DOE 28/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº142 | FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2023
76
| EXECUÇÃ | O DE RESTOS | A PAGAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² |
VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (M) |
VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (N) |
VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (O) = (N-M), SE<0, ENTÃO (O) = 0 |
TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (P) |
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Q = (XIVD) |
VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (R) = (P - (O + Q)) SE < 0, ENTÃO (R) = (0) |
TOTAL DE RP PAGOS (S) |
TOTAL DE RP A PAGAR (T) |
TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (U) |
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U)) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) |
2.246.112.333,70 | 3.095.194.403,83 | 849.082.070,13 | 112.280.448,13 | 0,00 | 94.776.266,74 | 0,00 | 17.504.181,39 | 831.577.888,74 | |
| Empenhos | ||||||||||
| de 2019 e anteriores6 |
11.695.436.910,63 |
14.242.753.477,35 |
2.547.316.566,72 |
356.934.653,22 |
0,00 |
297.677.148,36 |
0,00 |
59.257.504,86 |
2.488.059.061,86 |
|
| TOTAL DOS |
RESTOS A PAGA |
R CANCELADO |
S OU PRESCRI |
TOS ATÉ O FIN |
AL DO EXERC |
ÍCIO ATUAL Q |
UE AFETARAM |
O CUMPRI |
MENTO DO L |
IMITE (XXII) |
| TOTAL DOS |
RESTOS A PAGA |
R CANCELADO |
S OU PRESCRI |
TOS ATÉ O FIN |
AL DO EXERC |
ÍCIO ANTERIO |
R QUE AFETAR |
AM O CUM |
PRIMENTO D |
O LIMITE (XXIII) |
| TOTAL DOS | RESTOS A PAGA | R CANCELADO | S OU PRESCRI | TOS NO EXERC | ÍCIO ATUAL Q | UE AFETARAM | O CUMPRIME | NTO DO LI | MITE (XXIV) | = (XXII- XVIII) |
| RESTOS A |
PAGAR CANC |
ELADOS OU |
PRESCRITO |
S | ||||||
| CONTRO CONSIDER |
LE DE RESTOS ADOS PARA FIN |
A PAGAR CANC S DE APLICAÇ |
ELADOS OU P ÃO DA DISPONI |
RESCRITOS BILIDADE DE |
SALDO INICIAL |
DESPESAS | CUSTEADAS N REFERÊN |
O EXERCÍC CIA |
IO DE ( |
SALDO FINAL NÃO APLICADO)¹ |
| C | AIXA CONFORM | E ARTIGO 24 § | 1º E 2º DA LC 14 | 1/2012 | (W) |
EMPENHAD (X) |
AS LIQUID |
ADAS (Y) | PAGAS (Z) |
(AA) = (W - (X OU Y)) |
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)
| R$1,00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANC COMPUTADAS NO CÁLCUL |
IAMENTO DA S O DO MÍNIMO |
AÚDE NÃO | PREVISÃO INICIAL |
P ATU |
REVISÃO ALIZADA (A) |
RECE ATÉ O BI (B |
ITAS REALIZA MESTRE ) % |
DAS (B/A) X 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (X | XIX) | 993.590.790, | 00 | 1.006.552.173,34 | 393 | .849.288,03 | 39,13 | |
| Proveniente da União | 974.380.790, | 00 | 974.380.790,00 | 369 | .486.317,44 | 37,92 | ||
| Proveniente dos Estados | - | - | - | - | ||||
| Proveniente dos Municípios |
19.210.000, | 00 | 32.171.383,34 | 24 | .362.970,59 | 75,73 | ||
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) |
51.637.531, | 00 | 51.637.531,00 | - | - | |||
OUTRAS RECEITAS(XXXI) |
222.307.745, | 00 | 222.307.745,00 | 85 | .281.654,16 | 38,36 | ||
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINA =(XXIX + XXX + XXXI) |
NCIAMENTO DA | SAÚDE (XXXII) | 1.267.536.066,0 | 0 | 1.280.497.449,34 | 479.1 | 30.942,19 | 37,42 |
| DE | SPESAS COM SA | ÚDE NÃO COMP | UTADAS NO CÁLC DESPESAS EMP |
ULO DO MÍ NHADAS |
NIMO DESPESAS LI |
IDADAS | DESPESAS | PAGAS |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) |
ATÉ O BIMESTRE (D) |
% (D/C) X 100 |
Q ATÉ O BIMESTRE (E) |
% (E/C) X 100 |
ATÉ O BIMESTRE (F) |
% (F/C) X100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) | 166.145.961,00 | 176.236.314,28 | 42.773.086,18 | 24,27 | 37.806.199,69 |
21,45 |
37.793.991,62 |
21,45 |
| Despesas Correntes | 166.145.961,00 | 176.236.314,28 | 42.773.086,18 | 24,27 | 37.806.199,69 |
21,45 |
37.793.991,62 |
21,45 |
| Despesas de Capital |
- | - | - | - | - |
- |
- |
- |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) |
976.627.304,00 | 999.670.347,44 | 385.999.575,44 | 38,61 | 333.662.804,66 |
33,38 |
