DOE 13/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº087 | FORTALEZA, 13 DE MAIO DE 2025
148
| CONTROLADOR | A | CONSOLIDAD | O | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Escrow Account (i) | - | 182 | - | 182 |
| Aplicações diversas(ii) | 275.551 | 194.889 | 275.551 | 194.889 |
| 135.648 | 195.071 | 291.509 | 195.071 | |
| Circulante | 275.551 | 108.871 | 275.551 | 108.871 |
| Não circulante | - | 86.200 | - | 86.200 |
(i) O saldo de Escrow Account refere-se a valor mantido em aplicação financeira oriundo da retenção de valores do acionista Estado do Ceará para garantir o pagamento das contingências passivas conhecidas até 2018. O Saldo está aplicado em certificado de depósito bancário com referência a 100% do “CDI” com resgate programado para 2024; (ii) Refere-se à Letra Financeiras, objetivando rentabilidade mais atrativa em razão do prazo previsto para o exercício de 2024 e 2025, e da impossibilidade de resgate antecipado, sendo a intenção da Administração fazer uso desses recursos somente após o prazo de resgate mencionado anteriormente, ou seja, recursos que são parte da atividade de investimento e não “gerenciamento de caixa”. 7. Contas a receber
| CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | 2024 2023 |
2024 | 2023 | |
| Mercado interno | 17.033 15.511 |
22.488 | 18.743 | |
| Créditos a faturar | 10.256 11.888 |
10.256 | 11.888 | |
| (-)Provisão estimadapara créditos de liquidação d | uvidosa (985) (170) |
(985) | (170) | |
| 26.304 27.229 |
31.759 | 30.461 | ||
| Abertura por vencimento dos | valores vencidos e a vencer: CONTROLADORA |
CONSOLIDADO | ||
| AGING LIST | 2024 2023 |
2024 | 2023 | |
| Títulos a vencer | 12.447 14.195 |
16.079 | 17.357 | |
| Até 30 dias | 2.726 663 |
3.027 | 688 | |
| De 31 a 60 dias | 298 128 |
550 | 149 | |
| Há mais de 60 dias | 1.562 525 |
2.832 | 549 | |
| 17.033 15.511 |
22.488 | 18.743 | ||
| A Companhia registra a provi A movimentação da Provisão Saldo inicial em 31 de dezembro de 2023 |
são para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa a Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) está C |
pós análise individualizada dos c demonstrada a seguir: ONTROLADORA/CONSOLIDADO |
lientes. | (170) |
| Adições | (7.597) | |||
| Reversões | 6.411 | |||
| Baixas | 371 | |||
| Saldo final em 31 de dezembro de 2024 . Impostos a recuperar |
(985) | |||
| CONTROLADORA | CONSOLIDADO | |||
| DESCRIÇÃO | 2024 2023 |
2024 | 2023 | |
| Saldo negativo de IRPJ e CSLL | 3.795 8 |
3.795 | 8 | |
| IRRF a recuperar | 5.862 5.510 |
5.862 | 5.564 | |
| Demais tributos a recuperar | 432 575 |
1.401 | 617 | |
| 10.089 6.093 |
11.058 | 6.189 | ||
| . Investimentos A movimentação dos investim |
entos está demonstrada a seguir: MAIS VALIA CONTRATOS |
MAIS VALIA INVESTIME |
TOS | |
| ZPE - COM CLIENTES GOODWILL |
- SOFTWARE MANTIDOS AO C |
USTO(I) |
TOTAL | |
| Saldo final em 31 de dezembro de 2022 | 18.627 16.101 54.316 |
29 | 23 | 89.096 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 9.359 - - |
- | - | 9.359 |
| Baixa de investimentos | - - - |
- | (13) | (13) |
| Amortização da mais valia | - (1.522) - |
(29) | - | (1.551) |
| Distribuição de dividendos | (2.340) - - |
- | - | (2.340) |
| Saldo final em 31 de dezembro de 2023 | 25.644 14.579 54.316 |
- | 10 | 94.551 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 13.568 - - |
- | - | 13.568 |
| Baixa de investimentos | - - - |
- | - | - |
| Amortização da mais valia | - (1.521) - |
- | - | (1.521) |
| Distribuição de dividendos | (3.392) - - |
- | - | (3.392) |
| Saldo final em 31 de dezembro de 2024 | 35.820 13.058 54.316 |
- | 10 | 103.206 |
| 8. Impostos a recuperar |
|---|
9. Investimentos
(i) Refere-se a investimento mantidos na empresa Têxtil Bezerra de Menezes – TBM. A Companhia não mantém influência significativa sobre tais investimentos, em função disso, mantém ao valor de custo. 10. Imobilizado
| CONTROLADORA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |||
| DESCRIÇÃO | CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA L |
ÍQUIDO | VALOR LÍQUIDO |
| Móveis e utensílios | 2.330 | (1.594) | 736 | 714 |
| Máquinas, equip. e ferramentas | 73.101 | (7.171) | 65.930 | 2.998 |
| Veículos | 1.833 | (1.334) | 499 | 706 |
| Equipamentos de proc. dados | 15.787 | (9.371) | 6.416 | 3.446 |
| Embarcações | 223 | (87) | 136 | 157 |
| Equipamentos de comunicações | 908 | (818) | 90 | 151 |
| Outros bens imóveis | 1.315 | (184) | 1.131 | 1.257 |
| Veículos aéreos não tripulados | 80 | (24) | 56 | 47 |
| Equipamentos em construções | 556 | - | 556 | 66.412 |
| TOTAIS | 96.133 | (20.583) | 75.550 | 75.888 |
| CONSOLIDADO | ||||
| 2024 | 2023 | |||
| DESCRIÇÃO | CUSTO | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA L |
ÍQUIDO | VALOR LÍQUIDO |
| Móveis e utensílios | 2.516 | (1.716) | 800 | 782 |
| Máquinas, equip. e ferramentas | 74.078 | (7.584) | 66.494 | 3.565 |
| Veículos | 2.108 | (1.609) | 499 | 706 |