DOE 07/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
CENEGED COMPANHIA ELET
GERENCIAMENTO DE DADOS S/A- |SÉRIE 3 |
ROMECÂNIC
NPJ: 076988|ANO XVI
A E
01/0001-11|I Nº045 | FORTALEZA, 07 DE MARÇO DE 202
Demonstração do Resultado do Exercício|145
5| |---|---|---|---|---| |
|..
||2024|2023| |Balanço Patrimon
Notas|ial

2024|2023|Receita Operacional Bruta
502.863.231

|488.615.948
| |ATIVO
Ativo Circulante|220.912.678
148034383|144.263.708
102114771|Receita De Servicos Prestados
502.863.231
(-) Deduçao de Receita
-50.370.772|488.615.948
-49.015.542| |
i
|..
122|..
1|Iss
-20.468.714
|-19.116.097| |Caxa e Bancos
3

|.06.95
|668.60
|Cofns
-24.577.744|-24.574.344| |Aplicações Financeiras
3
Contas à receber de clientes
4|24.355.221
71.662.720|13.312.654
61.398.602|

Pis
-5.324.315|-5.325.101| |Estoques
5
Créditos com Terceiros
6|7.212.441
36370122|0
22600109|(=) Receita Líquida
452.492.459|439.600.406| |

Impostos a Recuperar
7
|..
7.406.927
|..
4.134.797
|(-) Custos
-393.983.605
Custos Diretos
-63621377|-367.379.213
-75681707| |Ativo Não Circulante
Realizável a longo Prazo|72.878.296
34.154.156|42.148.936
26.261.454|
..
Custo Pessoal Aplicado
-246.738.438

|..
-216.929.421
| |
Retenções Contratuais
8|32.465.584|26.220.430|Custo Frota Operacional
-90.323.025|-68.795.199| |

Depósitos Judiciais
|
35.027
|0
|Custo Segurança e Saúde do Trabalho
0
Custo Insumos - Operacionais
0|-2.291.533
-2068632| |Outros Investimentos
|1.653.545
|41.024
|

Ct Dlt
0|..
10809620| |Intangíveis|549.749|549.749|uso esocameno


|-..
| |Imobilizado
9
PASSIVO
|38.174.391
220912678|15.337.733
144263708|Custos Administrativos
-7.425.227
(+) Crédito de Pis e Cofns
14.124.463|-7.881.121
17.078.021| |

Passivo Circulante

|..
120.210.743
|..
61.667.974
|
(=) Lucro Bruto
58.508.854|72.221.194| |Fornecedores
10

|14.071.898
|4.400.349
|D Oii
25768579|22142520| |Adiantamento de Cliente
11
Receita Diferida
12|1.012.796
10.000.000|0
0|(-) espesas peraconas
-..
Despesas Administrativas
-24.352.499|-..
-19.182.379| |Obrigações Sociais e Trabalhistas|14214924|9742555|Despesas com Vendas Serviços
-634.256|-398.041| |
Obrigações Fiscais e Tributárias
|..
1.475.605
|..
7.957.502
|
Despesas Tributárias
-781.824|-2.562.100| |Outras Obrigações a Pagar

|200.000
|0
|
|| |Empréstimos e Financiamentos
13
Provisões de Natureza Trabalhista|63.215.793
16.019.727|26.964.887
12.602.681|(=) Ebitida
32.740.275
(-) Depreciação e Amortização
-2.001.988|50.078.674
-2.377.979| |Passivo Não Circulante|52.737.847|30.054.686|(+-) Resultado Financeiro
-18.886.723|-15.130.402| |
Exiíel a Lono Prazo|
52737847|
30054686|
(+) Outras Receitas
1807284|192196| |gv g

|..
|..
|
..
Ot D
87145|.
0| |Emprestimos e Financiamentos
13
Prov. de Contingente Trabalhista
14
Patrimônio Líquido
15|49.069.911
3.667.936
47.964.089|26.202.109
3.852.577
52.541.048|(-) uras espesas
-.
(=) Resultado Antes dos Impostos
13.571.702|32.762.488| |
Capital Social
|28360512|28360512|Contribuição Social Sobre o Lucro
-1.816.248|-2.963.530| |

R Ald
|..
12074035|..
1111479|
Imosto de Renda
-4225912|-6729901| |eservas cumuaas

Lucro do Exercício
|..
7.529.542|..
23.069.057|p
..
(=) Lucro Líquido
7.529.542|..
23.069.057| |Indicadores 2024:
ILC - Indice de Liquidez Corrente:|||ISG - Indice de Solvencia Geral:|| |
Ativo Circulante =
Passivo Circulante
|148.034.383
120.210.743
|= 1,23
|
Ativo Total =
220.912.67
Passivo Circulante + Passivo N Circul.
172.948.59
|8= 1,28
0| |ILG - Indice de Liquidez Geral:|||IGE - Indice de Grau de Endividamento:|| |Ativo Circulante + Ativo Realizavel a LP =
Passivo Circulante + Passivo N Circul
|182.188.538
172948590|= 1,05
|Passivo Circulante + Passivo N Circul. =
172.948.59
Ativo Total
22091267|0
= 0,78
8| |.
|Demonstraç
..|ão das Mutaç
|ões do Patrimônio Líquido

..|| |Movimentações de Patrimônio
Ca
Saldo Final 2022|pital Social (-)
14180308|Cap. a Integr|alizar Res. Legal Res. Investimento Res. de Lucro Pat
0
1984806
0
27089907|rim. Líquido
43255021| |
Distribuição dos lucros
|..||
..

..
-10.000.000

|..
-10.000.000
| |Aumento de Reserva Legal (5%)|||2.507.948
-2.507.948|0| |Fundo de Expansão|||1.555.156
-1.555.156|0| |
Integralização de Capital
Resultado do Período|14.180.204||-14.180.204
23069057|0
23069057| |
Ajustes de Exerc. Anteriores
Saldo Final 2023|28.360.512||..
-3.783.030
0
4.492.754
1.555.156
18.132.626|..
-3.783.030
52.541.048| |Distribuição dos lucros
Aumento de Reserva Legal (5%)|||-12.000.000
376477
-376477|-12.000.000
0| |
Fd d Eã|||.
.
9915604
9915604|0| |uno e xpanso
Resultado do Período
|||..
-..
7.529.542
|7.529.542
| |Ajustes de Exerc. Anteriores|||-106.501|-106.501| |Saldo Final 2024|28.360.512||0
4.869.231
11.470.760
3.263.586|47.964.089| ||Demonstraç|ão do Fluxo d|e Caixa - Método Indireto

|| |Resultado Ajustado do Período|2024
9.425.029|2023
21.664.006|Obrigações Sociais e Trabalhistas
4.472.369
Obrigações Fiscais e Tributárias
-6.481.897|-1.356.635
4.346.318| |
Resultado do Período
|
7.529.542
|23.069.057
|
Outras Obrigações a Pagar
200.000
Piõ Tblhit
3417046|0
172054| |Depreciação
|2.001.988
|2.377.979
|rovses raasas
..

|.
| |Ajuste Exercício Anterior
Atividades Operacionais|-106.501
-14.119.013|-3.783.030
-30.396.980|Acordos Trabalhistas
-184.641
Atividades de Investimentos
-26.451.167|2.654.076
-6.378.523| |
Clientes a Receber
Et|-10.264.118
7212441|-6.343.259
0|Outros Investimentos
-1.612.520
Imobilizado
-24838646|-30.748
-5998026| |soques
|-..
||
..
Itíl
0|..
349749| |Adiantamento a Fornecedores
Adiantamento a Funcionários|-9.644.849
447.484|-15.768.475
94.979|nangve

Atividades de Financiamento
54.546.060

|-.
20.395.091
| |Impostos a Recuperar|-3.272.130|-3.407.603|Empréstimos de Curto Prazo
36.250.905|4.855.949| |
Retenções Contratuais|-6.245.155|-1.031.101|Créditos com Terceiros
-4.572.648|800.000| |
Depósitos Judiciais
Fornecedores
|-35.027
9.671.550|20.744
-9.778.078|Empréstimos de Longo Prazo
22.867.802
Variações de Patrimônio Líquido
-12.000.000

|14.739.142
-10.000.000
| |Adiantamento de Cliente
Receita Diferida|1.012.796
10.000.000|0
0|Distribuições de Lucros
-12.000.000
Variações Disponíveis
11.400.909|-10.000.000
-4.716.404|

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em Reais)

1. Contexto Operacional - A CENEGED Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S/A é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na Rua Raimundo Matias, nº 55, bairro Pedras, na cidade de Itaitinga/CE, inscrita no CNPJ 07.698.801/0001-11, constituída em 08 de novembro de 2005 e tem como principal atividade a medição de consumo de energia elétrica, gás e água, bem como atividades secundárias a construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos

de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas - 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis - a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC) -