DOE 25/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº076 | FORTALEZA, 25 DE ABRIL DE 2025
163
ANEXO III DA IN Nº47/2025 Grade de Conciliação Bancária Referência: MM/AAAA
ANEXO IV DA IN Nº47/2025
Relatório de Acompanhamento dos Bancos Arrecadadores
Referência: MM/AAAA
| DATA DE | DIFERENÇA (RECEI |
ENTRE VALORES AR TA2) E A REPASSAR( |
RECADADOS SIAFE) |
DIFERENÇA EN | TRE VALORES A REP REPASSADOS(SIAFE) |
ASSAR (SIAFE) E |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO | ARRECADAÇÃO |
VALOR ARRECADADO |
VALOR A |
DIFERENÇA |
VALOR A |
VALOR |
DIFERENÇA |
(A) |
REPASSAR (B) | (A-B) | REPASSAR (B) | REPASSADO (C) | (B-C) |
ANEXO V DA IN Nº47/2025 Declaração de Inativação de Unidade Gestora Referência: MM/AAAA
Eu, (nome completo), (cargo ocupado, matrícula, CPF), lotado(a) na UG (Código de 6 dígitos e o nome da UG), declaro para os devidos fins que foram tomadas as providências exigidas no Art. 6º da IN nº XX/2024, inclusive quanto a inexistência de saldos em contas bancárias no CNPJ XX.XXX. XXX/XXXX-XX ou de quaisquer outras pendências, respeitando-se a legislação aplicada ao caso, e que a extinta UG (Código de 6 dígitos e o nome da UG) está apta para inativação no SIAFE-CE.
ANEXO VI DA IN Nº47/2025
Termo de Justificativa para as Inconformidades Referência: MM/AAAA
Anexo I – Listagem das Contas Bancárias Ativas Anexo II – Declaração de Responsabilidade e de Ciência do Conteúdo dos Documentos Enviados Anexo III – Grade de Conciliação e Extratos Bancários Anexo IV - Relatório de Acompanhamento de Órgãos Arrecadadores Relatório I – Listagem das Ordens Bancárias Geradas sem Retorno Bancário Relatório II – Listagem de Contas Contábeis a Regularizar Relatório III – Listagem dos Lançamentos de Receitas Orçamentárias Relatório IV – Listagem Prévia da Quebra de Sequencialidade de Pagamentos Relatório V – Listagem das Ordens Bancárias de Pagamentos da Folha Relatório VI – Disponibilidade por Fonte - Comparativo Contábil x Financeiro