DOE 30/05/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº101 | FORTALEZA, 30 DE MAIO DE 2023
122
5: Os valores registrados na coluna VALOR EXECUTADO estão de acordo com os demonstrativos DECLARADOS pelos consórcios públicos de saúde, para fins de despesa líquida com pessoal, ressalvados o já informado nas notas 2 e 3;
6: Os valores registrados na coluna VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO estão de acordo com os dados do Siafe-CE.
Elmano de Freitas da Costa
CHEFE DO PODER EXECUTIVO GOVERNADOR DO ESTADO Saulo Moreira Braga ORIENTADOR DE CÉLULA CONTADOR CRC-CE 015129/O-5
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2023
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”)
| Í | SALDO DO | SALDO | DO EXERCÍCIO DE 2023 |
|
|---|---|---|---|---|
| DVIDA CONSOLIDADA | EXERCÍCIO ANTERIOR | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE |
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 17.568.895.743,13 | 16.877.627.081,50 | ||
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | ||
| Dívida Contratual | 16.306.965.804,84 | 15.615.697.143,21 | ||
| Empréstimos | 14.737.809.442,22 | 14.044.069.934,33 | ||
| Internos | 5.469.519.863,83 | 5.354.845.454,68 | ||
| Externos | 9.268.289.578,39 | 8.689.224.479,65 | ||
| Restruturação da Dívida de Estados e Municípios | 1.107.434.161,51 | 1.130.244.883,80 | ||
| Financiamentos | 152.026.229,38 | 140.893.498,50 | ||
| Internos |
0,00 |
0,00 |
||
| Externos | 152.026.229,38 | 140.893.498,50 | ||
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 23.662.307,35 | 20.292.836,12 | ||
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | ||
| De Contribuições Previdenciárias | 1.538.251,05 | 1.389.594,15 | ||
| De Demais Contribuições Sociais | 22.124.056,30 | 18.903.241,97 | ||
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | ||
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | ||
| Demais Dívidas Contratuais - COHAB (Empresa Estatal dependente) |
286.033.664,38 | 280.195.990,46 | ||
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Venc. e não pagos |
568.584.287,04 | 568.584.287,04 | ||
| Outras Dívidas (Depósitos Judiciais Lei Estadual 15.878/15 - Estado Não é Parte) |
693.345.651,25 | 693.345.651,25 | ||
| DEDUÇÕES (II) | 7.351.636.456,27 | 8.620.280.993,36 | ||
| Disponibilidade de Caixa | 7.147.203.143,51 | 8.334.198.857,53 | ||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.733.510.976,08 | 10.165.164.911,78 | ||
| (-) Restos a Pagar Processados | 118.635.155,11 | 28.907.754,48 | ||
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 1.467.672.677,46 | 1.802.058.299,77 | ||
| Demais Haveres Financeiros | 204.433.312,76 | 286.082.135,83 | ||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) |
10.217.259.286,86 | 8.257.346.088,14 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 30.383.651.351,44 | 30.660.991.101,69 | ||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |
521.091,18 | 671.091,18 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) |
30.383.130.260,26 | 30.660.320.010,51 | ||
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 57,82 | 55,05 | ||
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 33,63 | 26,93 | ||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL |
200,00 | 200,00 | ||
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do§1º do art. 59 da LRF) |
180,00 | 180,00 | ||
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES | SALDO DO | SALDO | DO EXERCÍCIO DE 2023 | |
DA DC |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
ATÉ O 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE |
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | ||
| PRECATÓRIOS POSTERIORES a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) |
97.459.374,73 | 97.459.374,73 | ||
| PASSIVO ATUARIAL | 90.581.356.181,79 | 90.581.356.181,79 | ||
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.222.051.610,45 | 493.814.971,65 | ||
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO |
0,00 | 0,00 | ||
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | ||
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (EC nº 94 / CF 1998 - Estado é Parte) |
110.885.780,44 | 110.885.780,44 |
FONTE: S2GPR; COPAC/CECOG; 29/05/2023 10:49
Nota 1: A disponibilidade de caixa abrange os órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Dependentes e os outros poderes;
Nota2: Excluido da disponibilidade de caixa o valor de R$ 392.022.002,28 dos RPPS (010101 - FPP, 460401 - FUNAPREV, 460701 - PREVID E 460901 - CEARAPREV). A disponinibilidade do PREVMILITAR não foi excluída por conta da Lei nº 13.954/2019;