330.662.857,48 | 33,08 |
| Despesas Correntes | 914.137.639,00 | 926.323.418,44 | 377.671.617,44 | 40,77 | 333.660.241,66 |
36,02 |
330.660.294,48 | 35,70 |
Despesas de Capital |
62.489.665,00 |
73.346.929,00 |
8.327.958,00 |
11,35 |
2.563,00 |
0,00 |
2.563,00 |
0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) | 82.349.838,00 | 95.634.294,04 | 33.595.870,01 | 35,13 | 8.711.262,18 |
9,11 |
8.623.966,50 |
9,02 |
| Despesas Correntes Despesas de Capital |
82.349.838,00 - |
95.634.294,04 - |
33.595.870,01 - |
35,13 - |
8.711.262,18 - |
9,11 - |
8.623.966,50 - |
9,02 - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) |
7.656.633,00 | 7.935.506,43 | 1.300.538,40 | 16,39 | 1.279.052,24 |
16,12 |
1.267.142,95 |
15,97 |
Despesas Correntes Despesas de Capital |
7.656.633,00 - |
7.935.506,43 - |
1.300.538,40 - |
16,39 - |
1.279.052,24 - |
16,12 - |
1.267.142,95 - |
15,97 - |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) |
39.391.853,00 | 46.938.782,03 | 15.487.097,87 | 32,99 | 12.406.938,13 |
26,43 |
12.265.001,47 |
26,13 |
Despesas Correntes |
35.316.357,00 |
41.709.066,53 |
14.093.370,87 |
33,79 |
12.404.941,13 |
29,74 |
12.263.004,47 |
29,40 |
| Despesas de Capital |
4.075.496,00 | 5.229.715,50 | 1.393.727,00 | 26,65 | 1.997,00 |
0,04 |
1.997,00 |
0,04 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) |
- | - | - | - | - |
- |
- |
- |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) | 96.347.711,00 | 100.566.172,92 | 19.352.018,74 | 19,24 | 18.758.519,52 |
18,65 |
18.399.498,65 |
18,30 |
| Despesas Correntes | 94.989.208,00 | 98.741.463,31 | 19.130.356,74 | 19,37 | 18.758.519,52 |
19,00 |
18.399.498,65 |
18,63 |
| Despesas de Capital |
1.358.503,00 | 1.824.709,61 | 221.662,00 | 12,15 | - |
- |
- |
- |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO |
||||||||
| CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + |
1.368.519.300,00 | 1.426.981.417,14 | 498.508.186,64 | 34,93 | 412.624.776,42 | 28,92 | 409.012.458,67 | 28,66 |
| XXXIX)5 | ||||||||
| DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPEN |
HADAS |
DESPESAS LIQUID |
ADAS | DESPESAS P |
AGAS | ||
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
ATUALIZADA (C) |
ATÉ O BIMESTRE (D) |
% (D/C) X 100 |
ATÉ O BIMESTRE (E) % |
(E/C) X 100 |
ATÉ O BIMESTRE (F) |
% (F/C) X100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII) |
370.145.164,00 | 387.789.196,64 | 197.172.696,04 | 50,85 | 192.205.809,55 | 49,56 | 183.155.459,68 | 47,23 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV) |
4.441.081.330,00 | 4.431.920.312,03 | 1.816.188.590,85 | 40,98 | 1.667.647.823,74 | 37,63 1 | .648.541.006,31 | 37,20 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV) |
109.876.873,00 | 134.933.826,04 | 50.682.157,33 | 37,56 | 16.020.082,34 | 11,87 | 15.932.786,66 | 11,81 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI) |
7.676.633,00 | 8.094.521,00 | 1.328.979,55 | 16,42 | 1.299.637,39 | 16,06 | 1.287.728,10 | 15,91 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (XIX + XXXVII) |
100.418.387,00 | 106.027.416,99 | 27.674.506,51 | 26,10 | 23.511.456,50 | 22,17 | 23.327.942,46 | 22,00 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
||||||||
| (XLVI) = (X + XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
OUTRAS SUBFUNÇÕES(XLVII)=(XI + XXXIX) |
849.440.122,00 | 896.112.521,83 | 508.258.977,18 | 56,72 | 492.069.712,60 | 54,91 | 487.932.463,50 | 54,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) =(XII +XL) |
5.878.638.509,00 |
5.964.877.794,53 |
2.601.305.907,46 | 43,61 2 |
.392.754.522,12 | 40,11 |
2.360.177.386,71 | 39,57 |
FONTE: Sistema: SiafeCE; Unidade Responsável: COPAC/CECOG; Data e hora de emissão: 26/07/2023 17:24 Notas :
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). 3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
4 - As seguintes despesas são consideradas para o cálculo do limite mínimo em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS):