DOE 04/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|198
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | S
CENEGED Comanhia Eletromecânica e|ÉRIE 3 | A|NO XVI Nº043 | FORTALEZA, 04 DE MARÇO
Dtã d Rltd d Eíi|DE 2024| |---|---|---|---| |p
Gerenciamento de Dados S/A- CNPJ: 07698801/0|001-11|emonsraço o esuao o xercco
2023|2022| |..
Balanço Patrimonial
Notas
2023|
2022|
Receita Operacional Bruta
488.615.948

|
415.572.938
| |

ATIVO
144263708|119344855|Receita de Serviços Prestados
488.615.948|415.572.938| |
..
Ativo Circulante
102.114.771
Ci B
3
668610|..
82.206.820
976290|(-) Dedução de Receita
-49.015.542
Iss
-19.116.097
|-46.002.867
-18.436.582| |axa e ancos

.
Aplicações Financeiras
3
13.312.654


|.
17.721.380
|Cofns
-24.574.344
Pis
-5.325.101|-22.709.982
-4.856.303| |Contas à receber de clientes
4
61.398.602
Créditos com Terceiros
5
22.600.109

|55.055.343
7.726.613
|(=) Receita Líquida
439.600.406
(-) Custos
-367379213|369.570.072
-316112915| |Impostos a Recuperar
4.134.797
Ativo Não Circulante
42.148.936

|727.194
37.138.035
|
..
Custos Diretos
-75.681.707

|..
-13.733.344
| |Realizável a longo Prazo
26.261.454
Retenções Contratuais
6
26.220.430
Depósitos Judiciais
0|25.220.349
25.189.329
20.744|Custo Pessoal Aplicado
-216.929.421
Custo Frota Operacional
-68.795.199
Custo Segurança e Saúde do Trabalho
-2.291.533|-230.496.973
-61.506.249
-2.485.534| |Outros Investimentos
41.024|10.276|Custo Insumos - Operacionais
-2.068.632|-2.647.871| |Intangiveis
549.749|200.000|
Custo Deslocamento
-10.809.620|-7.243.036| |
Imobilizado
7
15.337.733|11.717.686|Custos Administrativos
-7881121|-8657880| |PASSIVO
144.263.708|119.344.855|
..
(+) Crédito de Pis e Cofns
17078021|..
10657974| |
Passivo Circulante
61.667.974|63.428.367|
..
L B
72221194|..
53457157| |

Fornecedores
4400349|
14178426|(=) ucro ruto
..

|..
| |
..
Obrigações Sociais e Trabalhistas
9.742.555
Obriaões Fiscais e Tributárias
7957502|..
11.099.191
3611184|(-) Despesas Operacionais
-22.142.520
Despesas Administrativas
-19.182.379

|-10.342.705
-9.907.029
| |gç
..
Eé Fi Plt
8
26964887|..
22108939|Despesas com Vendas Serviços
-398.041|-165.269| |mprs., nanc. e arceamenos

..
Provisões de Natureza Trabalhista
12.602.681

|..
12.430.627
|Despesas Tributárias
-2.562.100
(=) Ebitida
50.078.674|-270.407
43.114.452| |Passivo Não Circulante
30.054.686

|12.661.467
|
(-) Depreciação e Amortização
-2.377.979|-2.077.987| |Exigível a Longo Prazo
30.054.686
Emprestimos e Financiamentos
8
26.202.109

|12.661.467
11.462.967
|

(+-) Resultado Financeiro
-15.130.402
Ot Rit
192196|-3.007.360
237225| |Provisão de Contingente Trabalhista9
3.852.577

|1.198.501
|(+) uras eceas
.

|.
| |Patrimônio Líquido
10 52.541.048

|43.255.021
|(=) Resultado Antes dos Impostos
32.762.488

|38.266.330
| |Capital Social
28.360.512
Reservas Acumuladas
1.111.479|14.180.308
1.984.806|Contribuição Social sobre o Lucro
-2.963.530
Imposto de Renda
-6.729.901|-3.370.050
-7.806.373| |Lucro do Exercício
23.069.057|27.089.907|(=) Lucro Líquido
23.069.057|27.089.907| |Indicadores 2023:
ILC - Indice de Liquidez Corrente:||ISG - Indice de Solvencia Geral:|| |
Ativo Circulante = 102.114.771|= 166|
Ativo Total =
144.263.708|= 157| |
Passivo Circulante 61.667.974
ILG - Indice de Liidez Geral:|,
|

Passivo Circulante + Passivo N Circul.
91.722.660
IGE - Indice de Gra de Endiidamento:|,
| |qu
Ati Cilt Ati Rlil LP 128376226|
14|u v
Pi Cilt Pi N Cil
9172266|
064| |
vo rcuane + vo eazave a = ..
Passivo Circulante + Passivo N Circul.
91.722.660|
= ,
|
assvo rcuane + assvo rcu.=
..
Ativo Total
144.263.708|
= ,
| |Demonstraç
Movimentações de Patrimônio
Nota Capital Social (-)
Saldo Final 2021
14.180.308|ão das Mutaç
Cap. a Integr|es do Patrimônio Líquido
alizar Res. Legal Res. Investimento Res. de Lucro Pat
0
1.695.182
0
5.792.470|rim. Líquido
21.667.959| |Distribuição dos lucros||-5.502.846|-5.502.846| |Aumento de Reserva Legal (5%)||289.624
-289.624|0| |
Integralização de Capital
Resultado do Período
At d E Ati||27.089.907|0
27.089.907
0| |juses e xerc. nerores
Saldo Final 2022
14.180.308
||0
1.984.806
0
27.089.907
|43.255.021
| |Distribuição dos lucros
||-10.000.000

|-10.000.000
| |Aumento de Reserva Legal (5%)
Fundo de Expansão||2.507.948
-2.507.948
1.555.156
-1.555.156|0
0| |Integralização de Capital
14.180.204
Resultado do Período||-14.180.204
23.069.057|0
23.069.057| |Ajustes de Exerc. Anteriores
Saldo Final 2023
102
28360512||-3.783.030
0
4492754
1555156
18132626|-3.783.030
52541048| |Notas Explicativas às Demonstrações Co

.
..|ntábeis|
..
..
..
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método
|..
Indireto

| |Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em
1. Contexto Operacional- A CENEGED Companhia Eletro|reais).
mecânica e Ge|renciamento
2023
Resultado Ajustado do Período
21.664.006|
2022
29.167.894| |
de Dados S/A é uma sociedade anônima de capital fechado c|
om sede na Ru|
a Raimundo
Resultado do Período
23.069.057|27.089.907| |
Matias nº 55 bairro Pedras na cidade de Itaitinga/CE inscrita|
no CNPJ 07.69|
8.801/0001-
Depreciação
2.377.979|
2.077.987| |, , , ,
11 constituída em 08 de novembro de 2005 e tem como princi|
pal atividade a|
medição de

Ajuste Exercício Anterior
-3783030|
0| |,
consumo de eneria elétrica ás e áua bem como atividade|
s secundárias|
construão

..
Aiidd Oii
3039698|

17227120| |g , g g,
de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manute
liõ Ilã ã léi M|
nção de estaçõ
ilã|ç
es e redes de
i
tvaes peraconas
-..
Clientes a Receber
-6.343.259

|-..
-1.776.709
| |teecomuncaçes, nstaaço e manutenço etrca, ontage
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, p
|e nstaaço
ortos e aeropor
|e sstemas e
tos, Aluguel

Adiantamento a Fornecedores
-15.768.475
Adiantamento a Funcionários
94.979|-4.390.356

-225.102| |de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Serviços de per
segurança do trabalho, Pesquisas de mercado e de opinião públi
|ícia técnica re
ca, Locação de
|acionados à
automóveis

Impostos a Recuperar
-3.407.603
Retenões Contratuais
-1031101|
989.690
-2857756| |sem condutor, Locação de outros meios de transporte não es
sem condutor, Serviços combinados para apoio a edifícios, ex|pecifcados an
ceto condomín|teriormente,
ios prediais,
ç
..
Depósitos Judiciais
20.744

|..

-12.908
| |Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras ativi
principalmente às empresas não especifcadas anteriormen
demonstrações contábeis e principais práticas-2.1. Aprese|dades de serviç
te.2. Aprese
ntação das dem|os prestados
ntação das
onstrações
Fornecedores
-9.778.078
Obrigações Sociais e Trabalhistas -1.356.635
Obrigações Fiscais e Tributárias
4.346.318|-10.302.392

5.650

1.146.450| |
contábeis-a) Declaração de conformidade (com relação às
do CPC) -As demonstrações fnanceiras individuais e cons|
normas IFRS
olidadas foram|
e às normas
elaboradas

Provisões Trabalhistas
172.054
Acordos Trabalhistas
2654076|
7.154

189159| |
de acordo com as práticas adotadas no Brasil, que correspon
emitidos elo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs)|
dem aos pron
ue estão em c|
unciamentos
nformidade

..
Atividades de Investimentos
-6.378.524

|
.
-2.453.392

| |p
com as normas internacionais de relatório fnanceiro (IFRS)|
emitidas elo I|
nternational
Outros Investimentos
-30.748|
0| |,
Ati Stdd Bd (IASB) Td ifõ|p
lt|
ói d
Imobilizado
-5.998.026|-2.453.392| |ccounng anars oar . oas as normaç
demonstrações fnanceiras individuais e consolidadas, e s
|s reevanes
omente elas,
|rpras as
estão sendo

Intangível
-349.749
Atividades de Financiamento
20.395.091|
0

-848.783| |evidenciadas e correspondem àquelas pela Administração na
|sua gestão. A
|Companhia



Emréstimos de Curto Prazo
4855949|


5914518| |adotou todas as normas, revisões de normas e interpretaçõ
estavam em vigor em 31 de dezembro de 2023. A moeda fu
|es emitidas pe
ncional da Co
|lo CPC que
mpanhia é o

p
..
Créditos com Terceiros
800.000

|
..

-340.000
| |Real.b) Moeda funcional e moeda de apresentação -Estas
|demonstraçõe
|s fnanceiras

Empréstimos de Longo Prazo
14.739.142
|-6.423.301
| |estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empr
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando in|esa. Todos os s
dicado de out|aldos foram
ra forma.c)
Variações de Patrimônio Líquido -10.000.000
Distribuições de Lucros
-10.000.000|-5.502.846
-5.502.846| |
Base de mensuração -As demonstrações contábeis foram
custo histórico.2.2. Principais práticas contábeis adotada|
preparadas c
s -As princi|
om base no
ais práticas

Variações Disponíveis
-4.716.406|
3.135.755
Continua|

1. Contexto Operacional - A CENEGED Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S/A é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na Rua Raimundo Matias, nº 55, bairro Pedras, na cidade de Itaitinga/CE, inscrita no CNPJ 07.698.801/000111, constituída em 08 de novembro de 2005 e tem como principal atividade a medição de consumo de energia elétrica, gás e água, bem como atividades secundárias a construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas - 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis - a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC) - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, que correspondem aos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) que estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas pela Administração na sua gestão. A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2023. A moeda funcional da Companhia é o Real. b) Moeda funcional e moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c) Base de mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 2.2. Principais práticas contábeis adotadas - As principais práticas