DOU 29/01/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302025012900160 160 Nº 20, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 ISSN 1677-7069 Seção 3 SACYR CONSTRUCCION S.A. BALANÇO PATRIMONIAL 3_INED_29_001 3_INED_29_002 Em cumprimento à legislação brasileira, as Demonstrações Financeiras da SACYR CONSTRUCCÍON S.A., referentes ao Exercício Social encerrado em 2023, de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS) , foram registradas no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da comarca de São Paulo, sob o nº. 1.663.413 de 28/10/2024. estando à disposição dos interessados. O texto integral do documento também pode ser obtido no website: www.gov.br/centraldebalancos . SACYR CONSTRUCCÍON S.A. inscrita no CNPJ nº.28.489.439/0001-49 e, filial brasileira SACYR CONSTRUCCÍON S.A. do Brasil inscrita no CNPJ nº.30.808.507/0001-37. SACYR CONSTRUCCÍON S.A. CNPJ: 28.489.439/0001-49 RELATÓRIO DA DIRETORIA BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Montantes expressos em Milhares de Euros) 31/12/2023 31/12/2022 (Montantes expressos em Milhares de Reais) 31/12/2023 31/12/2022 (euros) (euros) (reais) (reais) ATIVO ATIVO Ativo não circulante Ativo não circulante Imobilizado material 110.171 113.058 Imobilizado material 589.592 629.665 Direitos de uso 63.123 66.671 Direitos de uso 337.810 371.317 Outros ativos intangíveis 1.144 1.454 Outros ativos intangíveis 6.122 8.098 Projetos concessionais 562.758 506.406 Projetos concessionais 3.011.656 2.820.378 Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo 25.971 15.248 Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo 138.986 84.922 Ativos financeiros a longo prazo 11.666 16.620 Ativos financeiros a longo prazo 62.432 92.563 Ativos por imposto diferido 152.476 170.423 Ativos por imposto diferido 815.991 949.154 Devedores comerciais não circulantes 3.195.137 3.691.108 Devedores comerciais não circulantes 17.099.096 20.557.257 Total de ativo não circulante 4.122.446 4.580.988 Total de ativo não circulante 22.061.684 25.513.355 Ativo circulante Ativo circulante Acionistas por desembolsos exigidos - 30.000 Acionistas por desembolsos exigidos 0 167.082,00 Estoque 162.558 130.594 Estoque 869.945 727.330 Devedores comerciais e outras contas que cobrar 2.061.094 1.925.590 Devedores comerciais e outras contas que cobrar 11.030.152 10.724.381 Contas que cobrar por ativos concessionais 173.639 140.872 Contas que cobrar por ativos concessionais 929.246 784.573 Investimentos financeiros a curto prazo 75.796 68.888 Investimentos financeiros a curto prazo 405.630 383.665 Outros ativos a curto prazo 24.119 19.073 Outros ativos a curto prazo 129.075 106.225 Caixa e outros ativos líquidos equivalentes 444.320 498.560 Caixa e outros ativos líquidos equivalentes 2.377.824 2.776.680 Total de ativo circulante 2.941.527 2.813.577 Total de ativo circulante 15.741.873 15.669.936 TOTAL ATIVO 7.063.973 7.394.565 TOTAL ATIVO 37.803.557 41.183.290 PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO FUNDOS PRÓPRIOS FUNDOS PRÓPRIOS Capital Social 52.320 52.320 Capital Social 279.996 291.391 Reservas legais e estatutárias 482.917 338.739 Reservas legais e estatutárias 2.584.379 1.886.573 Resultado do exercício 73.153 (50.026) Resultado do exercício 395.180 (272.342) Diferenças de conversão (62.436) (48.610) Diferenças de conversão (334.134) (270.729) Acionistas minoritários 440.942 815.394 Acionistas minoritários 2.359.745 4.541.255 Ajustes Cambiais * - - Ajustes Cambiais * (3.694) (6.273) TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 986.896 1.107.817 TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 5.281.472 6.169.876 PASSIVO PASSIVO Passivo não circulante Passivo não circulante Receitas diferidas - 47 Receitas diferidas - 262 Provisões a longo prazo 19.476 30.867 Provisões a longo prazo 104.228 171.911 Dívidas com entidades de credito 62.923 74.808 Dívidas com entidades de credito 336.739 416.636 Emissão de obligações e outros valores negociáveis 1.941.776 1.891.399 Emissão de obligações e outros valores negociáveis 10.391.608 10.533.958 Fornecedores a longo prazo 32.365 955.511 Fornecedores a longo prazo 173.205 5.321.623 Dívidas por contratos de arrendamento 61.633 54.639 Dívidas por contratos de arrendamento 329.835 304.306 Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo 647.264 225.290 Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo 3.463.898 1.254.730 Passivos por imposto diferido 371.590 291.621 Passivos por imposto diferido 1.988.601 1.624.154 Total de passivo não circulante 3.137.027 3.524.182 Total de passivo não circulante 16.788.114 19.627.579 Passivo circulante Passivo circulante Provisões a curto prazo 67.657 64.681 Provisões a curto prazo 362.073 360.234 Dívidas com entidades de crédito 164.163 78.841 Dívidas com entidades de crédito 878.535 439.097 Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo 403.852 402.259 Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo 2.161.254 2.240.341 Credores comerciais e outras contas que pagar 2.229.560 2.081.241 Credores comerciais e outras contas que pagar 11.931.713 11.591.264 Emissão de obrigações e outros valores negociáveis 74.818 135.544 Emissão de obrigações e outros valores negociáveis 400.396 754.899 Total de passivo circulante 2.940.050 2.762.566 Total de passivo circulante 15.733.972 15.385.835 TOTAL PASSIVO 6.077.077 6.286.748 TOTAL PASSIVO 32.522.085 35.013.414 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.063.973 7.394.565 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 37.803.557 41.183.290 : Ajuste decorrente da aplicação de taxas de câmbio distintas na conversão das Demonstrações (Tx. câmbio média do período para as transações; Tx. câmbio fechamento do período para os saldos). SACYR CONSTRUCCÍON S.A. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Montantes expressos em Milhares de Euros) 31/12/2023 31/12/2022 (Montantes expressos em Milhares de Reais) 31/12/2023 31/12/2022 (euros) (euros) (reais) (reais) Operações contínuas Operações contínuas Valor líquido do montante de negócios 2.734.016 3.161.999 Valor líquido do montante de negócios 14.769.428 17.213.923 Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação 38.257 6.935 Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação 206.668 37.754 Aprovisionamentos (1.265.378) (1.552.670) Aprovisionamentos (6.835.698) (8.452.735) Outras entradas de exploração 175.373 222.005 Outras entradas de exploração 947.382 1.208.595 Despesas com pessoal (438.582) (430.782) Despesas com pessoal (2.369.264) (2.345.177) Resultado de associadas (21.898) 4.185 Resultado de associadas (118.295) 22.783 Amortização do imobilizado (49.430) (57.178) Amortização do imobilizado (267.026) (311.277) Imputação de subvenções de imobilizado não financeiro e outras - - Imputação de subvenções de imobilizado não financeiro e outras - - Deterioração e resultado por alienações do imobilizado 9.756 11.415 Deterioração e resultado por elienações do imobilizado 52.703 62.143 Variação de provisões de exploração (1.887) (16.374) Variação de provisões de exploração (10.194) (89.140) Variação de provisões de imobilizado 82 127 Variação de provisões de imobilizado 443 691 Outros gastos de exploração (673.213) (889.242) Outros gastos de exploração (3.636.766) (4.841.033) RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 507.096 460.420 RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 2.739.382 2.506.526 Entradas financeiras 19.858 6.259 Entradas financeiras 107.274 34.074 Despesas financeiras (196.033) (139.910) Despesas financeiras (1.058.992) (761.667) Diferenças de câmbio - (16.394) Diferenças de câmbio - (89.246) Variação de provisões financeiras 3.185 (13) Deterioração e resultado por alienações de instrumentos financeiros 17.206 (71) RESULTADOS FINANCEIROS (172.991) (150.057) RESULTADOS FINANCEIROS (934.513) (816.910) RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 334.105 310.363 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 1.804.869 1.689.616 Impostos sobre sociedades (126.318) (95.794) Impostos sobre sociedades (682.385) (521.503) RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS 207.787 214.569 RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS 1.122.485 1.168.114 Minoritários Minoritários Interesses minoritários (134.633) (264.595) Interesses minoritários (727.303) (1.440.455) RESULTADO DO EXERCÍCIO 73.153 (50.026) RESULTADO DO EXERCÍCIO 395.181 (272.342) José Carlos Acácio - Representante Legal - CPF: 607.020.016-00 • Aline Martins de Lima - Contador - CRC 1SP264365/O-0 - CPF: 290.174.648-95 Em cumprimento à legislação brasileira, as Demonstrações Financeiras da SACYR CONSTRUCCÍON S.A., referentes ao Exercício Social encerrado em 2023, de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS) , foram registradas no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da comarca de São Paulo, sob o nº. 1.663.412 de 28/10/2024. estando à disposição dos interessados. O texto integral do documento também pode ser obtido no website: www.gov.br/centraldebalancos . SACYR CONSTRUCCÍON S.A. inscrita no CNPJ nº.28.489.439/0001-49 e, filial brasileira SACYR CONSTRUCCÍON S.A. do Brasil inscrita no CNPJ nº.30.808.507/0001-37. SACYR CONSTRUCCÍON S.A. CNPJ: 28.489.439/0001-49 RELATÓRIO DA DIRETORIA BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Montantes expressos em Euros) 31/12/2023 31/12/2022 (Montantes expressos em Reais) 31/12/2023 31/12/2022 ATIVO (euros) (euros) ATIVO (reais) (reais) Ativo não circulante Ativo não circulante Imobilizado intangível 890.920 938.533 Imobilizado intangível 4.767.847 5.227.066 Imobilizado material 44.467.290 29.064.589 Imobilizado material 237.971.148 161.872.322 Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo 571.305.661 391.480.564 Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo 3.057.399.373 2.180.311.853 Investimentos financeiros a longo prazo 1.426.854 1.746.487 Investimentos financeiros a longo prazo 7.635.952 9.726.885 Ativos por imposto diferido 43.506.001 46.632.436 Ativos por imposto diferido 232.826.715 259.714.689 Devedores comerciais não circulantes 14.435.125 15.355.068 Devedores comerciais não circulantes 77.251.015 85.518.516 Total de ativo não circulante 676.031.850 485.217.677 Total de ativo não circulante 3.617.852.050 2.702.371.330 Ativo circulante Ativo circulante Estoque 56.091.887 47.513.655 Estoque 300.181.342 264.622.550 Devedores comerciais e outras contas que cobrar 1.122.490.527 1.024.240.389 Devedores comerciais e outras contas que cobrar 6.007.120.304 5.704.404.422 Investimentos em empresas do grupo e associadas a curto prazo 113.751.155 72.428.635 Investimentos em empresas do grupo e associadas a curto prazo 608.750.681 403.384.040 Investimentos financeiros a curto prazo 2.279.949 10.380.345 Investimentos financeiros a curto prazo 12.201.375 57.812.293 Periodizações a curto prazo 4.232.283 2.800.141 Periodizações a curto prazo 22.649.483 15.595.106 Caixa e outros ativos líquidos equivalentes 101.751.625 113.036.762 Caixa e outros ativos líquidos equivalentes 544.533.994 629.546.944 Total de ativo circulante 1.400.597.425 1.270.399.928 Total de ativo circulante 7.495.437.180 7.075.365.356 TOTAL ATIVO 2.076.629.275 1.755.617.605 TOTAL ATIVO 11.113.289.230 9.777.736.687 PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO e PASSIVO FUNDOS PRÓPRIOS FUNDOS PRÓPRIOS Capital Social 52.320.000 52.320.000 Capital Social 279.995.712 291.391.008 Reservas legais e estatutárias 10.464.000 10.464.000 Reservas legais e estatutárias 55.999.142 58.278.202 Outras reservas 34.602.200 33.187.631 Outras reservas 185.177.134 184.835.192 Subvenções, doações e legados recebidos - - Subvenções, doações e legados recebidos - - Ajustes por conversão de valor (16.507.210) (15.296.690) Ajustes por conversão de valor (88.339.985) (85.193.385) Resultado de exercícios anteriores (89.250.864) (35.655.933) Resultado de exercícios anteriores (477.634.924) (198.582.153) Outras participações de sócios 321.473.902 141.710.324 Outras participações de sócios 1.720.399.734 789.241.478 Resultado do exercício (12.440.036) (53.594.931) Resultado do exercício (67.202.318) (291.770.804) Ajustes Cambiais * - - Ajustes Cambiais * 628.222 (6.720.804) TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 300.661.992 133.134.401 TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 1.609.022.716 741.478.733 PASSIVO PASSIVO Passivo não circulante Passivo não circulante Provisões a longo prazo - - Provisões a longo prazo - - Dívidas a longo prazo 68.150.208 69.499.473 Dívidas a longo prazo 364.712.653 387.070.365 Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo - - Dívidas com empresas do grupo e associadas a longo prazo - - Passivos por imposto diferido 8.118.686 5.591.872 Passivos por imposto diferido 43.447.960 31.143.372 Total de passivo não circulante 