DOEAM 25/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Manaus, terça-feira, 25 de março de 2025 77

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO A
C.N.P.J. 00.624.961/0001-77
Í|I
MAZONAS
|Manaus, terça-f
DEMONSTRAÇÃO DO RESULT
EXERCÍCIO FINDO E|eira, 25 de março
ADO DO EXERC
M 31/12/202|de 2025
77
ÍCIO| |---|---|---|---|---| |BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCCIO FINDO EM 31/
ATIVO
NE
2024|12/2024
2023|EVENTOS
N.E.|2024|2023| |..
||RECEITAS OPERACIONAIS|000|000| |CIRCULANTE
13.771.076,91|13.160.915,83|
Receita Operacional Bruta de vendas e serviços|
,
000|
,
000| |
Caixa e Equivalente de Caixa
4
11.524.496,92
B i
15741|8.908.635,40
|
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
|,
0,00
|,
0,00
| |ancos com movmento

,
11241|1,40
4|Deduções da Receita Bruta|0,00|0,00
| |Aplicações imediatas

.5.339,5

|8.908.63,00
|(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO|0,00|0,00| |Realizáveis a Curto Prazo
5
2.246.042,85|4.236.154,17|(-) DESPESAS OPERACIONAIS|(35.833.13388)|(32.501.09794)| |Tributos e Contribuições a compensar
2.246.042,85
Adiantamentos
537,14
Despesas pagas antecipadamente (adiantamentos)
53714|4.236.154,17
16.126,26
1612626|
Despesas Administrativas
12
Despesas com Pessoal e Encargos

|
,
(4.314.616,43)
(30.883.606,66)
|,
(2.443.247,51)
(29.668.566,74)
| |
,

|.,
|Despesas Tributárias
13
|(40.257,72)|(35.967,29)
| |NÃO CIRCULANTE
41.512.133,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
0,00|44.184.693,49
1.720.819,73|Depreciação e Amortização
Serviços de Terceiros|(714.723,68)
0,00|(700.756,84)
(620.632,97)| |Créditos de Depósitos e Cauções
0,00
Bloqueio Judicial
000|1.720.819,73
172081973|Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
11|
120.070,61
67513702|968.073,41
104003171| |
,

|..,
|

(-) Desesas Financeiras|.,
(55506641)|..,
(7195830)| |
PERMANENTE
41.512.133,42
Investimentos
28.077.370,94|42.463.873,76
28.077.370,94|p
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL(EBTI)
|.,
(35.833.133,88)|.,
(32.501.097,94)| |Participação Capital de Outras Companhias
6
29.677.370,94

INTERMEF - INTEGRAÇÃO MED HOSP|29.677.370,94
|(+/-) OUTRAS RECEITAS E
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
11
|
16.841.855,02
|30.992.589,98
| |1.600.000,00
. .
FARMACÊUTICO S.A.
AGROPAM - AGRICULTURA E PECUÁRIA|1.600.000,00|Despesas Diversas
Doação de Bens Móveis|(287.564,86)
(287.564,86)|0,00
0,00| |19.952.441,36

AMAZONAS SA|19.952.441,36|Receitas Diversas|17.129.419,88|30.992.589,98| |6.124.929,58
..
COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO AMAZONAS - COSAMA|6.124.929,58|Recuperação de Despesa
Ot Rit|41.591,03
1328255|48.124,47
12662918| |1.000.000,00

MANIVA AGROINDÚSTRIA DA AMAZONIA LTDA
CIA AMAZ DE DESEN E IMOBILIZ|1.000.000,00|uras eceas
Contribuição do Estado para Custeio
|.,
17.074.546,30|.,
30.817.836,33| |1.000.000,00
. . . .
DE ATIVOSCADA S/A|1.000.000,00|(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA
|(18.991.278,86)|(1.508.507,96)| |(-) Provisão para Perdas em Investimentos
(1.600.000,00)
-|(1.600.000,00)|PROVISÃO P/IRPJ E CSLL (EBITDA)
(-) Provisão para CSLL|0,00|0,00| |1.600.000,00
INTERMEF - INTEGRAÇÃO MED. HOSP.
FARMACÊUTICO S.A.|1.600.000,00|(-) Provisão para IRPJ

|0,00
|0,00
| |Imobilizado
7
371.65263|947.67009|(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
14|(18.991.278,86)|(1.508.507,96)| |,
B Mói
177370536|,
202316611|QUANTIDADE DE AÕES ORDINÁRIAS|6288063082|6288063082| |ens ves
..,
(-) Provisão para Depreciação
(1.466.282,09)|..,
(1.223.410,46)|Ç
RESULTADO POR AÇÃO|..,
(0,3020)|..,
(0,0240)| |Benfeitorias em Bens de Terceiros
976.850,92|1.584.517,99|||| |
(-) Provisão para Amortização
(912.621,56)|(1.436.603,55)|DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
|DE CAIXA EXER
|CÍCIO| |


Intangível
13.063.109,85

|13.438.832,73
|EXERCÍCIO FINDO E
|M 31/12/202
|| |Intangível
16.673.394,57
(-) Amortização do Intangível
(3.610.284,72)|16.728.335,16
(3.289.502,43)|DESCRIÇÃO
PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES|31/12/2024|31/12/2023| |TOTAL DO ATIVO
5528321033 |5734560932|
Prejuízo Líuido do Exercício|(1899127886)|(150850796)| |
.., |..,|q
+ AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO|..,|..,| |PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
N.E.
2024

|2023
|()
Depreciações e Amortizações
Alienações de Imobilizado|714.723,68
0,00|
700.756,84

(96.000,00)| |CIRCULANTE
2.016.574,99|1.614.007,48|RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO|(1827655518)|(90375112)| |Fornecedores
8
75.545,38
Fornecedores de Serviços
45.582,98
Ct P
2996240|22.412,99
22.139,58
27341|
I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ã|..,|.,| |onas a agar
.,
Obrigações Sociais e Fiscais
806.466,62|,
672.928,00|(AUMENTO) OU REDUÇO NOS
ATIVOS OPERACIONAIS
|3.726.520,17
|
(2.609.124,74)
| |Obrigações Previdenciárias
785.072,32|672.928,00|Impostos a recuperar
|1.990.111,32
|(2.605.206,02)

| |Salarios a pagar
21.394,30
Empréstimos e financiamentos
9
000|0,00
2.91914|Adiantamentos
Bloqueio Judicial|15.589,12
1.720.819,73|
(3.918,72)

0,00| |

,
Empréstimos
0,00
Provisões
557.298,86|,
2.919,14
426.160,65|Fornecedores
(AUMENTO) OU (REDUÇÃO) NOS
PASSIVOS OPERACIONAIS|405.486,65
53.13239|
(45.879,05)

27341| |Provisões Trabalhistas
557.225,90|425.496,80|Obiõ Tblhit Sii|,
13353862|
,

1664683| |Provisões para Débitos Fiscais
72,96|663,85|rgaçes raasas e ocas
|.,
|
(.,)

| |

Obrigações Tributárias
577.264,13

|
489.586,70
|Obrigações Tributárias
Provisões Trabalhistas|87.677,43
131.138,21|
25.714,08

(55.219,71)| |Impostos retidos a recolher
577.264,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10
53.266.635,34 |489.586,70
55.731.601,84|CAIXA APLICADO NAS OPERAÇÕES|4.132.006,82|(2.655.003,79)| |Capital Social
343.505.592,64
Capital Subscrito
376.000.000,00

|326.979.280,28
376.000.000,00
|CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS|(14.144.548,36)|(3.558.754,91)| |(-) Capital a Integralizar
(32.494.407,36)
Ajuste de Variação Patrimonial
(210.611.206,87)|(49.020.719,72)
(210.611.206,87)|II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
||| |Prejuízos Acumulados
(79.627.750,43)|(60.636.471,57)|Aportes de Capital - Governo do Estado
|16.526.312,36|0,00| |

TOTAL DO PASSIVO
55.283.210,33 |57.345.609,32|do Amazonas
Aquisições e baixas de Bens Imobilizados|237.016,66|
(55.272,70)| |DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO|ÍQUIDO|CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS|16.763.329,02|(55.272,70)| |
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024||
III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS||| |AJUSTE DE
LUCROS/||Eéti id
|291914|154884| |DESCRIÇÃO
CAPITAL

VARIAÇÃO

PREJUÍZOS|PATRIMÔNIO
|mprsmos consgnaos|(.,)|.,| |SOCIAL

PATRIMONIAL
SALDO FINAL EM 31 DE

ACUMULADOS|LÍQUIDO|CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS|(2.919,14)|1.548,84| |326.979.280,28
(210.611.206,87) (
)
60.636.47157

DEZEMBRO DE 2024|5573160184|||| |

,
-
-
(18.991.278,86)
1652631236
-

Prejuízo do Exercício
Aorte de Caital
-|..,
(18.991.278,86)
1652631236|AUMENTO OU (REDUÇÃO) NO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA|2.615.861,52|(3.612.478,77)| |..,
p p
Acionistas - Governo|..,|Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício|
8.908.635,40|12.521.114,17| |
do Estado do Amazonas||

Caixa e Equivalente de Caixa no fm do Exercício|
11.524.496,92
|8.908.635,40
| |343.505.592,64 (210.611.206,87)
(79.627.750,43)
SALDO FINAL EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2024|53.266.635,34|AUMENTO OU (REDUÇÃO) NO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA|2.615.861,52|(3.612.478,77)|

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO