DOEAM 14/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
38 Manaus, sexta-feira, 14 de março de 2025
4. Caixa e equivalentes de caixa| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Caixa | 410 | 1.798 |
| Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3 | 50.755 | 48.457 |
| Aplicação Financeira Banco Bradesco | 2.175.494 | 3.152.974 |
| (-)Prov. Renda s/ Aplic. Financeira | - | - |
| Prov. IRRF s/ Resgate Aplic. Financeira | - | - |
| 2.226.659 | 3.203.229 |
Os recursos estão investidos em certificados de Depósitos Bancários (CDB). Os rendimentos foram apropriados proporcionalmente aos dias incorridos até 31 de dezembro de 2024 e 2023.
5. Contas a receber| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Clientes Diversos | 4.187.855 | 5.025.426 |
| (-) Perdas Estimadas em Crédito de Liq. Duvidosas |
- | - |
| 4.187.855 | 5.025.426 |
As contas a receber de clientes representa o reconhecimento de receitas diferidas com prestações de serviços, firmados em contrato.
6. Despesas pagas antecipadamente.| 2024 |
2023 | |
|---|---|---|
| Adiantamento de Aluguel | 10.000 | 10.000 |
| Despesas a Apropriar - Diversas | 1.326.514 | 1.056.016 |
| 1.336.514 | 1.066.016 |
A companhia optou por reconhecer todos os contratos ativos para registro de suas despesas futuras em contrapartida a conta de fornecedores. A apropriação e baixa desses saldos é realizada por apropriação das despesas dentro da competência mensal.
7. ImobilizadoMovimentação do Imobilizado de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
| Descrição | Nº da Conta contábil |
Saldo Inicial 31/12/ 2023 |
Adições | B a i x a s |
Trans- ferên- cias |
Baixas Impair- ment |
Saldo Final 31/12/ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais |
1.07.04.01.01. 0005 |
56.641 | - | - | - | - | 56.641 |
| Equipamentos de Processamento de Dados |
1.07.04.01.01. 0006 |
66.512 | - | - | - | - | 66.512 |
| Sistema ERP Fortes |
1.07.05.09.01. 0001 |
16.921 | - | - | - | - | 16.921 |
| Software ERP Sistemas |
1.07.05.21.01. 0001 |
2.256 | - | - | - | - | 2.256 |
| Total do custo | 142.330 | - | - | - | - | 142.330 | |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais |
1.07.04.21.01. 0004 |
(11.272) | (4.997) | - | - | - | 16.269 |
| Equipamentos de Processamento de Dados |
1.07.04.21.01. 0007 |
(25.039) | (8.325) | - | - | - | 33.364 |
| Sistema ERP Fortes |
1.07.05.20.01. 0001 |
(10.641) | (3.836) | - | - | - | 14.477 |
| Móveis e Utensílios |
1.07.04.22.01. 0004 |
(6.676) | - | - | - | - | 6.676 |
| Equipamentos de Processamento de Dados |
1.07.04.22.01. 0007 |
(18.918) | - | - | - | - | 18.918 |
| Total da depreciação e amortização acumulada |
**(72.546) ** | (17.158) | - | - | - | 89.704 | |
| Imobilizado Liquido |
**69.784 ** | (17.158) | - | - | - | 52.626 |
8. Fornecedores- O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2024 é composto substancialmente pelos valores conhecidos representam as obrigações a pagar por serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios da Companhia.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Fornecedores diversos – Curto Prazo | 2.762.597 | 446.747 |
| Fornecedores diversos – Longo Prazo | 340.000 | 580.000 |
| 3.102.597 | 1.046.747 | |
| 9. Obrigações trabalhistas e fscais | ||
| 2024 | 2023 | |
| INSS a recolher | 66.640 | 56.619 |
| FGTS a recolher | 24.203 | 24.009 |
| IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher | 74.312 | 74.947 |
| IRRF S/ Pagt Membros Estatutários a Recolher | 1.042 | 1.230 |
| ISS a Recolher | 651 | 344 |
| IRRF a Recolher | 894 | 855 |
| CSRF a Recolher | 231 | 231 |
| Férias | 285.143 | 240.926 |
| INSS sobre Férias | 59.880 | 53.004 |
| FGTS sobre Férias | 22.811 | 19.274 |
| 535.807 | 471.439 |
| 2024 |
2023 | |
|---|---|---|
| Telefonia e Internet | 1.576 | 374 |
| Aluguéis apagar | 18.720 | 18.000 |
| 20.296 | 18.374 | |
| 11. Receitas diferidas | ||
| 2024 | 2023 | |
| Receitas Diferidas | 4.187.855 | 5.025.426 |
| 4.187.855 | 5.025.426 |
O valor referente à Receitas Diferidas é referente ao Termo de Contrato nº 029/2023-UGPE, de 21/12/2023.
12. Patrimônio líquido| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Capital Subscrito do Estado do Amazonas | 19.000.000 | 15.000.000 |
| Capital Subscrito do Estado da CIAMA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| (-)Prejuízos Acumulados | (13.034.849) | (8.645.572) |
| Resultado do exercício | (6.811.743) | (4.389.277) |
| 153.408 | 2.965.151 | |
| 13. Receita | ||
| 2024 | 2023 | |
| Receita daprestação de serviços | 837.571 | - |
| Total de deduções | (72.450) | - |
| 765.121 | - |
O valor referente à Receita de Prestação de Serviços é composta pelo recebimento de parte do Termo de Contrato nº 029/2023-UGPE, do total de R$ 5.025.426,12, de 21/12/2023.
14. Custo dos serviços prestados| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Rendimentos Aplicações Financeiras | 2.750.000 | - |
| 2.750.000 | - |
Vlr. Ref. Aprop. dos serviços prestados do TERMO DE CONTRATO Nº 003/2024 da FGC do período de 03/2024 a 12/2024.
15. Despesas administrativas| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Despesa compessoal | (4.383.063) | (4.495.550) |
| Aluguéis | (75.030) | (71.390) |
| Despesas com Treinamento de Pessoal | (15.969) | - |
| Despesas com viagens, diárias de ajudade custo |
(52.612) | (56.365) |
| Despesa compublicação Diário Ofcial | (36.100) | (35.951) |
| Outras Despesas | (485.496) | (315.396) |
| **(5.048.270) ** | (4.974.652) |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO