DOE 30/01/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº020 | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2026
67
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c” )
| RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c” ) | R$ 1,00 | ||
|---|---|---|---|
| Õ É | VALOR R | EALIZADO | |
| OPERAÇES DE CRDITO NOQUADRIMESTRE |
DE REFERÊNCIA | ATÉ OQUADRIM | ESTRE DE REFERÊNCIA(A) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | |
| Interna | 0,00 | 0,00 | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 1.475.780.637,88 | 3.810.965.641,42 | |
| Interna | 1.100.246.893,65 | 3.059.721.263,22 | |
| Empréstimos | 1.100.246.893,65 | 3.058.746.240,96 | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 | |
| Antecipação da Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 975.022,26 | |
| Externa | 375.533.744,23 | 751.244.378,20 | |
| Empréstimos | 357.994.558,69 | 714.907.406,11 | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o) | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limitepara fins de contratação 1(II) | 17.539.185,54 | 36.336.972,09 | |
| TOTAL(III) | 1.475.780.637,88 | 3.810.965.641,42 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 39.618.216.873,59 | - | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) |
52.640.269,08 | - | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | (VI) = (IV - V) | 39.565.576.604,51 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | - | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + |
VII - Ia - IIa) | 3.773.653.647,07 | 9,54 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS |
6.330.492.256,72 | 16,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40% | 5.697.443.031,05 | 14,40 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
2.769.590.362,32 | 7,00 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA |
VALOR REA |
LIZADO |
|
| CONSOLIDADA NOQUADRIMESTRE DE R |
EFERÊNCIA | ATÉ OQUADRIM | ESTRE DE REFERÊNCIA(A) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 | |
| Tributos | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de reestruturação e recomposição | 000 | 272824050000 | |
| doprincipal de dívidas | , | ..., |
FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE
Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO CHEFE DO PODER EXECITIVO
Aloísio Barbosa de Carvalho Neto CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL Fabrízio Gomes Santos SECRETÁRIO DA FAZENDA Roberta de Alencar Pita SECRETÁRIA EXECUTIVA DO TESOURO E GESTÃO FISCAL Roberto Daniel Foltz ORIENTADOR DE CÉLULA CONTADOR CRC-CE 36.307/O-3
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR- PODER EXECUTIVO Janeiro a Dezembro de 2025
RGF-ANEXO 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea “a”
| O | **BRIGAÇÕES ** | FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE | DISPONIBILIDADE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A |
PAGAR |
DE CAIXA |
EMPENHOS | DE CAIXA |
||||||
| LIQUIDAD PAG |
OS E NÃO OS |
RESTOS A PAGAR |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
LÍQUIDA (ANTES DA |
RESTOS A PAGAR |
NÃO LIQUIDADOS |
LÍQUIDA (APÓS A |
|||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) |
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) |
DO EXERCÍCIO (C) |
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
DEMAIS OBRIGAÇÃOES FINANCEIRAS (E) |
VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (G) = (A - (B |
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H) |
CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
INSCRIÇÃO EM RESTO S A PAGAR NÃO PRO CESSADO S DO |
| (D) | + C + D + E) | ) | EXERCÍCIO) | |||||||
| - F) | (I) =(G - H) | |||||||||
| TOTAL DOS | ||||||||||
| RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
2.884.391.077,27 | 48.840.195,48 | 62.665.680,59 | 42.569.584,35 | 170.962.664,08 | 0,00 | 2.559.352.952,77 | 902.575.977,09 | 0,00 | 1.656.776.975,68 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos |
1.700.170.846,98 | 48.653.917,35 | 58.924.907,68 | 41.407.051,97 | 164.312.054,47 | 0,00 | 1.386.872.915,51 | 708.496.837,73 | 0,00 | 678.376.077,78 |
| Outros Recursos não Vinculados |
1.184.220.230,29 | 186.278,13 | 3.740.772,91 | 1.162.532,38 | 6.650.609,61 | 0,00 | 1.172.480.037,26 | 194.079.139,36 | 0,00 | 978.400.897,90 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) |
4.477.417.572,07 | 3.338.204,73 | 187.669.699,57 | 41.226.934,47 | 237.621.071,71 | 0,00 | 4.007.561.661,59 | 939.858.772,06 | 0,00 | 3.067.702.889,53 |
| Recursos Vinculados à Educação |
514.951.826,83 | 3.208.561,19 | 18.934.732,60 | 3.973.586,81 | 165.140,74 | 0,00 | 488.669.805,49 | 99.916.536,50 | 0,00 | 388.753.268,99 |
| Transferências do FUNDEB |
150.014.403,85 | 2.810.017,74 | 14.569.321,30 | 120.960,66 | 0,00 | 0,00 | 132.514.104,15 | 51.498.452,04 | 0,00 | 81.015.652,11 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação |
364.937.422,98 | 398.543,45 | 4.365.411,30 | 3.852.626,15 | 165.140,74 | 0,00 | 356.155.701,34 | 48.418.084,46 | 0,00 | 307.737.616,88 |