DOEAM 20/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PUBLICAÇÕES DIVERSAS
AssociaçõesManaus, quinta-feira, 20 de março de 2025 3
| Rua Ramos Ferreira,1345 - Centro. C ATIVO |
EP.: 69020-080 Ma BALANÇ |
CASA DA naus - Amazonas. T O PATRIMONIAL |
CRIANÇA elefone:(092)3232-5282 - Fax:(092)3232-040 PASSIVO EM 31/12/2024 E 31/12/2023 |
7 CNPJ: 04.37 |
7.826/0001-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 2024 (R$) | 2023 (R$) | PASSIVO CIRCULANTE | 2024 (R$) | 2023 (R$) |
Disponível |
Exigível a Curto Prazo |
||||
| Caixa, Bancos e Aplicações | 624.603,23 | 558.202,54 | INSS/PIS/IRRF a Recolher | 3.655,78 | 2.258,26 |
| Valores a Receber/Recuperar | PIS a Recolher | - | 588,54 | ||
| Valores a Receber/Recuperar | 25.706,46 | 1.813,80 | FGTS a Recolher | 5.935,35 | 4.708,33 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Fixo Educação |
IRRF a Recolher Fomentos a Aplicar |
- 168.567,73 |
238,80 42.945,54 |
||
| Prédios e Terrenos | 4.170.932,73 | 4.170.932,73 | Ordenados/Rescisões a Pagar | - | - |
| Biblioteca e Parque Infantil | 21.913,53 | 21.913,53 | |||
| Máquinas e Equipamentos Computadores e Periféricos |
32.388,58 94.572,48 |
32.388,58 93.263,48 |
|||
| (-)Depreciação Acumulada | (124.777,87) | (119.905,30) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
Ativo Fixo Assistência Social |
Patrimônio Social | 659.533,58 | 678.495,37 | ||
| Veículos | 393.101,76 | 331.801,76 | Reavaliação Patrimonial | 4.170.932,73 | 4.170.932,73 |
| Linha Telefônica | 1.117,63 | 1.117,63 | |||
| Móveis e Utensílios | 217.615,19 | 188.069,64 | |||
| Máquinas e Aparelhos | 42.679,00 | 40.480,00 | |||
| (-)Depreciação Acumulada | (491.227,55) | (419.910,82) | |||
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
CONTAS DE COMPENSAÇÃO |
||||
| Custo Isenção Usufruída - INSS | 122.449,32 | 96.252,33 | Custo Isenção Usufruída - INSS | 122.449,32 | 96.252,33 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 5.131.074,49 | 4.996.419,90 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 5.131.074,49 | 4.996.419,90 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESU | LTADO DO PERÍO | O | DEMONSTRAÇÃO DO FL | UXO DE CAIXA | |
| 2024 (R$) |
2023 (R$) |
2024 (R$) |
2023 (R$) | ||
| RECEITAS OPERACIONAIS: | 1.072.790,56 | 1.081.352,44 | NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 160.754,24 | (10.248,01) |
| Convênios/Parcerias Governamentais | 224.335,74 | 350.411,83 | Superávit (Déficit) Líquido | (18.961,79) | 9.859,09 |
| Doações/Convênios não Governamentais | 48355781 | 48439910 | - Depreciação e Amortização | 7618930 | 7779193 |
Projetos Sociais |
., 54.201,97 |
., 41.553,00 |
- Outros Créditos de Curto/L.Prazo |
., (23.892,66) |
., - |
| Receita Patrimonial | 10.000,00 | - | - Salários e Encargos Sociais | 1.797,20 | 3.071,58 |
| Eventos Beneficentes | 63.374,00 | 56.698,00 | - Outros Débitos/Contas a Pagar | 125.622,19 | (100.970,61) |
| Receitas Financeiras | 47.886,47 | 59.985,51 | - Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Receitas Eventuais | 189.434,57 | 88.305,00 | |||
| CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS: | 1.091.752,35 | 1.071.493,35 | |||
| Gratuidades de Educação | 609.864,85 | 481.778,67 | NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (94.353,55) | (5.476,90) |
| Gratuidades de Assistência Social | 58.898,62 | 180.461,17 | Baixa de Ativo Imobilizado pela Venda de Bens | - | - |
| Despesas Administrativas | 180.039,07 | 161.819,97 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado |
(94.353,55) | (5.476,90) |
| Despesas Tributárias | 8.534,77 | 5.435,86 | |||
| Despesas Financeiras | 14.544,67 | 9.553,58 | NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| Serviços Públicos | 1.839,21 | 3.126,20 | |||
Manutenções Gerais |
135.746,89 | 125.866,37 | Variação no Patrimônio Social | - | - |
| Donativos e Doações | 6.094,97 | 25.479,60 | AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO | 6640069 | 1572491 |
| Despesas com Depreciação | 76.189,30 | 77.971,93 | CAIXA E EQUIVALENTES | ., | (.,) |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS: | - | - | Caixa e Equivalentes Caixa no Início do | ||
| (-) Renúncia Fiscal Obtida | (96.252,33) | (96.252,33) | Período |
558.202,54 | 573.747,45 |
| Renúncia Fiscal | 96.252,33 | 96.252,33 | CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO FINAL | 62460323 | 55802254 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO: | (18.96179) | 9.85909 | DO PERÍODO | ., | ., |
DEMON |
, STRAÇÃO DA MUT |
, AÇÃO DO PATRI |
MÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |
||
| PATRIMÔNIO | OUTRAS AJUSTES DE |
SUPERÁVIT |
PATRIMONIO | ||
| D M P L | SOCIAL |
RESERVAS AVALIAÇÃO PATRIMONIAL |
(DÉFICIT) ACUMULADOS |
SOCIAL |
|
| Saldos iniciais em 31/12/2023 | 678.495,37 | 4.170.932,73 | 4.849.428,10 | ||
| Movimentação do Período Superávit (Déficit) do Período |
- - |
(18.961,79) | 4.849.428,10 4.830.466,31 |
||
| Ajustes de Avaliaão Patrimonial / Ajustes de | Exercícios Anterior | 483046631 | |||
| Recursos de Superávit com Restrinção ç |
- - |
.., 4.830.466,31 |
|||
| Transferências de Superávit de Recursos sem | Restrinção | - | - | 4.830.466,31 | |
| Saldos finais em 31/12/2024 | 678.495,37 | 4.170.932,73 | (18.961,79) | 4.830.466,31 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO