122.002 23.093.248 Pagamento de Consórcios (510.193) 772.640 Aumento de Capital 2.107.575 1.950.000 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
-
1.700.000 Dividendos a pagar
(925.815) (3.016.649) Dividendos Pagos (10.836.960) (5.000) Partes Relacionadas
5.821.436 3.168.744 Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento
38.778.045
27.662.983 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 939.596
(626.083) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
2.168.570
2.794.653 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3.108.166
2.168.570 Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Encerrado em - Método Indireto Em cumprimento aos dispositivos legais estatutários, submetemos à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dez. de 2023. Permanecem a Vosso inteiro dispor para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. As demonstrações foram auditadas por Martinelli Auditores CDC/SC 001.132/O-9 conforme parecer de auditoria emitido em 29/04/2024. As notas explicativas foram emitidas e informadas juntamente com o parecer de auditoria emitido em 29/04/2024 e que se encontra disponível na sede da empresa para quaisquer esclarecimento. Marcio Jose Froehner - Pres.do Conselho de Administração. Cyntia Schulze Neumann - Contadora CRC/SC - 029.392/O-9 Balanço auditado por Martinelli Auditores CRC/SC 001.132/O-9 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL VALE DO RIO CUIABÁ AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000004/2024. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET e por intermédio da Pregoeira designada pelo Termo de Cooperação nº 004/2023 , publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso no dia 26 de setembro de 2023, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, devido a erro no lançamento dos lotes no sistema Licitanet, do Pregão Eletrônico nº 004/2024, publicado em Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Estado do Mato Grosso, Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no site Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, que se trata o mesmo objeto, porém com divergência nos lotes ofertados. Sendo assim, os lotes serão readequados no sistema Licitanet. Tendo em vista, que as alterações estão relacionadas diretamente às condições de participação, bem como, na formulação das propostas, a sessão que ocorreria em 01 de agosto de 2024, às 09:00h (horário de Brasília), será remarcada para a data de 12 de agosto de 2024, às 09:00h (horário de Brasília), atendendo assim, os prazos determinados na lei. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, na plataforma eletrônica www.licitanet.com.br. Várzea Grande - MT, 30 de julho de 2024. RAFAELA CARLOS DA ROZA Pregoeira CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE PARANAPANEMA AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 Proc. nº 30/2024. Registro de preços para mobiliário escolar e outros para municípios consorciados. Adjudicado e Homologado às empresas: PAULO HENRIQUE LUCIANO COM. DE MÓVEIS, CNPJ 35.263.905/0001-39: item 22-R$789,00; ACHEI IND. DE MÓVEIS LTDA., CNPJ 08.221.047/0001-97: item 39-R$490,00; VALLE MEDICA LTDA., CNPJ 02.257.228/0001-97: item 37-R$1.107,00; SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ 50.125.548/0001-36: itens 06-R$305,00; 21-R$759,00; 28-R$127,00; 30-R$250,00 e 40- R$1.198,00; ECO AZUL SOLUÇÕES LTDA., CNPJ 16.928.694/0001-61: itens 04-R$629,00; 05- R$562,00 e 19-R$528,00; LIMPLURB COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CNPJ 46.923.281/0001-55: item 29-R$671,00; URBYS SOLUÇÕESURBANAS LTDA., CNPJ 11.786.306/0001-31: itens 17-R$228,00; 18-R$197,50 e 33-R$248,00; ZIRICO MÓVEIS LTDA., CNPJ 26.656.774/0001-69: itens 03-R$410,00; 25-R$480,00; 27-R$280,00; 34-R$410,00 e 38-R$305,00; FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA., CNPJ 51.425.685/0001-59: itens 35-R$470,00 e 36-R$100,00; RELAFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA-EPP, CNPJ 28.247.277/0001-32: itens 08-R$43,00 e 31-R$70,00; ESPACO A MÓVEIS LTDA., CNPJ 34.329.066/0001-41: itens 14-R$660,00; 15-R$480,00 e 32-R$370,00; LBS DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.597.132/0001-05: itens 02-R$118,00 e 16-R$370,00; DOROCORP COM. E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 35.517.128/0001-01: item 09-R$164,80; J G DA