DOMPR 29/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 29 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3626
| MUNICÍPIO DE CAMPO RELATÓRIO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DA D ORÇAMENTO FISCAL E 01/2026 À 12/2026 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. |
DO TENENTE FISCAL ISPONIBILIDADE DE CA DA SEGURIDADE SOCIA 55, Inciso III, alínea |
IXA E DOS RESTOS A L OBRIGAÇÕES F |
PAGAR INANCEIRAS |
EMPENHOS | NÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO RECURSOS |
S DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (a) |
DE Restos a Pagar Li De Exerc Anteriores (b) |
quidados e Não Pagos ício Do Exercício (c) |
Restos a Empenhados e Liquidados Exercícios Ante (d) |
Pagar Não de riores Demais Obrigaçã Fianceiras (e) |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA N CONSÓRCIO PÚBLICO (f oes |
O ) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
(NÃO POR DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
| Recursos Ordinários (Livres) | 692.972,69 |
25.760,00 | 843.188,95 | 17.184,65 | 0,00 | 0,00 | (193.160,91) 1.029.434,63 0,00 |
(1.222.595,54) |
| TOTAL DOS RECURSO NÃO VINCULADOS (I) |
S 692.972,69 |
25.760,00 | 843.188,95 | 17.184,65 | 0,00 | 0,00 | (193.160,91) 1.029.434,63 0,00 |
(1.222.595,54) |
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB |
) 1.902,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,87 0,02 0,00 |
1.902,85 |
| GARANTIA CRIANÇA ADOLESCENTE |
E 107.776,13 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.776,13 7.700,48 0,00 |
100.075,65 |
| Bloco de Investimento n Rede de Serviços Públicos d Saúde |
a e 861.683,22 |
0,00 | 0,00 | 21.941,72 | 0,00 | 0,00 | 839.741,50 65.000,87 0,00 |
774.740,63 |
| Programa Caminho da Esco 2016 Onibus Rural Escolar |
la 4.967,82 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967,82 0,00 0,00 |
4.967,82 |
| Transferências de Outr Programas |
os 338.528,12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.528,12 29.280,00 0,00 |
309.248,12 |
| Programa Esporte qu Queremos - Custeio |
e 13.048,80 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.048,80 9.437,94 0,00 |
3.610,86 |
| Convênio nº. 644/2023 SECID - Maria Clara Brandã |
- o1.188,92 |
0,00 | 0,00 | 63.806,24 | 0,00 | 0,00 | (62.617,32) 0,00 0,00 |
(62.617,32) |
| Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT, mínimo |
- - 252,73 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,73 0,00 0,00 |
252,73 |
| Convênio nº. 581/2023 SECID - SIT 61503 Pavimentação do |
- - 22.550,40 |
0,00 | 0,00 | 14.455,27 | 0,00 | 0,00 | 8.095,13 0,00 0,00 |
8.095,13 |
| Programa Esporte qu Queremos - Custeio Invewstimentos |
e - 412.683,79 |
0,00 | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.923,79 261.190,00 0,00 |
100.733,79 |
| Transferências Voluntári Públicas Estaduais - Calcário |
as 120.117,92 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.117,92 0,00 0,00 |
120.117,92 |
| Transferências de Recursos d FNDE referentes ao Program |
o a32.803,28 |
0,00 | 21.365,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.437,48 0,00 0,00 |
11.437,48 |
| Emendas de Bancadas (Ar 166, § 12 E.C. 100/201 Emenda n. |
t. 9) 1.164.831,57 |
0,00 | 13.570,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.261,34 166.302,93 0,00 |
984.958,41 |
| CONSTRUÇAO D CRECHE INFANCIA FELIZ |
E 666.967,14 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.967,14 0,00 0,00 |
666.967,14 |
| Transferências de Recursos d FNDE Referentes ao Program |
o a33.482,11 |
0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.482,11 1.944,00 0,00 |
28.538,11 |
| Asfalto Novo Vida Nova SAM 68552 - SIT 68552 |
- 12.557,74 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.557,74 3.810.330,90 0,00 |
(3.797.773,16) |
| Iluminação LED - SAM 44 SIT 68553 |
- 356,23 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,23 33.288,22 0,00 |
(32.931,99) |
| Portal Turistico - SIT 68893 | 104,35 | 0,00 | 0,00 | 232.982,52 | 0,00 | 0,00 | (232.878,17) 0,00 0,00 |
(232.878,17) |
| MAQUINÁRIO SEAB 2025. | 3.644,90 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.644,90 739.998,00 0,00 |
(736.353,10) |
| CONVÊNIO AQUISIÇÃ VEICULO VAN |
O 0,00 |
0,00 | 0,00 | 312.072,52 | 0,00 | 0,00 | (312.072,52) 0,00 0,00 |
(312.072,52) |
| Transferências provenient do Governo Federal destinada |
es s398,83 |
0,00 | 534,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (135,47) 0,00 0,00 |
(135,47) |
| Transferências Destinadas a Setor cultural - LC 195/2022 - |
o nº 75,07 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,07 0,00 0,00 |
75,07 |
| Bloco de Financiamento d Proteção Social Básica SUAS |
a - 317.875,60 |
0,00 | 7.580,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.295,02 6.023,75 0,00 |
304.271,27 |
| Recursos não vinculados d compensação de impostos |
a -2.871,97 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,97 0,00 0,00 |
2.871,97 |
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