DOU 01/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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O saldo deste título deve ser conciliado periodicamente com o apresentado no subtítulo 4.6.6.10.20.00-9 Vinculados a Títulos Fe d e r a i s . . .1.3.4.40.01.00-1 .Títulos Públicos Federais .- . . .1.3.4.40.01.10-4 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.4.40.01.40-3 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.4.40.01.70-2 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.4.40.01.80-5 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.4.40.99.00-6 .Outros .- . . .1.3.4.40.99.10-9 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.4.40.99.40-8 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.4.40.99.60-4 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.4.40.99.70-7 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.4.40.99.80-0 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.4.45.00.00-7 .BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA .130 .Registrar o valor relativo aos títulos públicos federais vinculados ao cumprimento da exigibilidade de aplicação dos recursos captados em depósitos de poupança. . .1.3.4.45.01.00-6 .Títulos Públicos Federais .- . . .1.3.4.45.01.10-9 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.4.45.01.40-8 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.4.45.01.70-7 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.4.45.01.80-0 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.4.50.00.00-1 .TÍTULOS DE RENDA FIXA B LO Q U EA D O S .130 .Registrar o valor dos títulos de renda fixa bloqueados. . .1.3.6.00.00.00-0 .Vinculados à Prestação de Garantias .- . . .1.3.6.10.00.00-9 .TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM OPERAÇÕES EM BOLSAS .130 .Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. . .1.3.6.10.01.00-8 .Títulos Públicos Federais .- . . .1.3.6.10.01.10-1 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.6.10.01.40-0 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.10.01.70-9 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.6.10.01.80-2 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.6.10.31.00-9 .Títulos Privados - Renda Fixa .- . . .1.3.6.10.31.10-2 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.6.10.31.40-1 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.10.31.60-7 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.10.31.70-0 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.6.10.31.80-3 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.6.10.80.00-5 .Títulos de Renda Variável .- . . .1.3.6.10.99.00-3 .Outros .- . . .1.3.6.10.99.10-6 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.6.10.99.40-5 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.10.99.60-1 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.10.99.70-4 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.6.10.99.80-7 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.6.15.00.00-4 .TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E CO M P E N S AÇ ÃO .130 .Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas em câmaras de liquidação e compensação. . .1.3.6.15.01.00-3 .Títulos Públicos Federais .- . . .1.3.6.15.01.10-6 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.6.15.01.40-5 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.15.01.70-4 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- . . .1.3.6.15.01.80-7 .(+/-) Ajuste a Valor Justo .- . . .1.3.6.15.31.00-4 .Títulos Privados - Renda Fixa .- . . .1.3.6.15.31.10-7 .Saldo Contábil Bruto .- . . .1.3.6.15.31.40-6 .(-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.15.31.60-2 .(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito .- . . .1.3.6.15.31.70-5 .(+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo .- .