DOMRN 30/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 30 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3888
SETOR CONTABIL RGF - ANEXO 5 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RP - EXECUTIVO - TENENTE ANANIAS
| PM TENENTE ANANIAS RELATÓRIO DE GESTÃO FIS DEMONSTRATIVO DA DISP ORÇAMENTOS FISCAIS E D JANEIRO/2026 A AGOSTO/20 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, |
CAL ONIBILIDADE DE CAIXA A SEGURIDADE SOCIAL 26 Inciso III, alínea "a") |
E DOS REST OBRIGAÇ |
OS A PAGAR ÕES FINANCEI |
RAS | R$ 1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
Restos a Pa Não Pagos De Exercíci Anteriores ( |
gar Liquidados os b) Do Exercíci (c) |
e Restos a Empenhados e Liquidados de Exer Anteriores (d) o |
Pagar Não cícios Demais Obrigações Financeiras (e) |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICAD NO CONSÓRCIO PÚBLIC (f) |
A O DISPONIBILIDADE DE CAIX LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Rest a Pagar Não Processados) (g)=( (b+c+d+e)-f) |
A os a- RESTOS A PAGA EMPENHADOS E NÃ LIQUIDADOS D EXERCÍCIO (h) |
R O O EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADO (Não Inscritos por Insuficiênci Financeira) |
S a DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSO NÃO VINCULADOS (I) |
S 4.196.201,44 |
3.917,80 | 399.011,46 | 2.000,61 | 0,00 | 0,00 | 3.791.271,57 | 5.495.311,02 | 0,00 | -1.704.039,45 |
| Recursos Não Vinculados d Impostos |
e 4.180.276,64 |
3.917,80 | 399.011,46 | 2.000,61 | 0,00 | 0,00 | 3.775.346,77 | 5.495.311,02 | 0,00 | -1.719.964,25 |
| Outros Recursos não Vinculado | s 15.924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.924,80 | 0,00 | 0,00 | 15.924,80 |
| TOTAL DOS RECURSO VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) |
S 4.286.300,84 |
37.278,41 | 829.902,58 | 12.778,25 | 6.756.646,98 | 0,00 | -3.350.305,38 | 11.997.783,97 | 0,00 | -15.348.089,35 |
| Recursos Vinculados Educação |
à 138.495,45 |
0,00 | 76.853,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.642,22 | 7.145.964,42 | 0,00 | -7.084.322,20 |
| Transferências do FUNDEB | 116.752,59 | 0,00 | 42.864,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.888,31 | 6.851.333,13 | 0,00 | -6.777.444,82 |
| Outros Recursos Vinculados Educação |
à 21.742,86 |
0,00 | 33.988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.246,09 | 294.631,29 | 0,00 | -306.877,38 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.206.554,20 | 37.278,41 | 66.042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103.233,32 | 4.065.527,93 | 0,00 | -962.294,61 |
| Transferências Fundo a Fund de Recursos do SUS |
o 671.499,11 |
37.278,41 | 66.042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.178,23 | 4.063.697,97 | 0,00 | -3.495.519,74 |
| Outros Recursos Vinculados Saúde |
à 2.535.055,09 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535.055,09 | 1.829,96 | 0,00 | 2.533.225,13 |
| Recursos Vinculados Assistência Social |
à 68.499,71 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.499,71 | 126.405,84 | 0,00 | -57.906,13 |
| Recursos Vinculados Previdência Social (EXCETO RPPS) |
à 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculaçõe Decorrentes de Transferências |
s 666.245,69 |
0,00 | 611.006,88 | 12.778,25 | 0,00 | 0,00 | 42.460,56 | 95.001,99 | 0,00 | -52.541,43 |
| Transferências de Convênios Instrumentos Congênere (exceto Educação, As |
e s 591.987,57 |
0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,43 | 0,00 | 0,00 | -12,43 |
| Outras Vinculações Decorrente de Transferências |
s 74.258,12 |
0,00 | 19.006,88 | 12.778,25 | 0,00 | 0,00 | 42.472,99 | 95.001,99 | 0,00 | -52.529,00 |
| Demais Vinculações Legais | -534.862,55 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610.862,55 | 564.883,79 | 0,00 | -1.175.746,34 |
| Recursos de Operações d Crédito (exceto vinculados Educação e à Saúde) |
e à 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação d Bens/Ativos |
e 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundo (exceto Educação, Saúde Assistência e Previdência) |
s , 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Vinculações Legais |
-534.862,55 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610.862,55 | 564.883,79 | 0,00 | -1.175.746,34 |
| Recursos Extraoramentários | 74136834 | 000 | 000 | 000 | 675664698 | 000 | -601527864 | 000 | 000 | -601527864 |
| ç Outras Vinculações |
., 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 0,00 |
, 0,00 |
.., 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSO VINCULADOS AO RPPS (III) |
S 3.149.048,20 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.048,20 | 100,00 | 0,00 | 3.148.948,20 |
| Recursos Vinculados ao RPPS Fundo em Capitalização (Plano |
- 3.149.048,20 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.048,20 | 100,00 | 0,00 | 3.148.948,20 |
| Recursos Vinculados ao RPPS Fundo em Repartição (Plan Financeiro) |
- o 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração |
- 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 11.631.550,48 | 41.196,21 | 1.228.914,04 | 14.778,86 | 6.756.646,98 | 0,00 | 3.590.014,39 | 17.493.194,99 | 0,00 | -13.903.180,60 |
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