DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152024080100111 111 Nº 147, quinta-feira, 1 de agosto de 2024 ISSN 1677-7042 Seção 1 . .1.3.1.10.32.10-6 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.1.10.32.40-5 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.32.60-1 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.32.70-4 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.1.10.32.80-7 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.1.10.33.00-2 .Títulos Privados de Entidades Não Financeiras - No País .- . . .1.3.1.10.33.10-5 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.1.10.33.40-4 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.33.60-0 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.33.70-3 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.1.10.33.80-6 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.1.10.95.00-2 .Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central .- . . .1.3.1.10.95.10-5 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.1.10.95.40-4 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.95.60-0 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.95.70-3 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.1.10.95.80-6 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.1.10.99.00-8 .Outros .- . . .1.3.1.10.99.10-1 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.1.10.99.40-0 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.99.60-6 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.1.10.99.70-9 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.1.10.99.80-2 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.1.13.00.00-3 .APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS .130 .Registrar o componente de aplicação em Certificado de Operações Estruturadas (COE), incluindo os efeitos dos derivativos embutidos, conforme regulamentação vigente. . .1.3.1.13.10.00-0 .Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido .- . . .1.3.1.13.30.00-4 .Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco .- . . .1.3.1.15.00.00-9 .COTAS DE FUNDOS DE I N V ES T I M E N T O .130 .Registrar as aplicações efetuadas em cotas de fundos de investimento e em cotas de cotas de fundo de investimento. . .1.3.1.15.15.00-1 .Cotas de Fundo de Curto Prazo .- . . .1.3.1.15.25.00-8 .Cotas de Fundos Referenciados .- . . .1.3.1.15.30.00-0 .Cotas de Fundo de Renda Fixa .- . . .1.3.1.15.35.00-5 .Cotas de Fundo de Ações .- . . .1.3.1.15.40.00-7 .Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social .- . . .1.3.1.15.45.00-2 .Cotas de Fundo Cambial .- . . .1.3.1.15.50.00-4 .Cotas de Fundo Multimercado .- . . .1.3.1.15.55.00-9 .Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado .- . . .1.3.1.15.60.00-1 .Cotas de Fundo em Direitos Creditórios .- . . .1.3.1.15.65.00-6 .Cotas de Fundo Imobiliário .- . . .1.3.1.15.70.00-8 .Cotas de Fundo em Empresas Emergentes .- . . .1.3.1.15.75.00-3 .Cotas de Fundo em Participações .- . . .1.3.1.15.90.00-2 .Cotas de Fundo de Investimento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA Multimercado ( F I LC B ) .- . . .1.3.1.15.99.00-3 .Outros .- . . .1.3.1.20.00.00-3 .TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL .130 .Registrar as aplicações efetuadas pela instituição em títulos de renda variável. . .1.3.1.20.10.00-0 .Ações de Companhias Abertas .- . . .1.3.1.20.20.00-7 .Ações de Companhias Fe c h a d a s .- . . .1.3.1.20.30.00-4 .Bônus de Subscrição de Companhias Abertas .- . . .1.3.1.20.40.00-1 .Cotas de Fundos de Renda Variável .- . . .1.3.1.20.95.00-1 .Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil .- . . .1.3.1.20.99.00-7 .Outros .- . . .1.3.1.30.00.00-2 .PARTICIPAÇÕES DE CO O P E R AT I V A S .130 .Registrar as participações de cooperativas de crédito no capital de outras entidades, respeitadas a legislação e a regulamentação em vigor. . .1.3.1.30.05.00-7 .Participação em Cooperativa Central de Crédito .- . . .1.3.1.30.10.00-9 .Participação em Instituição Financeira Controlada por Cooperativa de Crédito .- . . .1.3.1.30.15.00-4 .Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito .- . . .1.3.1.30.20.00-6 .Participação Em Empresas Controladas Por Cooperativa Central De Crédito .- . . .1.3.1.30.90.00-5 .Outras Participações .- .