76.268.894 75.091.345 Total de passivo não circulante 408.160.613 418.213.737 Passivo circulante Passivo circulante Provisões a curto prazo 30.389.110 31.729.588 Provisões a curto prazo 162.630.361 176.714.765 Dívidas a curto prazo 116.771.604 57.468.585 Dívidas a curto prazo 624.914.916 320.065.538 Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo 455.687.060 405.970.247 Dividas com empresas do grupo e associadas a curto prazo 2.438.654.870 2.261.010.694 Credores comerciais e outras contas que pagar 1.096.850.615 1.051.861.958 Credores comerciais e outras contas que pagar 5.869.905.751 5.858.239.987 Periodizações a curto prazo 0 361.481 Periodizações a curto prazo 0 2.013.233 Total de passivo circulante 1.699.698.389 1.547.391.859 Total de passivo circulante 9.096.105.899 8.618.044.217 TOTAL PASSIVO 1.775.967.283 1.622.483.204 TOTAL PASSIVO 9.504.266.512 9.036.257.954 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.076.629.275 1.755.617.605 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.113.289.228 9.777.736.687 : Ajuste decorrente da aplicação de taxas de câmbio distintas na conversão das Demonstrações (Tx. câmbio média do período para as transações; Tx. câmbio fechamento do período para os saldos). SACYR CONSTRUCCÍON S.A. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Montantes expressos em Euros) 31/12/2023 31/12/2022 (Montantes expressos em Reais) 31/12/2023 31/12/2022 (euros) (euros) (reais) (reais) Operações contínuas Operações contínuas Valor líquido do montante de negócios 1.072.923.326 1.279.375.595 Valor líquido do montante de negócios 5.796.039.099 6.964.920.739 Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação 82.644 (569.482) Variação de estoque de produtos terminados e em curso de fabricação 446.451 (3.100.260) Aprovisionamentos (772.148.287) (927.738.213) Aprovisionamentos (4.171.222.261) (5.050.606.832) Outras entradas de exploração 75.956.499 77.243.871 Outras entradas de exploração 410.324.603 420.515.634 Despesas com pessoal (136.866.223) (127.151.083) Despesas com pessoal (739.365.023) (692.210.497) Outras despesas de exploração (240.120.777) (300.893.146) Outras despesas de exploração (1.297.156.449) (1.638.062.288) Amortização do imobilizado (5.793.260) (5.439.906) Amortização do imobilizado (31.295.770) (29.614.849) Imputação de subvenções de imobilizado não financeiro e outras - - Imputação de subvenções de imobilizado não financeiro e outras - - Outras provisões 5.925.442 2.096.364 Outras provisões 32.009.830 11.412.606 Deterioração e resultado por alienações do imobilizado 681.544 398.761 Deterioração e resultado por elienações do imobilizado 3.681.769 2.170.856 RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 640.908 (2.677.240) RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO 3.462.249 (14.574.892) Entradas financeiras 72.864.655 4.822.543 Entradas financeiras 393.622.153 26.253.924 Despesas financeiras (45.460.307) (14.143.967) Despesas financeiras (245.581.124) (76.999.756) Diferenças de câmbio (3.053.662) (1.817.317) Diferenças de câmbio (16.496.187) (9.893.474) Deterioração e resultado por alienações de instrumentos financeiros (27.387.773) (33.669.859) Deterioração e resultado por alienações de instrumentos financeiros (147.951.489) (183.298.712) RESULTADOS FINANCEIROS (3.037.087) (44.808.600) RESULTADOS FINANCEIROS (16.406.648) (243.938.018) RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (2.396.179) (47.485.840) RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (12.944.399) (258.512.910) Impostos sobre benefícios (10.043.857) (6.109.091) Impostos sobre benefícios (54.257.920) (33.257.891) RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS (12.440.036) (53.594.931) RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROCEDENTE DE OPERAÇÕES CONTÍNUAS (67.202.318) (291.770.802) Operações interrompidas Operações interrompidas Resultado do exercício procedente de operações interrompidas líquido de impostos - - Resultado do exercício procedente de operações interrompidas líquido de impostos - - RESULTADO DO EXERCÍCIO (12.440.036) (53.594.931) RESULTADO DO EXERCÍCIO (67.202.318) (291.770.802) José Carlos Acácio - Representante Legal - CPF: 607.020.016-00 • Aline Martins de Lima - Contador - CRC 1SP264365/O-0 - CPF: 290.174.648-95